天能股份(688819):天能电池集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
天能电池集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年08月01日在公司会议室以现场会议与通讯的方式召开。本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议通知已于2025年07月28日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席本次会议公司董事9人，实际出席本次会议的公司董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》 经与会董事认真审议，为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下： （一）公司债券发行方案 1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定； 2、债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模； 3、发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内； 4、发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行； 5、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者；6、发行利率：发行时视资金市场供求关系、参照市场利率情况确定；7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设款项以及其他符合国家法律法规规定的用途。 （二）决议有效期 自公司股东大会通过之日起36个月内有效。如果公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。 （三）授权事项 董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与本次注册发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机，制定、修订、调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行期限、分期发行金额、发行利率、发行方式、发行价格、承销方式、评级安排、担保事项、募集资金用途等与发行有关的一切事宜； 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 3、就公司债券的申报、发行和上市流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和上市流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和上市流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和上市流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件； 4、公司债券完成发行后，办理债券存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)、赎回及回售（如有）等事宜。 5、办理与公司债券发行、兑付兑息及存续期管理相关的其他事项。 本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 2.审议并通过《关于制定<天能电池集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度>的议案》 与会董事经过认真讨论，审议通过了本议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.审议并通过《关于制定<天能电池集团股份有限公司公司债券募集资金与会董事经过认真讨论，审议通过了本议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4. 审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年08月28日召开公司2025年第二次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年08月01日 中财网
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