飞凯材料(300398):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年07月31日 19:35:21 中财网

原标题:飞凯材料:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-109 上海飞凯材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告




上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财产品，单个产品的投资期限不超过 12个月（含）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

近日，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行 股份有限公司 上海嘉定支行	中国建设银行上海 市分行单位人民币 定制型结构性存款	5,000	保本浮动收益 型产品	2025年 7 月 30日	2025年 9月 29日	0.65%-2.50%

安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为 31050279360000000041。

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述受托方无关联关系。

二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施
1、投资风险：
上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境实时调整投资组合；
（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报； （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行的现金管理进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品进行现金管理，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常生产经营。公司通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资效益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托人名称	产品名称	金额 （万元）	产品类 型	起息日	到期日	预期年化收 益率	是否赎 回	实际收益 （万元）
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	人民币利率挂钩 92 天人民币结构性存款	2,000	结构性 存款	2024年 7 月 10日	2024年 10月 10 日	1.35%- 2.00%	是	8.07
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	人民币利率挂钩 173 天人民币结构性存款	4,000	结构性 存款	2024年 7 月 10日	2024年 12月 30 日	1.35%- 2.10%	是	27.49
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	7天通知存款	1,500	定期通 知存款	2024年 7 月 12日	2025年 1月 23 日	1.45%、 1.55%[注 1]	是	9.19
中国建设银 行股份有限 公司上海嘉 定支行	中国建设银行上海市 分行单位人民币定制 型结构性存款	7,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 7 月 24日	2024年 10月 24 日	1.05%- 2.40%	是	27.90
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	人民币利率挂钩 34 天人民币结构性存款	2,000	结构性 存款	2024年 10月 15 日	2024年 11月 18 日	1.35%- 1.90%	是	2.70
星展银行 （中国）有 限公司上海	7天通知存款	1,530	定期通 知存款	2024年 10月 21 日	2025年 3月 25 日	1.45%、 1.55%[注 1]	是	8.88
分行
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202413840）	1,000	结构性 存款	2024年 11月 8日	2024年 11月 30 日	0.80%或 2.00%或 2.20%	是	1.21
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	7天通知存款	2,000	定期通 知存款	2024年 11月 22 日	2025年 3月 25 日	1.35%	是	9.23
中国建设银 行股份有限 公司上海嘉 定支行	中国建设银行上海市 分行单位人民币定制 型结构性存款	7,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 12月 13 日	2025年 2月 10 日	0.80%- 2.40%	是	23.54
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	7天通知存款	3,500	定期通 知存款	2025年 1 月 7日	2025年 3月 25 日	1.35%	是	10.11
南京银行股 份有限公司 上海分行	单位结构性存款 2025年第 2期 05号 33天	5,000	保本浮 动收益 型结构 性存款	2025年 1 月 8日	2025年 2月 10 日	1.15%或 1.92%或 2.22%	是	8.80
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	7天通知存款	6,530	定期通 知存款	2025年 3 月 26日	2026年 3月 24 日	1.35%	部分赎 回[注 2]	--
中国建设银 行股份有限 公司上海嘉 定支行	中国建设银行上海 市分行单位人民币 定制型结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型产品	2025年 4 月 21日	2025年 6月 26 日	0.80%- 2.70%	是	19.34
南京银行股 份有限公司 上海分行	单位结构性存款 2025年第 18期 05 号 34天	5,000	保本浮 动收益 型结构 性存款	2025年 4 月 30日	2025年 6月 3 日	1.15%或 1.72%或 2.02%	是	8.12

注 1：因存续期内遇银行存款利率调整，收益率分段计算，其中前期为 1.55%，后期为 1.45%； 注 2：截至本公告披露之日，公司累计赎回人民币 2,700万元本金，对应收益合计为人民币 60,155.56元。

截至本公告披露之日，公司（含募投项目实施主体）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 8,830万元（含本次新增），未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书。


特此公告。


上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2025年 7月 31日