沈阳化工(000698):沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易
沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司 向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 重要内容提示： 1、委托贷款对象：中化东大（淄博）有限公司 2、委托贷款金额：2.2亿元人民币 3、委托贷款期限：365天 4、委托贷款利率：2.8%。 5、履行的审议程序：经公司第十届董事会审议通过后，将提交至股东会审议。 一、委托贷款概述 中化东大（淄博）有限公司（以下简称“中化东大”）拟通过中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”或“公司”）提供委托贷款 2.2亿元。委托贷款期限 365天，年利率2.8%。委托贷款手续费率为万分之五。以上委托贷款资金用于补充公司的流动资金。 本次委托贷款属于关联交易，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此此议案需提交股东会审议。 二、委托贷款协议主体基本情况 （一）委托方 公司名称：中化东大（淄博）有限公司 统一社会信用代码：91370300786135811Q 注册地址：山东省桓台县北外环25888号 法定代表人：祝坚 注册资本：15,000万元人民币 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住房租赁；非居住房地产租赁。 与公司的关系：公司持股100%。 截至2024年12月31日，中化东大经审计的总资产为256,235万元，净资产为174,693万元。 （二）受托方 公司名称：中化集团财务有限责任公司 统一社会信用代码：911100007109354688 注册地址：河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层 法定代表人：夏宇 注册资本：600,000万元人民币 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与公司的关系：公司控股股东沈阳化工集团有限公司受中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）间接控制，公司与财务公司共同受中国中化控制。 截至2024年12月31日，财务公司经审计的总资产为703.74亿元，净资产为129.74亿元。2024年度实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元。 （三）借款方 公司名称：沈阳化工股份有限公司 统一社会信用代码：912101062434900759 注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号 法定代表人：陈蜀康 注册资本：81,951.43万人民币 经营范围：次氯酸钠溶液（10%）；二氯乙烷；硫酸（75%）；氢氧化钠溶液（30%，32%，45%，50%）；盐酸；液氯生产；化工产品（不含危险化学品）、化工设备、压力容器、PVC手套研制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至2024年12月31日，沈阳化工经审计的总资产为307,352万元，净资产为31,079万元。 三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响 全资子公司向公司提供委托贷款是为了支持公司的生产经营发展，且该子公司在确保自身正常经营的情况下为公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，符合公司整体利益。 四、委托贷款存在的风险及解决措施 本次委托贷款委托方为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为该子公司自有资金，不影响其日常资金正常周转需要，不影响其主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。 五、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况 截至本委托贷款事项，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第六次会议决议； 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见； 3、公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二五年八月一日 中财网
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