[HK]中国中铁(00390):中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)不行使发行人续期选择权
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年7月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2022年面向專業投資公開發行可續期公司債券（第二期）（品種一）不行使發行人續期選擇權的公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年7月30日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。 证券代码： 601390.SH/0390.HK 证券简称：中国中铁 债券简称：22铁工Y3 债券代码： 137912.SH 中国中铁股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告
本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基一、本期债券的基一、本期债券的基一、本期债券的基本情本情本情本情况况况况1、债券名称：中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。 2、债券简称：22铁工Y3。 3、债券代码：137912.SH。 4、发行人：中国中铁股份有限公司。 5、发行总额：人民币10亿元。 6、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率为2.70%在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、起息日：2022年10月25日。 10、付息日：本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另外计息。） 11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 12、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。 13、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 二、本期债券续期选择权行使基本情况本期债券续期选择权行使基本情况本期债券续期选择权行使基本情况本期债券续期选择权行使基本情况本期债券续期选择权行使基本情况本期债券续期选择权行使基本情况 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券首个周期的起息日为2022年10月25日，周期末为2025年10月27日（因10月25日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在2025年10月27日将本期债券全额兑付。 三、相关机相关机相关机构及联构及联构及联系方系方系方式式式 1、发行人：中国中铁股份有限公司 地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 联系人：李博 联系电话： 010-51878381 2、受托管理人:华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 联系地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座6层 联系人：姜姗 联系电话：010-56839300 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路188 号 联系人：聂燕 联系电话： 021-68606251 特此公告。 中财网
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