43公司获得推荐评级-更新中
【09:21 农业银行(601288)：盈利持续领跑大行 不良率稳中有降】 11月4日给予农业银行(601288)推荐评级。 投资建议：基本面稳健，负债基础夯实。农业银行作为国内国有大行之一，拥有夯实的客户基础和丰厚的网点布局。农行坚持面向三农，专注服务乡村地区，将县域金融作为公司重点战略和发展方向。近年来，在银行业整体面临内外部挑战增多的背景下，农行维持了较快的扩张速度，积极进行信贷投放，支撑业绩增长。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为0.84/0.89/0.93 元，对应盈利增速分别为4.1%/5.6%/5.4% ，当前公司股价对应 25-27 年 PB 分别为1.03x/0.95x/0.88x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【08:41 易瑞生物(300942)深度研究报告：国产食品安全快检龙头 扰动出清出海加速】 11月4日给予易瑞生物(300942)推荐评级。 投资建议：公司是国产食品安全快检龙头，业务从扩面转向聚焦，战略性剥离盈利能力较差的IVD 业务，聚焦食品安全快检业务和动物诊断业务，扰动出清后业绩趋势向好。25 年公司与全球生物技术领域巨头科汉森签署重大合作协议，该机构认为，本次合作是公司业务出海里程碑事件，看好后续海外新签大订单持续落地。该机构预计25-27 年公司归母净利润分别为0.25、0.50、0.70 亿元，同比增速分别为+44.9%、+100.3%、+40.2%。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值60 亿元，对应目标价约15 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：1、合作协议签署后执行进度不及预期；2、国际贸易摩擦加剧；3、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【08:41 国投资本(600061)2025年三季报点评：自营驱动业绩高增 单季度净利润达近三年最高】 11月4日给予国投资本(600061)推荐评级。 投资建议：国投资本以证券业务为主体，有望充分发挥与大股东国投集团多元化投资业务的产融协同优势。考虑到资本市场景气度上行，该机构上调盈利预测，预计公司2025/2026/2027 年 EPS 为0.63/0.67/0.72 元， BPS 分别为8.47/8.88/9.33 元，当前股价对应 PB 分别为0.92/0.88/0.84 倍，ROE 分别为7.39%/7.55%/7.76%。参考可比公司估值，该机构给予其2026 年业绩1.1 倍PB估值，对应目标价9.77 元，维持“推荐”评级。 风险提示：市场交易量回落；风险偏好下降；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 中财网
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