百花齐放才是春 明日三大看点
1 卧龙轩wlx:假摔！尾盘直线跳水 随着中报业绩的全线披露，各大云厂商业绩也粉墨登场，其中AI资本开支无疑是大家最关心的。从美股的亚马逊、谷歌，中国的阿里与腾讯来看，资本开支都在进一步上调，这意味着AI景气度是可延续的，7月的暴跌更多是韩股杠杆资金爆炒后所引发。 对此，新加坡国家级资本用真金白银来力挺。最新报道称，淡马锡正考虑买入三星、与SK海力士两家存储公司，理由就是人工智能供应链中的存储芯片仍被低估。而淡马锡投资组合净值高达5140亿新币，若其投资三星与SK，那带来的增量资金十分可期。 其实从当前三星与SK海力士PE来看，只有5-6倍，股价确实是严重被低估的，淡马锡真金白银买入的话，对于暴跌后的存储芯、乃至AI产业链来说，都是新的重要利好。 受此影响下，隔夜美股存储板块继续大涨、光通信龙头Lumentu则在靓丽业绩加持下，暴涨13.6%了。然后今早就是海力士带领韩股大涨4.7%，但午后又是明显跳水回落。 而A股则又现坑人式走势！早盘CPO、存储芯等核心股纷纷上涨，让一众投资者纷纷追高杀入，但尾盘则是科技明显直线跳水回落，创业板指从大涨2.2%到翻绿，各大指数也是全线收绿，两市超过8成个股杀跌。 对于今日的跳水，经常留意龙轩内容的战友应该有预期。昨日市场量能大幅萎缩，龙轩就预判指数上涨13日后要面临调整，并建议仓位重的、全面高位被套的战友，可逐渐降低仓位。而今日创指反弹11日、接近13日，市场果然变的不安分了。 更让我们担忧的是，科技冲高回落下，今日小票题材其实跌的更多，像传智教育昨日还强势涨停，今日就低开奔向跌停吃面，高争民爆也扛不住奔向跌停，从而让市场跌停数明显增多。龙轩认为小微盘个股一波拉升后，也已面临新的分化杀跌。 不过一日的跳水、或短期的持续杀跌，龙轩认为都是健康与正常的。A股中长期走势仍然积极向上，这是由中国产业景气度、及央行货币继续宽松决定的。 中美各大巨头对AI资本开支继续加大，而中国大模型迭代速度也很快，且DS开始涨价，中国AI科技是能实现自我闭环的。这产业趋势还在，则能继续推动A股各指数上涨；另外人形机器人产业链也在如火如荼进行，这有望未来新的领涨主线。 另外，昨日央行发布二季度中国货币政策执行报告，强调继续实施好适度宽松的货币政策。而美国7月CPI符合预期，这让9月加息预期降温，中美股市流动性依然充配，那行情自然不会差，只不过量能放不大，更多会呈现轮动快的结构性机会。 而在科技人气稍散下，后面的市场结构性行情会多点开花，如创新药、人型机器人、AI应用等。当然AI科技也不会全线集体走弱的，海外巨头现在仍受资金关注，那A股中有硬核技术、业绩能持续释放与国产替代空间大的，都还有机会。 中财网
 |