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8月22日给予海容冷链(603187)强推评级。 投资建议：Q2 收入业绩均有提速，公司经营改善周期正在展开，该机构调整25/26/27 年EPS 预测至1.04/1.27/1.47 元（前值0.98/1.12/1.22 元），对应PE 为13/11/10 倍。参考DCF 估值法，上调目标价至18 元，对应25 年17 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次增持评级。 【17:21 深信服(300454)2025年中报点评：云计算高速增长 利润亏损大幅收窄】 8月22日给予深信服(300454)强推评级。 投资建议：考虑2025 年上半年在云计算业务表现亮眼，以及公司持续实施降本增效措施，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为84.24/94.67/106.99 亿元（2025-26 年原值为84.13/93.74 亿元），对应增速12.0%/12.4%/13.0%；归母净利润为4.13/5.89/7.52 亿元（2025-26 年原值3.46/4.49 亿元），同比分别为109.7%/42.7%/27.7%；对应EPS（摊薄）分别为0.98/1.40/1.78 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2025 年7xPS，对应目标价140 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次买入-A的投评级。 【15:56 扬杰科技(300373)2025年中报点评：需求高景气驱动业绩高增 海外产能+多产品线突破打开成长空间】 8月22日给予扬杰科技(300373)强推评级。 投资建议：公司作为老牌功率器件厂商，产业链持续完善打造核心竞争力。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为12.38/14.70/17.35 亿元，对应EPS为2.28/2.70/3.19 元。结合公司历史估值及行业可比公司估值，给予公司2025年32 倍PE，对应目标价72.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；国际贸易的不确定性；新品开拓不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:16 巴比食品(605338)2025年中报点评：Q2单店转正 H2有望加速】 8月22日给予巴比食品(605338)强推评级。 投资建议：Q2 单店转正，H2 营收有望提速，利润兑现弹性，维持“强推”评级。Q2 单店实现转正，下半年无论考虑单店、开店均展望积极，同时团餐景气延续下，营收端有望边际进一步提速，利润端则在规模效应、成本红利下释放更大弹性。近期股票市场估值水位整体性抬升，公司短期基本面已有改善，且明确进入利润弹性周期，估值具备向上修复空间，往后如需求进一步好转，弹性可看至更高。考虑到Q2 略超预期，该机构略调整25-27 年EPS 预测为1.20/1.32/1.43 元（原预测为1.06/1.17/1.27 元），对应P/E 估值18/17/16 倍，给予25 年扣非归母净利润预测为2.4 亿，上调目标价至25.3 元，对应25 年扣非归母净利润25 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，开店不及预期，市场竞争加剧，团餐业务放缓 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次增持-B评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次中性评级。 【14:16 洽洽食品(002557)：经营持续调整 高股息较优】 8月22日给予洽洽食品(002557)强推评级。 投资建议：高股息率突出，来年经营有望改善，维持“强推”评级。考虑到成本压力及公司主动调整相关投入，该机构下调25-27 年业绩预测至5.8/8.2/9.4 亿元（原预测为7.0/8.6/9.8 亿元），对应PE 分别21/15/13X。虽然短期盈利承压，但公司主业品牌细分品类心智基础扎实、基本盘较为稳健，主动调整之下长期经营能力更加全面，若Q3 新采购季成本下行，叠加调整逐步到位，则来年业绩改善可期。且公司当前股息率约4.5%具备吸引力，未来分红率提升仍有空间，给予目标价28.5 元，对应25/26 年PE 分别 25/18 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求疲软及渠道分散化致营收承压、行业竞争加剧、原料成本持续高企等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:11 东方电缆(603606)2025年半年报点评报告：前瞻经营指标大幅增长 海缆业务交付节奏有望加快】 8月22日给予东方电缆(603606)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：海上风电项目建设周期长，审批、招标、建设过程中若进展不顺，可能对海缆交付产生影响，影响公司业绩；相关国家贸易政策具有不确定性，可能对公司出口业务产业影响；原材料价格快速上涨的风险；模型预测部分包含较多主观假设 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:11 史丹利(002588)：产品销量提升及结构优化 推动业绩稳步增长】 8月22日给予史丹利(002588)强烈推荐评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、产品放量不及预期、新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:06 三一重工(600031)2025年半年报点评：受益于国内外需求同步复苏 降本增效利润弹性显现】 8月22日给予三一重工(600031)强推评级。 投资建议：公司是工程机械龙头之一，借助全球化战略加速转型，在工程机械低碳化、数智化变革的阶段，有望借助技术研发能力获得先发优势。该机构预计公司2025~2027 年收入分别为903.62、1080.53、1296.46 亿元，分别同比增长15.3%、19.6%、20.0%，归母净利润分别为86.82、108.13、135.93 亿元，分别同比增长45.3%、24.5%、25.7%，EPS 分别为1.02、1.28、1.60 元；参考可比公司估值并结合公司行业龙头地位，给予公司2025 年25 倍PE，对应目标价为25.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内经济复苏趋缓；市场竞争加剧；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:52 蓝晓科技(300487)：基本业务稳健增长 金属与生命科学值得期待】 8月22日给予蓝晓科技(300487)强烈推荐评级。 风险提示：汇率波动风险、海外需求疲软、经济衰退等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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