今晚有大事发生 明日三大看点
5 滑铁卢 大佬逆势暴亏！ 所谓一代人有一代人的茅台，一代人有一代人的中石油。过去地产大周期向上下，让白酒消费成了市场最靓的仔，从而也造就了不少投资传奇，其中草根出生的林园、但斌就是典型的代表，其掌管的私募规模都上了百亿之巨。 但自2021年房地产见顶后，白酒等消费也是跟着大幅滑落，股价更是一落千丈！A股中白酒股自2021年见顶后，经历了5年的杀跌调整，今年也继续阴跌，除了茅台普遍跌破2024年9.24新低。就茅台本身，股价也被一批科技类个股接连超越，时代确实是变了。 作为昔日的最强信仰持续滑铁卢，白酒重度爱好者私募大佬林园损失惨重，多只产品逆势暴亏。如林园投资21号，今年以来亏损达17.51%，规模更是从2021年6月25日的22.76亿元，缩水至今年5月15日的2.51亿元，幅度接近90%. 此外，林园旗下出现多只"6毛基"，如林园投资173号，最新净值仅为0.6758元，已经达到了清盘线。如果说大盘持续走弱杀跌还好，但这一年来市场是不断向上的，且创业板指都创了历史新高，这肯定会让持有者炸毛，赎回基金的也会络绎不绝。 成也白酒、败也白酒，时代大趋势下，还坚守固有的那一套，终究也会被市场教训。但斌比较牛的是，在白酒栽跟头后，转手在美股大举买入英伟达，实现了教科书式的翻盘。 当然，林园已经暴富，就算其产品全线清盘，也不影响其富足的生活。但这给了我们深刻的教训，即任何市场都没有永恒不变的行业，一个时代有一个时代的茅台，我们要做的是与时俱进。 现在，尽管市场对科技类个股分歧仍巨大，但大的发展趋势依然在这里，那主线无疑就还是科技产业链。龙头中际旭创、寒武纪等可以高位震荡或调整，但风格终究还难于调换到白酒等消费上，里面的股东还要跟着林园熬一下。 如今日AI芯片龙头寒武纪再次中阳新高，除权后股价也超过了茅台；另外，还有联讯仪器股价也是大幅超过茅台。可以预见，接下来将有更多科技个股股价超过茅台的，这就是新质生产力带来的红利，其质量必然远胜于地产所带来的红利。 在美股科技持续调整、日韩股市也跟着回调下，A股科技类个股今日能重新爆发，华虹公司一度冲涨停历史新高、中芯国际也跟着暴涨，还有兆易创新涨停历史新高等，说明A股科技有自身的节奏，同时也意味着科技类行情不会快速结束，而会向纵深处扩展。 其实，本次人工智能革命，中国虽与美国有一些差距，但自始至终都是稳步跟进，相差不大。特别是国民级别的DeepSeek适配了国产芯片，这将形成国产AI产业链的闭环，从而彻底打破美日韩同盟的垄断，让A股科技股大的想象空间打开。 现在高层也对算力极为重视，更是强调算力是国家综合国力的重要体现。这里面当前也聚集了大量的机构，且传统的白酒持续被虹吸下，会加速资金流出去搞科技。因此，科技股长尾效应会持续，只要趋势还在我们就可继续进行投机，而不是去搞弱股。 当然，对于其他小票类科技，则往往是游资在倒腾，其往往也会被量化搞的晕头转向，如今日跌停个股还超过20多只。因此，对于机构倒腾的小票科技，我们还是要注意回避，与狼共舞就不如与牛共舞。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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