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【10:49 帝科股份(300842)：高铜浆料蓄势待发 存储业务持续景气】 3月27日给予帝科股份(300842)买入评级。 投资建议：公司是全球领先的光伏导电浆料供应商，开拓存储芯片为第二主业，打开业绩成长空间，预计公司2026-2028 年实现营业收入分别为206.81 亿元、232.25亿元、257.33 亿元，实现归母净利润3.82 亿元、5.1 亿元、6.58 亿元，同比增长238.1%、33.7%、29.1%，对应EPS 分别为2.63、3.51、4.53 元，当前股价对应的PE 倍数分别为33.2X、24.8X、19.2X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料成本波动风险；海外汇兑风险；新产品导入进度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:49 福莱特(601865)：Q4毛利率显著改善 海外收入占比持续提升】 3月27日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:49 中材科技(002080)：特种布加速推进 盈利能力提升】 3月27日给予中材科技(002080)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司在特种布领域产品布局全面，考虑随着特种布产能的落地投产，2026年业绩有望加速释放弹性，上调公司2026 年盈利预测，并适当下调2027年利润预测，预计公司2026-2028 年归母净利润31/36/43 亿元（26-27 年前值29/39 亿元），对应PE 为22/19/16 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原料价格波动超预期；需求低于预期；产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:34 中材国际(600970)2025年年报点评：境外业务保持高增速 分红比例提升】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级和目标价14.27 元不变。公司国际化程度稳步推进，高端装备业务实现高增速；境内水泥行业受益于双碳推进，替代燃料、产线技改、绿色矿山建设将受益。该机构预测公司2026-2028 年EPS 为1.18/1.27/1.36 元（原预测2026-2027 年EPS 为1.27/1.37 元），维持买入评级和目标价14.27 元不变。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入评级。 【10:29 青岛银行(002948)：营收盈利增长提速 三年战略圆满收官】 3月27日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测、估值与评级。2025 年是青岛银行三年（2023-2025 年）战略规划的收官之年，后续经营将延续“提能力、增敏捷、强数智、优客基、调结构”战略主线，全力打造“能力驱动、组织敏捷、量质齐升、健康持续”的区域价值领先银行。公司规模扩张维持较高强度，深入发掘负债成本的压降空间，息差收窄压力逐步缓释，净利息收入有稳定增长基础，盈利维持双位数高增态势。同时，青岛银行在城商行中较早布局理财子公司，青银理财管理资产规模更进一步，理财业务具有较强提升潜力，助力非息业务增长。综合公司年报情况，该机构调整对公司2026-2027 年EPS 预测1.03、1.13 元（调增13%、17%），新增2028 年EPS 预测为1.21 元，当前股价对应PB 估值分别为0.65、0.58、0.52 倍，对应PE 估值分别为4.95、4.5、4.23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：融资需求超预期走弱，域内同业净增强度提升，贷款定价下行压力加大；零售等特定领域风险演化不确定性走升。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【10:29 中国太保(601601)2025年年报点评：盈利增速保持稳健 NBV延续较快增长】 3月27日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与评级：公司纵深推进“长航”转型，强化“芯”基本法引领作用，立足常态优募优育，并推进多元渠道模式升级，深入打造价值银保，实现业务均衡发展和价值稳定增长；同时，公司通过“352”大健康施工蓝图构建“保险+健康+养老”立体式综合解决方案，进一步赋能主业。后续随着公司核心人力质态持续提升，银保渠道价值贡献能力不断增强，以及产品结构进一步优化，稳健的经营实力将利好公司价值持续释放，进而推动估值修复。结合25 年业绩表现，该机构调整公司2026-2027 年归母净利润预测至632/727 亿元（前值638/674 亿元），新增2028 年归母净利润预测839 亿元。目前A/H 股价对应公司26 年PEV 分别为0.52/0.39，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；政策改革推进不及预期；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:29 中国人寿(601628)2025业绩点评：现金分红略超预期 投资利差年末收窄】 3月27日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议：现金分红略超预期，投资利差年末收窄。结合权益市场年初以来震荡加剧且公司进一步加大权益类配置比例，该机构调整盈利预测，预计2026-28 年归母净利润为1068.93、1199.78 和1326.97 亿元，同比增速为-30.6%、12.2%和10.6%（原2026-2027 预测为1190.96 和1412.43 亿元，并新增2028 年预测），维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，研报测算及更新不及时风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:24 瑞芯微(603893)首次覆盖：高性能SOC筑基端侧AI 产品持续迭代赋能千行百业】 3月27日给予瑞芯微(603893)买入评级。 风险提示：下游市场增长不及预期、技术更新不及预期、竞争格局恶化 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:24 一拖股份(601038)：业绩筑底 看好出口增长与全球复苏】 3月27日给予一拖股份(601038)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:24 中材国际(600970)2025年报点评：毛利率下滑、减值增加导致利润承压 收入/新签稳健增长】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 投资建议：该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为32.35、35.59、38.80亿元，EPS 分别为1.23、1.36、1.48 元，维持“买入”评级。 风险提示：水泥行业需求下行风险，境外经营风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入评级、1次推荐评级。 【09:24 北新建材(000786)2025年报点评：石膏板主业承压 两翼及海外业务亮眼】 3月27日给予北新建材(000786)买入评级。 投资建议：公司加快推进“一体两翼，全球布局”战略，作为石膏板龙头市场份额稳步提升，长期价值显著。该机构预计公司26-28 年归母净利润34.89/41.21/47.26 亿元，对应EPS 2.05/2.42/2.78 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格涨幅超预期；两翼、海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【08:34 首华燃气(300483)：降本增量业绩大幅扭亏 收购少数股权盈利弹性显著提升】 3月27日给予首华燃气(300483)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【08:34 国泰海通(601211)：整合效能逐步释放 打造国际一流投行的标杆】 3月27日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 债市利率波动风险；4、盈利预测不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:34 华能国际(600011)：全年业绩表现优异 稳健派息彰显价值】 3月27日给予华能国际(600011)买入评级。 投资建议：2025 年公司拟派发股息0.40 元/股，派息比例53.96%，按照3 月24 日收盘价测算A/H 股息率分别为5.32%、7.72%，彰显稳健红利价值。根据最新财务数据，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年EPS 分别为0.77 元、0.84 元和0.92 元，对应PE 分别为9.77 倍、8.94 倍和8.13 倍，维持 “买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【08:29 中国海油(600938)：桶油生产成本继续压缩 公司盈利韧性显著】 3月27日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【08:29 洁美科技(002859)：拟收购埃福思 拓展超精密加工设备赛道】 3月27日给予洁美科技(002859)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【08:29 中材国际(600970)：出海+转型加速 结构显著优化】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入评级。 【08:24 仙鹤股份(603733)：浆纸同涨 盈利中枢有望向上】 3月27日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测&投资评级：该机构预计公司26Q1 利润体量约3 亿，26Q2 提价落地后盈利呈现扩张态势；该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为10.4、15.3、17.4亿元，对应PE 估值分别为15.6X、10.5X、9.3X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期，产能爬坡不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【08:24 舍得酒业(600702)：主动出清初见成效 静候行业需求回暖】 3月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测：该机构认为在整体白酒市场消费表现有所承压的影响下，公司始终坚持长期主义，2026 年公司将保持战略定力，坚持以老酒战略为基石，推动多品牌矩阵战略、年轻化战略和国际化战略齐头并进。该机构认为站在当前时间点，舍得作为行业中较早进入业绩调整期的公司，全年来看基数较低，随着后续经济复苏商务宴请消费场景有望率先恢复，公司作为次高端白酒头部品牌，公司业绩表现弹性较高。根据2025 年年报， 该机构修改盈利预测， 预计公司在2026-2028 年间营业收入分别为50.62/55.98/61.21 亿元（2026-2027 年前值为54.60/59.90 亿元），分别同比增长14.55%/10.59%/9.33% ， 实现净利润3.50/4.64/5.65 亿元（ 2026-2027 年前值为10.83/13.53 亿元），分别同比增长57.04%/32.57%/21.78%，2026-2028 年EPS 分别为1.05/1.40/1.70 元，对应PE 分别为43/32/27 倍，给予“买入”评级。 风险提示：全球疫情持续扩散、白酒行业竞争加剧、食品品质事故、研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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