三夫户外(002780):担保进展暨关联交易
关于担保进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 24日、2025年5月16日召开第五届董事会第十四次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 9,500万元人民币。额度有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表：
二、 担保进展情况 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏三夫运动科技有限公司（以下简称“江苏运动科技”）因日常经营需要，拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请银行授信额度800万元，授信期限为一年, 年化利率为不高于3.1%。公司就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保，实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保，保证期为该笔债务履行期限届满之日起三年。实际控制人张恒先生及其配偶就该担容以最终签署的相关协议为准。 具体情况如下： 单位：万元
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。 公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。 张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。 四、 被担保方情况 1. 公司名称：江苏三夫运动科技有限公司 2. 统一社会信用代码：91321311MA27JFEU61 3. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4. 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电商物流园2号仓 5. 法定代表人：孙雷 6. 注册资本：1,000万元 7. 成立日期：2022年8月3日 8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10. 是否为失信被执行人：否 11. 最近一年及一期的主要财务状况： 单位：元
1、 债权人：中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行 2、 担保人：北京三夫户外用品股份有限公司 3、 债务人：江苏三夫运动科技有限公司 4、 担保方式：连带责任保证担保。 5、 担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。 6、 担保金额及期限：800万元；期限为自该笔债务履行期限届满之日起三年。 7、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生、江苏运动科技与中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行共同协议确定。 六、 董事会意见 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫运动科技有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。 七、 监事会意见 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。 八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 32,913.60万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 49.33%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 11,695.74万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 14,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的22.25%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。 九、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为15,600.00万元，实际已发生各类关联交易的总金额为10,900.00万元（不含本次关联交易）。 十、 备查文件 1. 第五届董事会第十六次会议决议 2. 第五届监事会第十六次会议决议 3. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十九日 中财网
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