险资顺势加仓 A股消费板块 史诗级机遇来了！
1 【今日投资机会】关注近端次新股 大家好，今天是2025年8月21日星期四，欢迎来到今日投资机会！ 投顾观点：短线情绪弱修复，需从高位题材切换至低位权重。 1)昨日指数和短线情绪严重割裂，高位的液冷、CPO、服务器等方向都是调整的； 2)资金高低切换，拉动金融科技以及消费权重，跌停个股反而是增多的； 3)那么对于高位的算力硬件以及独立逻辑的抱团票而言，短线选手是需要减仓应对的； 4)但是指数近期每次调整过后，上涨的斜率都变得更加陡峭了，因此这里需要把仓位从高位题材抱团切换至低位权重补涨； 5)权重板块内部也是轮动的，尽量不要在大阳线隔日去接，找调整过的安全筹码低吸； 6)我们本周持续重点提示：关注消费电子(苹果折叠屏)的潜伏机会，昨日板块预期内爆发，“果链”补涨“N链”逻辑合理，建议继续挖掘苹果产业链中尚未明显大涨过的细分逻辑。 投顾观点：指数今日有放量连阳的预期，关注近端次新股。 1)昨日指数的表现是比较超预期的。在没有放量的情况下，指数完成了强势反包； 2)昨日市场的强势反包大概率会进一步吸引场外增量入场，那么今日有较为强烈的放量预期； 3)如果今日成交量重新放大到2.8万亿甚至3万亿的水平，那么今日指数的阳线实体可能不小； 4)那么这个时候就是两种思路，第一种就是去做指数类的ETF，第二种就是去做大波动的情绪套利； 5)如果情绪高潮，关注次新。近期次新股越来越强，而大波动(双创/北交所)近端次新股的弹性显然是最大的，叠加热点题材加分。 iPhone 17进入大规模量产，果链企业有望实现估值提升。 中信证券认为：当前A/H股果链代表公司估值较低，看好果链阶段性利空落地带来的情绪修复；也看好苹果2025年—2027年的硬件创新周期。建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩，同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 国金证券认为：iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在SE4、Slim机型(轻薄款)及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量将快速增长。 华西证券认为：苹果加速入局折叠屏，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引领折叠屏产业链实现创新升级。看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。 湘财证券表示：折叠屏手机新品不断发布，性能不断改善，价格持续下探，苹果有望发布折叠iPhone，推动折叠屏手机渗透率持续提升，看好折叠屏手机供应链的投资机会。(东方财富研究中心) 最后，今日无新股申购。 祝您投资顺利！(优优投顾) 中财网
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