[担保]国发股份(600538):为控股子公司提供担保

 时间：2025年07月31日 18:51:27 中财网
原标题:国发股份:关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2025-037
北海国发川山生物股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 担保对象及基本情况

担保对 象被担保人名称北海国发医药有限责任公司
　本次担保金额2,000.00万元
　实际为其提供的担保余额0万元
　是否在前期预计额度内□是 ?否 □不适用：_________
　本次担保是否有反担保□是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0
截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元）2,000
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%）2.58
特别风险提示（如有请勾选）□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经 审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
医药有限责任公司（以下简称“国发医药”）因经营资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行（以下简称“邮储银行”）申请融资2,000万元人民币，借款期限为3年。为支持国发医药的业务发展，董事会同意公司为国发医药的上述借款提供抵押担保及保证担保。

本次担保公司不收取国发医药担保费用，无反担保。

（二）内部决策程序
2025年7月31日，公司召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》，同意公司为国发医药向邮储银行申请的2,000万元人民币三年期的借款提供质押担保和保证担保。

（三）担保预计基本情况

担保 方被担 保方担保方 持股比 例被担保 方最近 一期资 产负债 率截至目 前担保 余额本次 新增 担保 额度担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例担保预计有效 期是 否 关 联 担 保是否 有反 担保
一、对控股子公司　　　　　　　　　
被担保方资产负债率超过70%　　　　　　　　　
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被担保方资产负债率未超过70%　　　　　　　　　
公司国发 医药100%48.42%02000 万元2.58%主合同债务履 行期限届满之 日起三年否否
二、对合营、联营企业　　　　　　　　　
被担保方资产负债率超过70%　　　　　　　　　
//////////
被担保方资产负债率未超过70%　　　　　　　　　
//////////
（四）担保额度调剂情况
无
二、被担保人基本情况
（一）基本情况

被担保人类型√法人 □其他______________（请注明）

被担保人名称北海国发医药有限责任公司　　
被担保人类型及上市 公司持股情况√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例北海国发川山生物股份有限公司 持股100%　　
法定代表人李勇　　
统一社会信用代码914505001993025583　　
成立时间1981年10月21日　　
注册地北海市工业园区科旺路18号北海国发医药物流园内　　
注册资本人民币1,680万元　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售； 食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿 配方食品销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护 人员防护用品批发；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险 化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；非居住房地产租赁；市 场营销策划；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输 （除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）。　　
主要财务指标 （万元）项目2025年3月31日/2025 年1-3月（未经审计）2024年12月31日 /2024年度（经审计）
　资产总额10,676.9610,850.35
　负债总额5,169.695,320.76
　资产净额5,507.275,529.59
　资产负债率48.42%49.04%
　营业收入1,927.686,790.41
　净利润-22.32108.55
（二）被担保人失信情况
国发医药不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
（一）抵押合同
债权人/抵押权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行
抵押人：北海国发川山生物股份有限公司
抵押财产：公司坐落于北海市海城区北海大道东延线316号的不动产，抵押财产清单如下：

权利 人抵质押 财产名称权属证书坐落建筑面积 （平方米）
北海 国发 川山 生物 股份 有限 公司中药提取 车间桂（2022）北海市不动 产权第0018821号北海市海城区北海大道东延线316号北海 国发海洋生物科技园中药提取车间3,141.19
　危险品库桂（2022）北海市不动 产权第0018822号北海市海城区北海大道东延线316号北海 国发海洋生物科技园危险品库164.17
　研发质检 楼桂（2022）北海市不动 产权第0018823号北海市海城区北海大道东延线316号北海 国发海洋生物科技园研发质检楼2,112.63
　锅炉房桂（2022）北海市不动 产权第0018824号北海市海城区北海大道东延线316号北海 国发海洋生物科技园锅炉房295.05
　综合车间桂（2022）北海市不动 产权第0018825号北海市海城区北海大道东延线316号北海 国发海洋生物科技园综合车间11,034.53
抵押物的价值：拟抵押房产账面原值为9,283.51万元，截至2025年6月30日账面净值为4,791.85万元；土地使用权面积124,612.90平方米，账面原值为1,771.04万元。

担保期限：主合同约定的贷款种类、贷款期限
担保范围：主合同项下债务本金2,000万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、抵押财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

（二）保证合同
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行保证人：北海国发川山生物股份有限公司
担保期限：保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

担保范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金2,000万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

保证方式：连带责任保证
四、担保的必要性和合理性
1、本次担保系为满足子公司日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

2、国发医药作为公司的全资子公司，经营状况稳定，目前无逾期债务，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3、公司向其委派了财务负责人，可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

4、本次担保事项的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形。

五、董事会意见
2025年7月31日公司召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权1票，同意票占董事会有效表决权的88.89%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司无逾期担保的情形。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,000万元人民币，占公司2024年经审计净资产及总资产的比例分别为2.58%、2.07%。

本次担保在公司董事会的审批范围内。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司
董 事 会
2025年8月1日

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