33公司获得推荐评级-更新中
【12:45 云天化(600096)：一体化优势尽显 26H1业绩稳定向好】 8月19日给予云天化(600096)推荐评级。 投资建议：预计2026-2028 年公司归母净利润分别为51.83、55.90、58.17 亿元，同比分别变化0.51%、7.86%、4.05%； 对应PE 分别为10.39、9.63、9.26 倍。该机构长期看好公司磷资源优势以及作为磷化工一体化龙头企业的竞争优势，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；行业政策变动的风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:20 瑞鹄模具(002997)系列点评十三：26Q2业绩符合预期 装备+汽车双轮驱动】 8月19日给予瑞鹄模具(002997)推荐评级。 投资建议：装备类业务在手订单充足，轻量化业务随产能释放有望带来进一步业绩提升。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为38.3/44.6/51.1 亿元，归母净利为4.8/5.7/6.5 亿元，对应EPS 分别为2.29/2.71/3.09 元。按照2026 年8 月17 日收盘价28.09 元，对应PE 分别为12/10/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：销量不及预期；新业务发展不及预期；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【11:05 鼎龙股份(300054)：平台型半导体材料龙头 进入加速发展阶段】 8月19日给予鼎龙股份(300054)推荐评级。 投资建议：该机构认为公司半导体材料业务进入规模效应释放的加速发展阶段，锂电材料业务布局也为公司打开中长期发展空间。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为11.04/14.95/19.79 亿元。该机构采用分部估值法，评估公司合理市值合计目标市值869-904 亿元，对应目标价91.09-94.77 元。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：半导体显示材料业务持续下滑的风险，锂电池辅材业务发展不及预期的风险，光刻胶产品导入和放量不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【10:40 太辰光(300570)26H1业绩点评：二季度营收创新高 光器件弱量升强价升】 8月19日给予太辰光(300570)推荐评级。 投资建议：该机构认为公司作为全球主要的光密集连接产品制造商之一，MPO/MTP高密度光纤连接器、光纤路由柔性板等产品技术处于行业领先地位，具备承接行业扩容的产业竞争力：该机构预测公司2026/2027/2028年将实现归母净利润5.11/8.01/10.45亿元，同增71.0%/56.6%/30.5%，EPS分别为2.25/3.53/4.60元，对应PE分别为71.73/45.81/35.11x，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：AI发展不及预期的风险；国际形势进一步复杂化风险；研发进展不及预期的风险：行业竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次公司增持的投评级。 【10:40 川投能源(600674)2026年半年报点评：雅砻江以价补量 大渡河稳健增长】 8月19日给予川投能源(600674)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司26-28 年分别实现归母净利润49.05、50.21、51.01亿元；对应PE 分别为14.94x、14.59x、14.36x；维持“ 推荐”评级。 风险提示：来水波动的风险，在建项目投产节奏不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:21 丰光精密(920510)中报点评：下游需求持续向好 均衡统筹稳健经营】 8月19日给予丰光精密(920510)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为0.09/0.19/0.27亿元，对应EPS 分别为0.05/0.10/0.15 元/股，对应PE 分别为522/238/169倍。公司多年深耕精密加工零部件，客户粘性较强，且下游需求持续处于较高景气度，长期具备发展潜力。但由于公司业绩端呈现阶段性承压，且受市场情绪影响股价波动幅度较大，估值相对行业偏高，给予“谨慎推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品开发进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【10:21 紫光国微(002049)：业绩稳增 静待宇航等新产品发力】 8月19日给予紫光国微(002049)推荐评级。 投资建议：假设瑞能半导体27 年并表，考虑增发收购资产和配套融资对股本的稀释，预计备考总股本或达8.86 亿。展望未来三年，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为16.43/20.87/26.28 亿，EPS 分别为1.93/2.46/3.09元，对应PE 为39/30/24 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：需求波动的风险；客户延迟验收的风险；毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【10:15 湖北宜化(000422)2026年半年报点评：成本上涨业绩承压 磷氟资源利用未来可期】 8月19日给予湖北宜化(000422)推荐评级。 投资建议：考虑到硫磺成本压力仍存，该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为277/293/300 亿元，同比增速分别为+8%/+6%/+2%，归母净利润分别为7.1/9.8/11.5 亿元，同比增速为-12%/+39%/+17%，EPS 分别为0.65/0.90/1.06元/股，对应PE 为20/14/12X，维持“推荐”评级。 风险提示：主要原材料价格波动风险；下游需求不及预期风险；安全生产风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【09:35 豪能股份(603809)2026半年报业绩点评：差速器业务延续高增 积极推进减速器产能布局】 8月19日给予豪能股份(603809)推荐评级。 投资建议：预计2026 年-2028 年公司将分别实现营业收入32.10 亿元、37.56亿元、43.05 亿元，实现归母净利润3.81 亿元、4.81 亿元、5.80 亿元，摊薄 EPS 分别为0.41 元、0.52 元、0.63 元，对应PE 分别为22.73 倍、17.99 倍、14.93 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；新产品市场拓展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【09:35 康比特(920429)中报点评：核心品类毛利提升 新品贡献增量收入】 8月19日给予康比特(920429)推荐评级。 投资建议：国内运动营养行业未来景气度较高，公司持续深耕于行业，产品具有核心竞争力，同时布局线上线下销售渠道，未来业绩有望稳步增长。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为0.39/0.53/0.77 亿元， 对应EPS 为0.31/0.42/0.62 元/股，对应PE 分别为29/22/15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品开发进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次推荐评级。 【09:35 卫星化学(002648)：26Q2业绩环比高增 轻烃一体化竞争力凸显】 8月19日给予卫星化学(002648)推荐评级。 投资建议：考虑到当前原油价格仍处于中高水平运行，且中东地缘扰动仍在持续。预计2026-2028 年公司营收分别为573.47、605.21、620.21 亿元；归母净利润分别为104.20、108.71、113.02 亿元，同比分别增长96.20%、4.33%、3.97%；EPS 分别为3.09、3.23、3.36 元，对应PE 分别为8.17、7.83、7.53倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原油价格大幅回落的风险、乙烷和丙烷等原料价格大幅上涨的风险、国际贸易摩擦加剧的风险、终端需求走弱的风险、在建项目进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【09:06 德赛西威(002920)2026年半年报业绩点评：Q2环比改善 海外与订单储备构成长期支撑】 8月19日给予德赛西威(002920)推荐评级。 投资建议：展望下半年，公司汽车业务有望持续复苏，2026 年H1 公司获得年化销售额超220 亿元的新项目订单，同比增长超过20%，新产品市场拓展成果亮眼，智能功放业务获得上汽大众、上汽通用、CAT、北汽的项目定点， 车身区控预计下半年规模化量产交付，智能进入业务新获阿维塔、北汽、奇瑞定点，同时公司成都工业园于2026 年6 月正式开园，顺利完成显示屏、域控等线体的量产导入，西班牙智能工厂三条产线于2026 年7 月正式启动试产及样件交付，全球产能布局稳步推进，订单增长与产能提升共振延续公司成长动能。预计2026 年-2028 年公司将分别实现营业收入367.52 亿元、423.73 亿元、473.79 亿元，实现归母净利润27.81 亿元、33.40 亿元、38.97 亿元，摊薄EPS 分别为4.66 元、5.60 元、6.53 元，对应PE 分别为19.45 倍、16.20倍、13.88 倍，维持“推荐” 评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；新产品市场拓展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入入评评级、1次优于大市评级。 【09:06 报喜鸟(002154)：26H1业绩超预期 哈吉斯增长亮眼】 8月19日给予报喜鸟(002154)推荐评级。 投资建议：公司基本面稳健，26H1 业绩超预期，Q2 利润弹性凸显。哈吉斯品牌增长强劲，报喜鸟、宝鸟业务调整后有望企稳。上调公司2026/27/28 年EPS 预测0.29/0.34/0.38 至0.33/0.37/0.41 ， 对应PE 估值分别为13.0/11.5/10.5 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：终端销售不及预期风险；新品牌发展不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 中财网
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