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【15:06 大金重工(002487)：发运节奏短期递延 盈利能力持续优化】 8月23日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次优于大市评级。 【15:01 国泰海通(601211)：全业务线协同发展 科创投资释放盈利弹性】 8月23日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与估值：考虑市场活跃及协同效应持续释放，该机构上修公司营收、归母净利润，预计公司2026~2028年营业总收入分别为855.3/957.8/983.2 亿元（前值735.6/834.7/868.1 亿元），同比增速+35.5%/+12.0%/+2.7%，实现归母净利润336.6/382.5/394.9 亿元（前值284.6 亿元/329.0 亿元/344.9 亿元），EPS 分别为1.96 元/2.22 元/2.29元每股，截至2026/8/20 日，公司动态PE 分别为7.99x/7.28x/7.11x，公司资产规模位居行业首位，或持续受益于资本市场改革，看好公司中长期壁垒，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次增持评级、1次中性评级。 【15:01 完美世界(002624)：毛利率显著提升 继续看好《异环》Q3释放业绩】 8月23日给予完美世界(002624)买入评级。 风险提示：新游上线时间或流水表现不及预期，影视业务计提减值等风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【15:01 东方财富(300059)：基金代销业务持续回暖 两融市占率有所提升】 8月23日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：公司证券业务占比及金融资产投资规模提升下，市场成交中枢抬升下业绩有望维持较高增速，但估值中枢或有所下移。预计公司2026 年归母净利润156.45 亿元，同比+29.5%，对应8 月21 日收盘价的PE 估值为19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场成交不及预期风险，监管趋严风险，股债市场波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【15:01 永新股份(002014)：出海叙事持续兑现 中期分红90%】 8月23日给予永新股份(002014)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，油价大幅波动，大股东减持等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【15:01 渤海租赁(000415)点评：飞机租赁驱动盈利修复 财务费用显著压降】 8月23日给予渤海租赁(000415)买入评级。 投资分析意见：上调盈利预测，维持买入评级。报告期公司资产端收益率水平提升，财务费用同比改善，该机构通过上调单机租金、下调资金成本，从而上调盈利预测。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为51.9、52.6、55.7 亿元（原预测39.4、43.4、51.8 亿元），同比扭亏为盈、+1%、+6%。 风险提示：汇率波动风险；美联储货币政策不及预期；承租人违约与信用风险；上游交付延期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:56 艾芬达(301575)：毛巾架优势扩大 布局机器人第二成长曲线】 8月23日给予艾芬达(301575)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：汇率波动、原材料上涨、行业竞争加剧、机器人新业务不达预期、客户集中及海外市场依赖风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:56 日联科技(688531)：Q2业绩加速释放 平台化布局开启新曲线】 8月23日给予日联科技(688531)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到未来公司收购并表预期，该机构维持26 年盈利预测，上调27-28 年盈利预测，预计26-28 年业绩分别为3.47、5.35、7.18 亿（前期27-28 年为5.03、6.83亿），公司当前股价对应PE 分别为65X、42X、31X。考虑到公司在包括先进封装、存储芯片、高多层PCB、光模块等先进场景和中高端市场对国外厂商的进口替代能力持续建立并强化，维持买入评级。 风险提示：公司对菲莱测试收购正在问询反馈阶段，由于本次收购交易须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，本次交易从预案披露至实施完成需要一定的时间，有被暂停、中止或者取消的风险；商誉减值风险；收购整合风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:56 艾力斯(688578)：核心产品持续放量 后续管线迎来多重催化】 8月23日给予艾力斯(688578)买入评级。 公司2026H1 商业化持续放量，业绩高增与盈利能力同步提升2026H1 公司实现营业总收入33.20 亿元（同比+39.85%）；归母净利润15.41 亿元（同比+46.57%）；扣非归母净利润13.67 亿元（同比+50.99%），收入与利润均保持较快增长。商业化方面，伏美替尼仍为核心收入来源,实现收入31.38 亿元；戈来雷塞及普拉替尼分别实现收入1.30 亿元和0.52 亿元，伴随医保覆盖及差异化临床优势进一步兑现，公司商业化产品矩阵协同效应持续增强。整体来看，公司核心产品持续放量叠加费用管控优化，推动业绩稳健增长，商业化盈利能力持续增强。该机构上调2026-2027 年盈利预测,并增加2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为30.46/35.04/39.87 亿元（原预计2026-2027 年为21.88/25.81 亿元），当前股价对应PE 为17.8/15.5/13.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：药物研发失败、药物安全性风险、核心成员流失、竞争格局恶化等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:56 巴比食品(605338)：门店转型纵深推进 修炼内功蓄力冲刺】 8月23日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测：根据最新半年报，公司整体经营稳中有进，小笼包新店型维持600-700家的全年目标，考虑到公司处于门店转型阶段，该机构小幅下调盈利预期，预计公司2026-2028 年收入分别为19.87、22.40、25.34 亿元（前值为20.78、23.45、26.53 亿元），同比增长7%、13%、13%，归母净利润分别为2.98、3.42、3.92 亿元（前值为3.27、3.80、4.28 亿元），同比9%、15%、15%，EPS 分别为1.24、1.43、1.63 元，对应PE 为15.1 倍、13.2 倍、11.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：渠道开拓不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:56 兆易创新(603986)：存储+MCU均迎量价齐升】 8月23日给予兆易创新(603986)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品研发不及预期，市场竞争加剧，市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:56 盐津铺子(002847)：渠道结构持续优化 业绩稳健增长】 8月23日给予盐津铺子(002847)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、食品质量安全、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【14:56 中信特钢(000708)：结构迭代升级支撑盈利稳健】 8月23日给予中信特钢(000708)买入评级。 该机构维持盈利预测，公司2026-2028 年EPS 预期为1.35/1.55/1.63 元。可比公司2026 年iFind 一致预期PE 均值为10.0X，考虑公司盈利稳定性较强，该机构维持溢价率并给予公司2026 年12.14XPE，目标价16.39 元(前值20.70元，基于2026 年PE15.33X)，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；钢材价格大幅下跌；原材料价格大幅上涨；海外项目运营风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:56 东方电子(000682)：电网核心业务持续增长 AI深化应用积极推进】 8月23日给予东方电子(000682)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测公司2026-2028 年营收分别为95.55/108.94/122.64亿元，归母净利润分别为10.19/12.16/13.94 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资进度不及预期，市场竞争加剧，海外发展的政治风险，技术研发风险，原材料价格上涨风险，虚拟电厂、电力市场化政策落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【14:41 深信服(300454)：营收高增业绩扭亏 AIINFRA驱动增长】 8月23日给予深信服(300454)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司云计算业务景气度持续提升，该机构上调盈利预测，预计2026-28年收入分别为96.24/114.34/137.40 亿元（前值92.23/106.62/124.23 亿元）。 风险提示：云计算业务推广低于预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:41 天山铝业(002532)2026年半年报点评：量价成本共振驱动利润翻倍 产业链优势持续强化】 8月23日给予天山铝业(002532)买入评级。 投资建议： 公司电解铝板块受益于量价成本共振，深加工业务加速放量，国内外资源项目稳步推进，同时公司费用率有所调整， 小幅上调此前盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入为398/416/426 亿元，同比分别增长34.8%/4.5%/2.5% ； 归母净利润分别为99/108/116 亿元（ 此前为99/107/115 亿元）， 同比分别增长105.8%/8.8%/7.5%；对应EPS 分别为2.14/2.33/2.51 元（此前为2.14/2.32/2.48 元）。对应2026 年8 月21 日收盘价12.67 元，PE 分别为5.91/5.43/5.05 倍，维持“买入”评级。 风险提示：铝价大幅波动；氧化铝价格持续低迷；高纯铝、铝箔需求不及预期；项目建设及海外资源开发进度不及预期；海外经营风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级。 【14:41 科大讯飞(002230)：净利短期承压不改AI进程持续加快】 8月23日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济波动，技术进步不及预期，中美竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:41 中国平安(601318)2026年中报点评：OPAT与分红稳健增长 OCI股票显著增配】 8月23日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议：高股息属性+综合金融优势，配置性价比凸显。8 月21 日平安PEV 估值0.60 倍，处在历史低位，静态股息率5.12%。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为1492、1663、1863 亿元，同比增长10.7%、11.5%、12.0%，8 月21 日对应PEV 为0.60、0.56、0.52 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【14:41 宝新能源(000690)：利润逆势同比增长的广东民营火电】 8月23日给予宝新能源(000690)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价高于预期，电价政策变化风险，测算与实际偏差风险，其他潜在风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:31 东方财富(300059)：市场交投助力全业务线收入高增 投资收益同比下滑】 8月23日给予东方财富(300059)买入评级。 投资分析意见：上调盈利预测，维持买入评级。报告期，东方财富融资市占率提升、经纪佣金率下行速度小于行业，该机构通过上调经纪佣金率和融资市占率，从而上调盈利预测，该机构预计2026-2028年公司归母净利润分别为150.5、154.2、162.4 亿元（原预测135.6、145.3、151.5 亿元），同比+25%、+2%、+5%，8 月21 日收盘价对应26-28E PE 分别为19.9x、19.4x、18.4x（东方财富近5 年PE 中枢为30.6x）。 风险提示：公募基金大规模净赎回导致基金代销业务增速不及预期；市场股基成交量大幅下滑导致证券业务增速下降；居民存款搬家不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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