28股获买入评级 最新:思特威-W
1月28日给予思特威-W(688213)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。维持公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为9.91/13.65/16.32 亿元，对应2025-2027 年PE 为42/30/25X，维持“买入”评级。 风险提示：大客户订单不及预期；行业景气度不及预期；供应链风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次"买入"评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:41 芯碁微装(688630)：构建“PCB+泛半导体”双引擎增长模式 “技术壁垒+全球协同”助力业绩持续增长】 1月28日给予芯碁微装(688630)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【21:41 农产品(000061)：农批龙头价值回归 稳健中兼具成长性】 1月28日给予农产品(000061)买入评级。 风险提示：新市场培育不及预期，资本开支压力增大，下游渠道变革。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【19:51 极米科技(688696)：家用投影仪领先 布局车载、商用&智能眼镜】 1月28日给予极米科技(688696)买入评级。 风险提示：部分核心零部件供应风险，原材料价格波动风险，产品降价及公司增速放缓风险，海外业务经营风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:51 新大正(002968)：经营提效与并购增利并进 迈入发展新阶段】 1月28日给予新大正(002968)买入评级。 盈利预测与投资建议。依据重组草案预测，公司2026-2027 年合并后营业收入分别为74.7/80.7 亿元，合并后利润分别为2.5 /3.0 亿元，对应PE 为12/10倍。 风险提示：并购事项不及预期风险、交易尚待决策与审批的不确定性风险、用工成本上涨风险、物业管理市场竞争加剧风险、宏观经济波动风险、创新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【19:51 帝尔激光(300776)点评：TGV激光微孔设备出口订单顺利发货 非光伏业务布局取得突破】 1月28日给予帝尔激光(300776)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到光伏行业景气波动，因此下调2025-2026 年盈利预测，同时新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为6.69、7.35、8.88 亿元（之前2025-2026 年预测为6.89、8.58 亿元），对应PE 分别为34、31、26X。选取公司在光伏及先进封装领域可比公司——奥特维、晶盛机电、芯碁微装，可比公司26 年PE 均值为49X，公司PE 水平低于可比公司均值。考虑到公司在主业光伏领域保持较强竞争力，持续受益于光伏新技术迭代；且公司积极向消费电子、新型显示和集成电路等领域开拓，未来非光伏或持续打开成长空间，因此维持买入评级。 风险提示：下游行业景气波动、行业竞争加剧、新技术导入节奏缓慢的风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:11 百龙创园(605016)：功能糖细分赛道龙头 高成长可期】 1月28日给予百龙创园(605016)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为3.7/4.7/6.1 亿元，分别同比+48.7%/+27.9%/+30.9%，当前股价对应PE 为29/22/17 倍。公司是抗性糊精及阿洛酮糖赛道细分龙头，综合考虑公司历史PE 估值及可比公司估值，给予公司2026 年27 倍PE 对应合理价值为30.02 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。食品安全风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险、市场需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、1次优于大市评级。 【19:11 华正新材(603186)：二十余载躬耕不辍 AI时代厚积薄发】 1月28日给予华正新材(603186)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:01 深南电路(002916)：PCB产能扩张稳步推进 载板高景气下公司充分受益】 1月28日给予深南电路(002916)买入评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司营收221.34/263.30/300.87 亿元，归母净利润分别为32.73/42.78/51.54 亿元。公司是全球行业领先的电子电路技术与解决方案集成商，产能扩张持续打开成长空间；该机构持续看好公司发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动带来的风险、市场竞争风险、开发新产品的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:01 三祥新材(603663)：金属铪价格快速上涨 公司锆铪分离产线投产在即】 1月28日给予三祥新材(603663)买入评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年实现归母净利润1.23/4.01/5.89 亿元，同比+62.0%/+226.8%/+46.8%，对应EPS 为0.29/0.95/1.39 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；下游需求不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:01 特锐德(300001)：筹划发行H股 出海+AIDC加快推进】 1月28日给予特锐德(300001)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司作为充电桩设备与运营行业龙头企业，预计2025-2027 年EPS 为1.13/1.39/1.84 元/股，参考可比公司给予公司2026 年25xPE，对应合理价值34.67 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。新能源汽车销量不及预期；充电桩利用率不及预期；充电运营行业竞争格局恶化；新能源、AI 等行业发展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:36 赣锋锂业(002460)：锂价上涨贡献弹性 Q4业绩反转】 1月28日给予赣锋锂业(002460)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到碳酸锂价格上涨贡献弹性，展望26 年，若按照碳酸锂价格15 万元/吨，该机构预计锂盐对应可贡献90 亿元+利润，因此，该机构上调公司25-27 年归母净利至14.8/94/109 亿元（原预期4.3/20/32 亿元），同比+172%/+532%/+16%，对应PE 103/16/14 倍，考虑公司碳酸锂涨价弹性、公司固态全产业链布局，该机构给与26 年25x 估值，对应目标价112 元，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期，碳酸锂价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:31 经纬恒润(688326)：25年业绩预告扭亏 规模效应凸显】 1月28日给予经纬恒润-W(688326)买入评级。 风险提示：新能源汽车需求不及预期，上游原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级。 【16:01 泉阳泉(600189)：矿泉水消费理念转变下天然成分与产地溯源为核心关注点】 1月28日给予泉阳泉(600189)买入评级。 盈利预测：消费者健康意识提升趋势下，包装水行业将实现稳步增长态势，泉阳泉作为中国区域矿泉水品牌公司，公司积极推动产品全国化发展，同时积极深耕特通渠道，公司有望实现快速放量。同时公司正着手对于非主业板块剥离研究，鉴定做强天然矿泉水主业，推动矿泉水主业提速发展，后续有望迎来利润弹性。该机构预计公司在2025-2027 年间营业收入分别为12.74/14.50/17.22 亿元， 分别同比增长6%/14%/19%，实现净利润0.15/0.20/0.30 亿元，分别同比增长137%/40%/47%，2025-2027 年EPS 分别为0.02/0.03/0.04 元，对应PE 分别为346/247/168 倍，给予“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、行业竞争加剧风险、终端需求不及预期、渠道变革进度不及预期、新品推广效果不及预期、原材料价格波动、研报信息更新不及时风险、第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:56 凯尔达(688255)：镜识科技发布工业机器狗 人形机器人产品亮相在即】 1月28日给予凯尔达(688255)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到工业机器人行业景气波动，因此下调2025-2027 年盈利预测，同时预计2025-2027 年归母净利润分别为0.25、0.45、0.63 亿元（之前盈利预测为0.48、0.72、0.89 亿元），对应PE 分别为159、88、62X。选取公司机器人领域可比公司埃斯顿、中大力德，可比公司26 年PE 均值为162X，公司PE 水平低于可比公司均值。同时考虑到：1）公司控股子公司凯维力传感专注于人形机器人上游核心部件—多维力/力矩传感器研发，预计今年将有所突破；2）协作焊接机器人带来新增长点。因此，维持买入评级。 风险提示：工业领域行业景气下滑且竞争加剧、新产品进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:56 伯特利(603596)：L3元年EMB加速量产 人形机器人丝杠、电机打造第二增长曲线】 1月28日给予伯特利(603596)买入评级。 投资建议：L3 元年EMB 加速量产，人形机器人丝杠、电机打造第二增长曲线。伯特利以“XYZ+智驾辅助”智能底盘全系解决方案为核心，打造L3 核心智驾供应商，EMB 正式获得国内某大型车企项目定点，提供完整的EMB 解决方案。伯特利在汽车零部件领域积淀的电驱动、精密传动、感知与控制技术，高度契合人形机器人核心能力。公司聚焦人形机器人关节所需的滚珠丝杠、微型及行星滚柱丝杠，重点攻坚电机技术，与人形机器人关节模组，打造第二增长曲线。预计2025-2027 年收入分别为125/156/201亿元，归母净利润分别为14.5/18.9/24.9 亿元，对应PE 分别为23/18/13倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业销量不及预期，新业务订单不及预期，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级。 【14:31 福元医药(601089)：仿制药基本盘稳健 小核酸打开成长天花板】 1月28日给予福元医药(601089)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为4.65/4.81/5.20 亿元，增速分别为-5%/4%/8%，当前股价对应PE 分别为30X、29X、27X。该机构选取信立泰、京新药业和悦康药业作为可比公司，三家可比公司2025-2027 年当前股价对应PE 的平均值为47X、71X、46X。考虑到公司仿制药基本盘稳健，小核酸创新药布局具备长期成长弹性，以及账面现金充沛，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧风险、集采丢标或降价风险、新药研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:31 厦钨新能(688778)：Q4业绩符合预期 固态业务稳步推进】 1月28日给予厦钨新能(688778)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到25Q4 费用计提增加，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润由8.3/11.1/13.3 亿元至7.5/10.5/12.7 亿元，同比+53%/+40%/+21%，对应PE 62/45/37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，新材料进展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:31 万辰集团(300972)：精细运营与供应链提效有望驱动业绩持续释放】 1月28日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：零食店拓店不及预期，价格战竞争激烈程度超预期，折扣超市拓店不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:26 卓胜微(300782)：光通信、卫星通讯、高端射频积极储备】 1月28日给予卓胜微(300782)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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