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【14:51 行动教育(605098)：25年归母净利3.2亿 百校计划助力加速拓展】 4月17日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议：坚实的合同负债与全年预收款凸显经营稳健，“百校计划”首年开设6 家分校、引进10 位总经理，AI 赋能下组织高效裂变，开启新成长周期；AI 全域应用持续降本提效，高分红率提供强劲安全边际。基于百校计划加速拓展上调26-27 年利润预测，预计26-28 年归母净利为4.0/4.7/5.6亿元（26-27 年前值为3.4/3.8 亿元），对应PE 分别为19/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险、行业竞争加剧、扩张进度不及预期、收款不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次"优于大市"评级、1次强烈推荐投资评级。 【14:46 昭衍新药(603127)：订单高增 产能扩张 主业进入复苏通道】 4月17日给予昭衍新药(603127)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:46 克莱特(920689)2025年报点评：营收同比稳健增长11% 看好可转债落地赋能新场景拓展】 4月17日给予克莱特(920689)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司2025 年利润端受研发费用等期间费用增加影响增速不及该机构前值预期，下调2026~2027 年归母净利润预测为0.59/0.67 亿元（前值为0.81/1.01 亿元），新增2028 年预测为0.78 亿元，对应PE 为34/30/26x，考虑公司坚持以中高端市场为目标，多个下游领域共驱动具备长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【14:41 邮储银行(601658)2025年年报点评：非息驱动增长 拨备反哺利润】 4月17日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资建议：公司通过积极的负债管理支撑息差韧性，资本补充到位下非息收入表现出色，整体资产质量保持稳健。预计2026-2028 年公司营业收入为3678.42、3845.99、4043.50 亿元，归母净利润为894.32、921.65、958.80 亿元，每股净资产为8.93、9.46、10.03 元，对应4 月10 日收盘价的PB 估值为0.56、0.53、0.50 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期、净息差持续收窄、资产质量恶化 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:41 川恒股份(002895)：磷化工主业稳健 延续高分红回报股东】 4月17日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司磷矿资源丰富，未来随着磷矿产量提升，成本优化盈利能力有望提升。公司注重股东回报，分红率维持较高水平。该机构预计2026-2028年EPS 分别为2.51 元、2.84 元、3.33 元，维持“买入”评级。 风险提示：磷矿价格下跌风险；磷矿项目不及预期风险；极端天气风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:41 凯莱英(002821)：业绩重归增长轨道 结构优化与成长确定性凸显】 4月17日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【13:36 舍得酒业(600702)：次高端承压 大众酒与省内市场支撑业绩】 4月17日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测：维持公司盈利预测。预计2026-2028 年公司实现收入46/49/52 亿元，同比增长4%/5%/6%；实现归母净利润2.9/3.8/4.6 亿元，同比增长30%/31%/22%。对应PE 为54/41/34X，维持“买入”评级。 风险提示：省外市场扩张不及预期。舍得酒业在省外市场基础相对薄弱，市场开拓所需投入较大，且名酒全国化进程不断加速，市场竞争激烈，省外市场扩张存在一定不确定性，需要及时跟踪观察。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【11:21 伊之密(300415)：看好出口和新品持续突破】 4月17日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到汇兑的影响，该机构略微下调盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为7.83/9.44/11.04 亿元（较前值分别调整-7.41%/-4.46%/-，三年复合增速为16%）。可比公司2026 年Wind 一致预期PE 为18 倍，给予公司26 年18倍PE 估值，下调目标价为30.06 元（前值35.19 元，对应23 倍25 年PE）。 风险提示：行业竞争加剧，镁合金业务不及预期，汇率风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:26 伟星股份(002003)：25年业绩略高于快报 26年增长目标积极】 4月17日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：终端需求不及预期、贸易摩擦风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:21 运机集团(001288)：行业出口额两位数增长 公司海外业务持续突破】 4月17日给予运机集团(001288)买入评级。 投资建议：2025 年，输送机行业收入整体放缓，出口增长成为最大亮点，运机集团海外业务持续突破，成功交付国家级重要项目，签下4 亿美元系统解决方案订单，有望助力公司后续收入业绩保持较快增长。该机构维持公司26-27 年归母净利润预测3.5/4.7 亿元，新增28 年归母净利润预测5.9 亿元。公司出海业务顺利推进，该机构看好公司海外业务发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期，原材料价格上涨，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次“买入”投资评级。 【10:21 德业股份(605117)：海外能源转型政策+能源危机驱动 储能业务快速成长】 4月17日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测与投资评级: 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:01 圣农发展(002299)：养殖降本成效显著 食品加工量利齐升】 4月17日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测及评级：该机构预计公司26-27 年归母净利润为14.27/17.48亿元，EPS 为1.15/1.41 元，对应PE 为16.3 倍和13.3 倍。公司是我国白羽肉鸡行业龙头，具有突出的自主种源优势、规模优势和全产业链一体化经营模式优势，该机构看好其长远发展前景，维持“买入”评级。 风险因素：我国鸡价大幅下跌，疾病爆发导致养殖业受损 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【10:01 燕京啤酒(000729)：提效盈利向上 “十五五”稳步向前】 4月17日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测：在行业承压的背景下，U8 仍保持高速增长趋势。随着改革深入，降本增效开始体现，加速利润弹性释放。根据公司26 年1 季报，考虑到结构提升和降本增效超预期，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年收入分别为160.2、167.0、173.8 亿元（2026-2027 年前值为161.37、167.33 亿元），同比增长4.5%、4.2%、4.1%，归母净利润分别为20.3、23.3、26.1（2026-2027 年前值为20.1、22.6 亿元），同比增长21%、15%、12%，对应PE 为18、16、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:41 华阳国际(002949)：短剧业务亏损导致盈利下滑 加强产业投资推动转型】 4月17日给予华阳国际(002949)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计公司26-28 年归母净利润分别为1.28/1.47/1.68 亿元，参考可比公司估值给予公司26 年25 倍PE 估值，对应合理价值16.37 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：地产复苏不及预期、国内应收账款风险、新业务拓展风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【09:41 创业慧康(300451)：控制权变更开启成长新周期】 4月17日给予创业慧康(300451)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：HI-HIS 推广低于预期；政府支付能力不足；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【09:41 国泰集团(603977)：含能材料生产线实现部分投料】 4月17日给予国泰集团(603977)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26-28 年归母净利润为3.84/4.88/6.22 亿元（26-27 年较前值分别调整-10.56%/-9.76%），对应EPS 为0.62/0.79/1.00 元。下调盈利预测主要考虑到公司含能材料生产线前期测试环节较为严格，产生实际效益或有所延后。可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值17 倍，公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展，构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图，给予26 年25 倍PE，下调目标价为15.50元（前值17.25 元，对应25 倍26 年PE）。 风险提示：原材料价格波动风险；安全生产风险；政策变动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级。 【09:41 电投能源(002128)：25年派息率提升至54% 继续看好公司弹性及成长性】 4月17日给予电投能源(002128)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司业绩稳健，煤电铝内生外延具备成长性。 风险提示。需求可能低预期，煤铝价格下跌，新能源消纳压力加大等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:41 舍得酒业(600702)：营收降幅收窄 经营拐点可期】 4月17日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2026-2028 年公司归母净利润同比+104%/+22%/+25% 至4.5/5.6/6.9 亿元， 当前股价对应PE 为34/28/22x，参考可比企业，考虑到公司业绩后续具备较强修复弹性，可享有一定的估值溢价，给予2026 年37xPE、合理价值为50.47 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期，消费力恢复不及预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【09:36 莱克电气(603355)：关税和汇兑损失拖累25年业绩表现】 4月17日给予莱克电气(603355)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑原材料上涨和下游订单节奏等方面的影响，该机构略微下调公司毛利率，并上调公司销售和研发费用率，并新增28 年盈利预测，该机构预计26-28 年公司归母净利润10.10/10.80/11.53 亿元（ 26/27 年较前值分别下调19.5/24.2%），对应EPS 为1.76/1.88/2.01 元。参考可比公司26 年Wind一致预期PE 均值为25 倍，考虑到公司ToB 业务占比较高，且家电出口订单需求有待复苏，该机构给予公司26 年18.5 倍PE，给予目标价32.56 元（前值32.85 元，对应26 年15 倍PE），维持“买入”。 风险提示：海外需求下滑的风险；多元业务表现乏力的风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【09:36 芭田股份(002170)2025年年报点评：2025年利润大增 磷矿石价格维持高位】 4月17日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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