能否守住3830点 下周三大看点
6 揭幕者:下周一，大事件 隔夜美股三大股指大跌，老美科技七姐妹重挫，创出去年4月以来最差表现。 主要是谷歌现金流为负，特斯拉盈利不及预期，科技巨头财报引发市场对AI投资回报质疑，目前股指期货微跌。 中东局势不断升级，愈发复杂，市场重燃能源通胀担忧，布油目前在93美元，黄金昨晚下挫，但仍稳在4000美元。 亚太市场日韩重挫，尤其韩股又大跌近6%，有外部消息显示，有一份报告流传，称摩根士丹利分析师 Shawn Kim 对储存器持看空态度。 港股今日还算抗跌，南向资金目前净卖出7亿。 —— 下周一，大事件，长鑫上市！ 作为中国存储企业的代表，长鑫的硬实力和稀缺性突出。 此次长鑫在科创板上市，更将成为科创板新材料细分里的龙头。 有看官问，科创板新材料有没有细分的指数，我查了下，有的，而且还是一个比较冷门的指数，叫科创新材料指数(我在通达信软件里输入000689就有这个指数)，最近回调力度也比较大。 科创新材料指数是从科创板中选取50只新材料公司作为样本，覆盖半导体材料(权重24.39%)、其他化学制品(16.08%)、电子化学品(10.19%)、军工材料(8.18%)等多个细分行业。前十大成分股合计权重约47%，包括多只细分行业龙头公司。 与传统的300材料、全指材料等指数对比，科创新材料指数前十大成分股均为半导体材料、军工新材料等高端制造企业，而传统材料指数中是资源型公司权重占主导。 这一定位差异决定了科创材料指数的具有更强的基础材料替代属性和科技驱动力。 我有一个猜想，未来随着长鑫上市，作为半导体材料龙头公司，大概率将被纳入这个指数。 不过很奇怪，我查了下，跟踪这个指数的相关ETF只有三只，场外联接也仅有一只，具体名字我就不点了。 而从长鑫的公告中看到，这三只相关ETF中，南方的那只在这次长鑫IPO中打新打中了。 大家可以猜猜，下周一长鑫上市，开盘会多少钱呢？ ———— 今日市场调整，大盘稳住3800， 成交额较昨日又萎缩2650亿，达1.94万亿元，连续两日成交额大幅萎缩，成交额跌破2亿了，人气下降，量能有点挺不住啊。 科创板，创业板、微盘、北证50同步调整，今天连红利品种都是绿的。 跷跷板效应今天都没了，科创板还算强，毕竟有半导体设备逆势表现支撑。 今日概念表现如下： 主题表现看， 1、有知名卖方指出，AI产业链的悲观主要来源于筹码结构，截止630通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑： 一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。 二、还是尊重产业趋势。 2、有卖方提示，近日多家海外龙头CXO公司发布财报，其中medpace、THERMO超预期，LONZA、三星生物也表现强劲。昨晚MEDP大涨14.71%，TMO涨8.71%。海外CXO公司业绩维持恢复趋势，国际研发需求向好。 你们看，无论是我持有的十年成长优选，还是老揭主动权益，配置的医药都是海外医药，而且目前还没限额，咋们属于悄悄进货。 今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可： 今天是今年跌破4000的第11个交易日，也是今年以来跌破年线的第七个交易日， 至于今日为何下跌？我也不知道。 中财网
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