[HK]宁德时代:海外监管公告-关於增加委托理财额度
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 關於增加委託理財額度的公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn /）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn )所發佈之《寧德時代新能源科技股份有限公司關於增加委託理財額度的公告》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國?寧德，二零二五年七月三十日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士及趙豐剛先生；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-063 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-063 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假 记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 400亿元自有闲置资金进行委托理财，有效期限自公司董事会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 3月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-016）。 为充分利用公司自有闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2025年 7月 30日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增加 2025年度委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司增加不超过人民币 400亿元的委托理财额度，该额度增加后，公司 2025年度委托理财额度为不超过人民币 800亿元。现将具体情况公告如下： 一一、、增增加加额额度度后后的的委委托托理理财财概概况况 （（一一））增增加加委委托托理理财财必必要要性性说说明明及及投投资资目目的的 截至 2025年 6月 30日，公司货币资金规模已达人民币 3,505.78亿元，资金储备较为充裕。 结合当前市场资金收益环境来看，若将闲置资金单纯存放于传统存款账户，收益水平较低，难以充分体现资金的时间价值。在此背景下，在严格保障公司日常经营及业务发展所需资金，且有效控制投资风险的前提下，适度增加委托理财额度、合理盘活部分闲置自有资金，不仅能够提升资金使用效率，更可通过低风险理财实现资金的保值增值，进而增厚公司利润，为全体股东创造更多回报，符合公司（（二二））投投资资额额度度 公司及控股子公司将增加自有资金委托理财额度不超过人民币400亿元，该额度增加后，2025年度委托理财额度为不超过人民币800亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 （（三三））投投资资决决议议有有效效期期限限 本次新增委托理财额度的有效期限自公司董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 （（四四））投投资资品品种种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 （（五五））资资金金来来源源 本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 （（六六））关关联联关关系系说说明明 公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。 二二、、委委托托理理财财的的实实施施方方式式 为便于后期工作高效开展，公司董事会同意授权总经理或其授权人士在其批准额度内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财经部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。 三三、、投投资资风风险险分分析析及及风风险险控控制制措措施施 （（一一））投投资资风风险险分分析析 1、公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，2、公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作及监控风险。 （（二二））风风险险控控制制措措施施 1、公司财经部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。 3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。 在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财经部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 四四、、对对公公司司的的影影响响 在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，能够获取更多的财务收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。 五五、、履履行行的的审审批批程程序序 （（一一））董董事事会会审审议议情情况况 公司于2025年7月30日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于增加2025年度委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司增加不超过人民币400亿元的委托理财额度，该额度增加后，2025年度公司委托理财额度为不超过度及决议有效期内可循环滚动使用。 本次增加委托理财额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （（二二））监监事事会会审审议议情情况况 公司于 2025年 7月 30日召开的第四届监事会第六次会议审议通过《关于增加 2025年度委托理财额度的议案》，公司监事会认为：公司及控股子公司增加不超过人民币 400亿元委托理财额度，有利于提高公司资金使用效率、增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司增加不超过人民币 400亿元委托理财额度，该额度增加后，2025年度公司委托理财额度为不超过人民币 800亿元，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 六六、、备备查查文文件件 （一）公司第四届董事会第七次会议决议 （二）公司第四届监事会第六次会议决议 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2025年 7月 30日 中财网
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