13公司获得增持评级-更新中
7月30日给予宝武镁业(002182)增持评级。 盈利预测与评级：考虑到镁价下行，该机构下调盈利预测，预计2025-2026 年归母净利润为2.11 亿元/2.83 亿元，下调64.7%/68.1%，新增2027 年盈利预测归母净利润为4.23 亿元，对应2025-2027 年PE 为59X/44X/30X。 鉴于公司一体化布局优势以及宝钢金属入主后的协同效应，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业供给过快释放；镁价格下跌；公司项目建设达产不及预期；安全环保风险；下游技术路径变化风险等。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【16:04 东鹏饮料(605499)公司信息更新报告：高基数下较快增长 新品表现强劲】 7月30日给予东鹏饮料(605499)增持评级。 风险提示：竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、16次增持评级、10次推荐评级、5次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级。 【16:04 药明康德(603259)2025年半年报业绩点评：在手订单增长37% 上调全年业绩指引】 7月30日给予药明康德(603259)增持评级。 由于公司上半 年业绩增长强劲，截至 25H1在手订单同比增长 37%，该机构上调盈利预测，该机构预测2025-2027 年的营业收入分别为435.47、493.02、562.03 亿元，增速分别为11.0%、13.2%、14.0%，归母净利润分别为146.84、137.83、158.78 亿元，增速分别为55.4%、-6.1%、15.2%，EPS 分别为5.11、4.80、5.53 元，该机构预测2025 年扣非归母净利润为117.05 亿元，该机构采用PE 方法进行估值，参考可比公司，给于2025 年扣非归母净利润30 倍估值，对应目标价122.26 元，维持增持评级。 风险提示。中美地缘不确定性致海外业务受限，业务不达预期风险；药企研发费用下降风险；全球生物医药投融资增速下滑风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:09 杭叉集团(603298)：电动化、国际化、智能化三重驱动 公司阔步迈向新时代】 7月30日给予杭叉集团(603298)增持评级。 投资建议：公司是我国叉车行业龙头，电动化、国际化、智能化三重驱动，有望持续推动公司业绩稳健增长。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为22.58、25.47、28.97 亿元，当前股价对应PE 分别为12.5、11.1、9.7 倍。维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业及仓储物流业投资不及预期，海外贸易环境恶化，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动，汇率大幅波动等风险。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、9次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【14:29 威胜信息(688100)：在手订单保持充盈 海外市场快速开拓】 7月30日给予威胜信息(688100)增持评级。 考虑到公司订单交付节奏影响，该机构下调公司2025~2027 年归母净利润预期分别至7.00/8.58/10.30（前值：8.16/9.99/11.93）亿元，可比公司2025年Wind 一致预期PE 均值为41x，给予公司2025 年41xPE（前值：30x，主要系可比公司估值变化），对应目标价58.21 元（前值：49.76 元，盈利预测下调而目标价上调，主要系估值变化），维持“增持”评级。 风险提示：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:34 粤海饲料(001313)：技术筑基 乘行业回暖东风望业绩复苏】 7月30日给予粤海饲料(001313)增持评级。 风险提示：原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险，养殖行业波动及应收账款风险 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次增持评级。 【13:34 华能国际(600011)：成本优化+新能源规模扩张 Q2业绩表现超预期】 7月30日给予华能国际(600011)增持评级。 盈利预测与估值。预计随着用电高峰期到来，公司火电有望充分发挥保供作用，Q3 电量预计改善；全年煤价有望维持较低水平，两部制电价实施稳定盈利，煤电业绩有望延续高增长；上半年公司新并网发电装机容量798.73 万千瓦，同比增长157%，其中风光合计并网626.29 万千瓦，同比增长106%，有望进一步贡献业绩增长。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为120.82、130.79、139.10 亿元，分别同比增长19%、8%、6%，当前股价对应PE 分别为9.1x、8.4x、7.9x，维持“增持”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【12:19 瑞纳智能(301129)：平台交付迎兑现拐点 主业回暖驱动成长】 7月30日给予瑞纳智能(301129)增持评级。 投资建议：首 次覆盖，给予“增持”评级。预计2025-2027 年归母净利润分别为1.62/1.92/2.23 亿元，EPS 分别为 1.19/1.41/1.64 元，公司主营业务结构清晰，盈利能力突出，根据PE 与PS 估值最终给予公司2025 年30 倍PE 估值，对应合理市值为48.49 亿人民币，对应目标价 35.63 元/股。 风险提示：市场竞争加剧的风险，新兴业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【12:19 巨星科技(002444)：全球化与品类扩张持续 业绩有望提速】 7月30日给予巨星科技(002444)增持评级。 投资建议。考虑公司东南亚产能持续扩张、电动工具获取新订单等，上修公司2025/2026 年EPS 预测为2.34/2.87 元（原2.09/2.43 元），新增2027 年EPS 预测为3.45 元。参考可比公司2025 年平均估值PE 为16.81 倍，该机构给予公司2025 年16 倍PE，上修目标价至37.49元，维持增持评级。 风险提示。全球贸易环境波动影响；新品开拓进展不及预期；原材料成本大幅波动影响盈利能力；海外产能建设、投放不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级。 【11:24 并行科技(839493)：与阿里云正式签署框架合作协议共建算力生态 2025H1归母净利润同比+20%】 7月30日给予并行科技(839493)增持评级。 2025H1 实现营收4.58 亿元（+69.27%），归母净利润507.86 万元（+20.05%）并行科技2025H1 实现营收4.58 亿元，同比+69.27%；归母净利润507.86 万元，同比+20.05%。2025H1 公司主营业务方向稳定，算力服务业务快速稳定发展，实现收入44,172.16 万元，同比增长70.51%，其中智算云业务增长较快。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为25/54/92 百万元，对应EPS 分别为0.42/0.90/1.54 元/股，当前股价对应PS 分别为10.3/7.5/4.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨风险、汇率波动风险、产品和技术更新及替代风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【11:24 大秦铁路(601006)：迎峰度夏 煤价反弹带来运输量回升】 7月30日给予大秦铁路(601006)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【08:19 洁雅股份(301108)：股权激励锚定高增长 湿巾海外订单扩动能】 7月30日给予洁雅股份(301108)增持评级。 风险提示：技术研发风险；客户集中度较高风险；汇率波动及汇兑风险。 该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级、1次增持评级。 【08:09 西部矿业(601168)：量价齐升及冶炼盈利改善 Q2业绩环增】 7月30日给予西部矿业(601168)增持评级。 风险提示：大宗商品价格波动、铜冶炼加工费超预期下滑。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、5次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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