23股获买入评级 最新:禾迈股份
1月27日给予禾迈股份(688032)买入评级。 投资建议：由于逆变器行业竞争依然激烈，公司正在转型周期，储能业务尚未放量，盈利承压，该机构下调25-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为-1.49/+3.13/+5.11 亿元（原预期25-27 年0.2/2.9/4.6 亿元），同比-143%/+310%/+63%，考虑公司转型基本完成，后续有望起量，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、股价近期波动较大、政策变化、业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:11 今创集团(603680)：车辆配套市场前景可期 轨交业务扎实稳健】 1月27日给予今创集团(603680)买入评级。 风险提示：产业政策变化、轨道交通投资波动、新业务拓展不及预期 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【21:06 拓荆科技(688072)公司深度报告：深耕薄膜沉积技术护城河 打造混合键合第二增长极】 1月27日给予拓荆科技(688072)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。公司专注集成电路制造前道工艺，以薄膜沉积设备为核心，其中PECVD设备为主要产品线，并横向覆盖SACVD、HDPCVD、ALD等高端设备，同时积极拓展三维集成设备领域。随着下游晶圆厂产能扩张及技术制程持续升级，设备需求稳步增长，叠加半导体设备国产替代长期趋势，公司未来发展空间广阔。该机构预计公司2025-2027年营业收入分别为63.82、84.46和105.97亿元，同比增速分别为55.52%、32.35%和25.47%；归母净利润分别为10.41、16.27和24.48亿元，同比增速分别为51.32%、56.23%和50.48%，对应当前市值的PE分别为97.50、62.41和41.47倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品研发及验证进度不及预期风险；地缘政治风险；下游需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:06 弘元绿能(603185)：太阳能超薄硅片破茧再造技术基石 光储协同并进点亮未来新篇】 1月27日给予弘元绿能(603185)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：原材料价格波动的风险。行业竞争加剧，盈利不及预期风险。研发项目不及预期风险。海外贸易政策调整风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级。 【21:01 杭州银行(600926)2025年业绩快报点评：中收占比提升 逾期贷款占比压降显著】 1月27日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测和投资评级：2025 年杭州银行利息净收入与中收同比增速均为两位数，逾期贷款占比压降显著，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收同比增速为1.09%、12.70%、10.40%，归母净利润同比增速为12.05%、14.45%、10.88%，EPS 为2.53、2.91、3.24 元；P/E 为6.16x、5.35x、4.81x，P/B 为0.92x、0.81x、0.71x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【21:01 赛轮轮胎(601058)：逆全球化趋势下 赛轮出海2.0】 1月27日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测和估值：该机构预计25-27 年公司归母净利润为39.40/48.83/57.82亿元，参考可比公司25 年平均15.72 倍PE 估值，给予目标市值619.49 亿元，给予目标价18.84 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：逆全球化趋势下关税加征的风险；海外工厂建设进度和最终盈利存在不确定性风险；外汇汇率波动带来的损失风险；原材料价格波动带来的成本抬升风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、2次“买入”投资评级。 【21:01 同花顺(300033)：市场回暖与AI赋能双重驱动 金融信息服务价值持续释放】 1月27日给予同花顺(300033)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司在C 端拥有海量的用户群体，B 端实现多机构覆盖，大模型赋能下产品变现能力有望进一步提升，预计将实现业绩的持续增长； 预计2025-2027 年公司实现营收64.26/84.70/103.39 亿元，归母净利润分别为29.28/38.96/49.14 亿元，EPS 分别为5.45/7.25/9.14 元/股，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为65.20/48.99/38.84X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游客户需求、客户续费不及预期、公司成本管控不及预期、产品迭代不及预期、产品安全性能不及预期、市场竞争加剧等、各产品并不具备完全可比性，对标的相关资料和数据仅供参考。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【21:01 分众传媒(002027)：计提减值退出数禾 不改主业发展韧性】 1月27日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构看好梯媒品牌广告的长期价值，公司为线下品牌广告的龙头，2026 年有望受益于AI 应用增量广告预算、“碰一碰”等新交互方式强化用户触达效率；且未来将维持高分红，业绩兼具韧性和弹性。不考虑新潮传媒合并影响下， 该机构预计2025-2027 年公司营业收入132.61/140.14/146.11 亿元，归母净利润34.70/60.17/64.65 亿元（2025 年考虑数禾减值影响；2026 年剔除一次性影响），对应PE 为31/18/17X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济、广告行业不景气、海外扩张不及预期、行业竞争加剧、应收坏账、核心人才流失、智能屏广告主开发不及预期、估值中枢下移、投资标的经营、舆情等风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:01 招商银行(600036)2025年业绩快报点评：2025Q4营收利润加速增长 预计净息差趋势继续向好】 1月27日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测和投资评级：招商银行2025 年度利息净收入同比增幅较前三季度提升，估算不良净生成率同比平稳，该机构维持“买入”评级。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动。企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级。 【20:41 学大教育(000526)：投资EDA公司 有望享受国产替代红利及产业协同】 1月27日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司投资EDA 公司启芯领航，虽然只是“一小步”，但或是享受EDA 行业国产替代红利及布局EDA 领域职业教育的“一大步”。由于此次投资金额及股权比例不高，该机构暂不调整盈利预测，维持25~27 年1.97/2.37/2.83 元/股的EPS 预测，当前股价对应PE 估值为20x/17x/14x，考虑到公司战略布局我国集成电路产业“卡脖子”环节的职业教育，上调至“买入”评级。 风险提示：教育行业的政策风险；扩张不及预期的风险；中职招生难度提升的风险；宏观经济对教育行业的影响。若启芯领航因市场、技术、管理等因素导致发展未达预期，甚至出现经营困难，公司投资可能面临本金损失的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【20:36 志邦家居(603801)：业绩阶段性承压】 1月27日给予志邦家居(603801)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 25 年12 月公司发布首次回购公告，计划使用自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购0.8-1.1 亿元，用于股权激励或转换公司发行的可转债。基于25 年业绩预告，考虑当前经营环境，该机构调整公司盈利预测，预计25-27 年EPS 分别为0.46/0.52/0.6 元/股（前值0.94/1.03/1.14）。 风险提示：业绩预告仅为预测值，实际以年报为准；行业竞争加剧；消费需求较为低迷；一体化整家进展不及预期等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:36 峨眉山A(000888)：客流回暖 股东回馈拉动淡季 运力有望改善】 1月27日给予峨眉山Ａ(000888)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:31 甬矽电子(688362)：先进封装、海外客户占比持续提升】 1月27日给予甬矽电子(688362)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【20:11 莱特光电(688150)：巩固OLED有机材料优势 布局Q布及钙钛矿市场】 1月27日给予莱特光电(688150)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:51 宁波银行(002142)：利息&中收高增 信贷高速扩表】 1月27日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：经营稳定性优势鲜明，估值向上空间清晰。宁波银行2025 全年业绩符合预期，利息&中收加速增长，规模高速扩表，存款成本加速改善，2025Q2 以来不良净生成率企稳。目前2025/2026 年PB 估值0.90x/0.81x，PE 估值7.1x/6.5x，年初以来受益基本面预期改善，YTD 涨跌幅在A 股上市银行中靠前。预计2026 年营收、归母净利润继续保持较高增速，不良生成率继续改善，估值存在向上修复空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【14:51 招商银行(600036)：营收增速转正 拨备以丰补歉】 1月27日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议：超跌后股息率价值清晰。2025 全年业绩符合预期，营收增速转正，利息净收入、中收稳定增长。2025Q4 以来股价受银行指数基金持续净流出、地产风险预期扰动等因素影响回调，且作为在沪深300、上证50 等指数权重最高银行股，近两周受沪深300、上证50ETF 大规模净流出影响明显，目前2025/2026 年A 股PB 估值0.88x/0.81x、H股估值0.96x/0.89x，当前A 股估值存在超跌，2025/2026 年A 股预期股息率回升至5.3%/5.4%，H 股预期股息率4.8%/4.9%，红利价值清晰，持续推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级。 【14:36 索通发展(603612)：业绩高增长符合预期 期待2026年更多惊喜】 1月27日给予索通发展(603612)买入评级。 盈利预测：考虑到公司业绩预增的区间数据，该机构微调2025-2027 年归母净利润分别为8.22、11.25、14.14 亿元，EPS 分别为1.65、2.26、2.84 元，PE 分别为18、13、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【14:31 龙佰集团(002601)：钛白粉景气有望回升 产业深度布局优势显著】 1月27日给予龙佰集团(002601)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:06 中国能建(601868)：全球能源建设领军者 布局氢能、IDC第二成长曲线】 1月27日给予中国能建(601868)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司能源建设龙头地位凸显，加速海外业务+氢能&数据中心新兴业务布局，助力业绩&估值中枢提升。预计25-27 年公司归母净利润分别87.1/93.9/101.5 亿元，根据可比公司给予26 年15 倍PE，对应合理价值3.38 元/股，根据AH 溢价，公司H 股合理价值为1.56 港元/股，首次覆盖给予“买入”评级 风险提示：下游需求下滑、地缘政治风险、项目收益不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级。 【09:16 保利发展(600048)：减值力度加大 整体符合预期】 1月27日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测与投资建议。整体来看，25 年公司业绩符合预期，四季度净利率同环比回升。投资端补货力度上升2 成，资产质量不断优化。预计26-27 年归母净利润33、67 亿元。合理价值方面，按保利25Q3 归母净资产（扣永续债）0.6xPB 估计，对应合理价值9.67 元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示。购房者信心不足，景气度或持续维持低位，公司销售表现不及预期；房价下行存在减值压力；促销手段影响利润率。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 中财网
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