迈克生物(300463):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年07月31日 18:51:21 中财网

原标题:迈克生物:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为 28.11元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 26日出具信会师报字[2022]第 ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

开户银行及账号
血液诊断产品生产线	兴业银行成都双流支行 431120100100216263
即时诊断产品生产线	工行成都盐市口支行 4402902019100563444
IVD产品技术研发中心	工行成都盐市口支行 4402902019100563320
IVD现代物流	交 通 银 行 成 都 蜀 汉 支 行 511511127013001850417
中国银行成都蜀都支行营业部 131998888772
中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年3月7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、湖南等13个省市区域作为“信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设项目改造升级办事处的实施地点，进一步完善营销服务网络。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
2025年3月7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为5,000万元。

（五）募集资金使用的其他情况
由于在实际开展“信息化及营销网络建设项目”过程中受到外部宏观经济波动、行业景气度、市场需求的实时变化等因素影响，公司为应对环境变化积极进行战术调整，为保证项目质量及业务契合度，公司灵活、适度的控制投资节奏，项目实施进度有所放缓；此外，由于公司天府国际生物城IVD产业园项目的延期，导致“信息化及营销网络建设项目”中信息化建设项目实施进度有所放缓，预计该项目无法在原定计划时间内完成建设，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2025年3月7日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意将“信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2026年12月31日，即延期16个月。

随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目已完成所有规划建筑的建设、内外部装修、部分专用设备安装及调试等工作，已进入专用设施设备验证、调试和校准阶段。但由于部分专用设施设备的验证、调试和校准需多次测试才能达到稳定运行状态，且还须完成生产体系认证，预计无法在2025年6月底前使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2025年6月11日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“迈克生物天府国际生物城IVD产业园”项目的计划达到预定可使用状态时间由2025年6月延期至2025年12月，即延期6个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年7月31日经公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日

募集资金总额	155,745.64	本年度投入募 集资金总额	7,334.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募 集资金总额	149,083.65
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 （1）	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末 投入进度 （%） （3）＝（2） ÷（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.IVD产品技术研发中心	是	47,308.06	55,086.59	3,296.72	57,299.02	104.02%	2025年 12月	不适用	不适用	否
2.即时诊断产品生产线	是	30,864.84	23,086.31	0.00	23,086.31	100.00%	2025年 12月	不适用	不适用	是
3.血液诊断产品生产线	否	24,340.83	24,340.83	2,621.29	20,602.02	84.64%	2025年 12月	不适用	不适用	否
4.IVD现代物流	否	13,228.99	13,228.99	0.00	13,578.64	102.64%	2025年 12月	不适用	不适用	否
5.信息化和营销网络建设项目	否	9,554.46	9,554.46	1,416.78	4,025.66	42.13%	2026年 12月	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	30,448.46	30,448.46	0.00	30,492.00	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	155,745.64	155,745.64	7,334.79	149,083.65	95.72%	-
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计
合 计		155,745.64	155,745.64	7,334.79	149,083.65	95.72%
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因	公司 2020年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目，原计划建设周期为 42个月，预 计于 2023年 12月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在 计划的时间内完成。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用 途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，公司于 2023年 3月 10日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目的计划完工时间由 2023年 12月延期至 2024年 12月，即延期 12个月。 由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长， 在 2024年 12月底前预计无法使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实 际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于 2024年 4月 24日召开的第五届董事会第十四 次会议、第五届监事会第十三次会议和 2024年 6月 3日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并 进行部分募投项目延期的议案》，将募投项目--迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目的达到预定可使用状态时间延期至 2025年 6月。 随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目已完成所有规划建筑的建设、内外部装修、部分专用设备安装及调试 等工作，已进入专用设施设备验证、调试和校准阶段。但由于部分专用设施设备的验证、调试和校准需多次测试才能达到稳定运行状态，且还 须完成生产体系认证，预计无法在 2025年 6月底前使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司 根据目前募投项目实际进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于 2025年 6月 11日分别召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD产业园”项目的计 划达到预定可使用状态时间由 2025年 6月延期至 2025年 12月，即延期 6个月。 由于在实际开展“信息化及营销网络建设项目”过程中受到外部宏观经济波动、行业景气度、市场需求的实时变化等因素影响，公司为应 对环境变化积极进行战术调整，为保证项目质量及业务契合度，公司灵活、适度的控制投资节奏，项目实施进度有所放缓；此外，由于公司天 府国际生物城 IVD产业园项目的延期，导致“信息化及营销网络建设项目”中信息化建设项目实施进度有所放缓，预计该项目无法在原定计划 时间内完成建设，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项 目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于 2025年 3月 7日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意将“信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025年 8月 31 日延长至 2026年 12月 31日，即延期 16个月。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	本年度无此情况

超募资金的金额、用途及使用进 展情况	本年度无此情况
募集资金投资项目实施地点变 更情况	2025年 3月 7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延 期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福 建、山东、山西、陕西、新疆、湖南等 13个省市区域作为“信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设项目改造升级办事处的实施地点，进 一步完善营销服务网络。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	本年度无此情况
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	本年度无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	本年度无此情况
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	本年度无此情况
尚未使用的募集资金用途及去 向	截至 2025年 6月 30日公司募集资金余额合计为 10,964.62万元，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 5,000.00万元，剩余 5,964.62万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	本年度无此情况