机构强烈推荐36只个股-更新中
【17:05 世运电路(603920)2025年三季报点评：25年前三季度稳健增长 拓展AI、机器人等打造第二增长曲线】 10月30日给予世运电路(603920)强推评级。 盈利预测与投资建议。公司质地优质，长期保持稳健成长，在汽车&数通PCB行业发展背景下公司发展前景广阔。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为8.69/12.99/16.65 亿元, 参考可比公司沪电股份、深南电路等估值情况，给予公司2026 年35 倍市盈率，目标价63 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料涨价，汇率波动，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:00 恒铭达(002947)2025年三季报点评：大客户模切业务持续兑现Q3稳健增长 华阳通蓄力营收端略承压】 10月30日给予恒铭达(002947)强推评级。 投资建议：公司消费电子业务多年布局进入收获期，全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期。25Q3 公司业绩同比增幅放缓，该机构调整公司2025~2027 年归母净利润预测为6.11/8/10.91 亿元（原值为7/9.45/12.29 亿元）。参考可比公司领益智造、立讯精密、博硕科技，给予公司2026 年20 倍市盈率，目标股价62.4 元，维持“强推”评级。 风险提示：关税影响公司业绩和估值风险、下游需求不及预期、扩产进度不及预期、盈利能力不及预期 该股最近6个月获得机构3次强推评级、2次买入评级。 【16:55 宝立食品(603170)2025年三季报点评：业绩稳健兑现 增长势能延续】 10月30日给予宝立食品(603170)强推评级。 投资建议：Q3 略超预期，全年平稳兑现，来年势能仍足，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；费用投放加大；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:40 新乳业(002946)：低温延续增长 盈利持续超预期】 10月30日给予新乳业(002946)强烈推荐评级。 投资建议：低温增长延续，盈利持续超预期，维持“强烈推荐”评级。25Q3收入/归母净利润分别同比+4.42%/+27.67%，业绩略超预期，其中常温业务相对承压，低温延续快速增长。受益于结构改善整体净利率进一步提升。公司核心看点在于聚焦低温业务，带动结构改善净利率不断超预期提升，Q4 净利率提升趋势有望延续。中期看公司奶源+冷链优势强化，低温业务引领增长，毛利率随结构改善仍有提升空间。公司以利润目标为导向，通过结构升级+费用高效投放释放利润，差异化竞争下叠加平台化能力，收入加速增长同样可期。该机构预计25-26 年EPS 分别为0.83 元、0.95 元，对应25 年估值20X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、行业竞争恶化等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次”买入”评级。 【16:40 常熟银行(601128)季报点评：真小微在恢复】 10月30日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：公司始终坚持服务“三农两小”的市场定位，将“做小做散”“背包精神”刻在基因里，资产质量保持优异，资负结构依旧稳健，息差优势延续，存款定价调降仍有空间。同时，小微需求低迷和宏观经济不确定环境下，公司坚守“真小微”战略定位，当前各类政策还在发力期，只要财政扩张延续，最终也会传导到居民和小微需求，有利于公司基本面的进一步修复，届时，“真小微”战略的带来的高成长性溢价有望回归，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:40 宁波精达(603088)：Q3短期业绩承压 无锡微研与维谛达成合作】 10月30日给予宁波精达(603088)强烈推荐评级。 投资建议：宁波精达历年来业务增长稳健，收购无锡微研后，业务有望形成协同效应。无锡微研与维谛达成合作，有望通过维谛切入英伟达供应链。数据中心液冷有望持续给公司带来业绩增量。考虑公司三季度业绩不及预期，该机构修改盈利预测，预计25/26/27 年公司分别实现收入8.77、10.40、12.35亿元，归母净利润1.53、1.99、2.51 亿元，对应PE41.1/31.6/25.1 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：国际贸易环境恶化、市场竞争激烈化、收购标的业绩不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【16:40 亚钾国际(000893)：钾肥维持高景气度 业绩表现亮眼】 10月30日给予亚钾国际(000893)强烈推荐评级。 风险提示：产品及农产品价格大幅下降、产能投产不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【15:45 贵州茅台(600519)：龙头担当 降速调整】 10月30日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 投资建议：短期经营压力大，相信穿越周期能力，“强烈推荐”评级。Q3报表反映了在当下行业需求较差的阶段、公司努力后的真实情况。茅台酒基本盘相对有韧性，系列酒、i 茅台渠道等承压明显。茅台的降速也体现了其作为行业龙头的担当，带领产业内其他公司开始调整。对于全年目标、根据目前情况倒算缺口较大、预计难以实现。下调25-27 年EPS 预测为71.54、73.49、76.96 元，当前股价对应25 年20xPE，回购+分红现金支付比例达到3.9%，安全边际保障，相信茅台穿越周期的能力，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：政策影响超预期、外资流出、税率上升、宏观经济影响等 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【15:30 新乳业(002946)2025年三季报点评：低温强势拉动 盈利高质提升】 10月30日给予新乳业(002946)强推评级。 投资建议：收入韧性凸显，盈利提升更具保障，维持“强推”评级。在终端需求疲软背景下，公司以“鲜战略”差异化突围，高盈利的低温奶引领增长，未来盈利提升也将更具保障。该机构维持25-27 年EPS 预测0.83/0.97/1.10 元，对应PE 为20/17/15 倍，维持目标价21 元，对应26 年22 倍PE，估值回调后给予较好布局机会，重申“强推”评级。 风险提示: 行业竞争加剧、新品推广不及预期、原奶价格超预期上涨等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次”买入”评级。 【14:20 安琪酵母(600298)2025年三季报点评：经营质量仍高 改善周期明确】 10月30日给予安琪酵母(600298)强推评级。 投资建议：盈利改善周期明确，当下仍被低估，重申“强推”评级。25Q3 加快贸易业务剥离、费率计提节奏扰动短期业绩，但公司回款、产品结构质量仍高。考虑当前糖蜜成本如期回落、来年折旧摊销将减轻，盈利改善周期仍然明确，若国内需求进一步好转则弹性更足。该机构维持25-27 年业绩预测15.6/19.0/22.1 亿元，对应PE 23/19/16 倍。考虑公司海外掘金空间广阔，产能释放支撑稳步迈向全球第一，长端竞争力夯实与盈利改善周期共振，给予26年25 倍PE 估值，对应目标价55 元，当下仍被低估，重申“强推”评级。 风险提示：下游复苏偏弱、竞对潜在价格竞争、海外拓展不及预期、汇率波动、关税政策影响等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:00 百普赛斯(301080)：业绩持续超预期 拟赴港股上市】 10月30日给予百普赛斯(301080)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：该机构看好公司国内收入趋势持续、海外在降息通道下亦有望逐步回暖，扣非利润率逐步改善，维持“强烈推荐”评级。考虑到公司在业绩拐点出现后仍持续多个季度环比向上，预计2025-2027 年归母净利润1.89、2.46、3.18 亿元，对应PE57/44/34x。 风险提示：国际环境、关税、竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【11:40 广信股份(603599)2025年三季报点评：季度盈利同比修复 期待农药价格改善】 10月30日给予广信股份(603599)强推评级。 投资建议：广信股份持续沿双产业链布局，一体化能力带来了较强的成本优势，在高ROE 下，公司凭借海量现金开启资本开支。农药仍处于磨底位置，公司销量由于检修原因有所下滑，该机构调整公司盈利预期到2025-2027 年实现归母净利润7.21、8.66、10.12 亿元（前值为8.75、10.66、12.37 亿元）；对应PE 为15、12、10 倍。参考历史估值水平以及当前市场流动性情况，给予公司2026年15 倍PE，对应目标价为14.25 元，维持“强推”评级。 风险提示：产品价格不及预期；在建项目不及预期；原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“评级。 【10:25 金证股份(600446)：盈利能力改善显著 信创与创新业务持续突破】 10月30日给予金证股份(600446)强烈推荐评级。 风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧、AI 应用研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级。 【08:50 通富微电(002156)2025年三季报点评：25Q3业绩创历史新高 AI驱动先进封装加速成长】 10月30日给予通富微电(002156)强推评级。 投资建议：行业周期回暖，公司优质客户扩容带动需求增长，后续有望保持稳健增长。考虑到公司业务进展超预期，该机构将公司2025-2027 年归母净利润预测由10.49/13.82/16.19 亿元上调为12.01/16.01/20.45 亿元，对应EPS 为0.79/1.05/1.35 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；外部贸易形势变化；技术迭代不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【08:50 圆通速递(600233)2025年三季报点评：25Q3单票归母净利0.135元 环比提升0.015元 继续看好反内卷下公司价格弹性】 10月30日给予圆通速递(600233)强推评级。 强调观点：继续推荐行业“反内卷”下，公司有望享受价格弹性。1）盈利预测：基于当前业绩表现及行业反内卷进展，该机构维持2025-27 年盈利预测为实现归母净利43.6、57.9、64.9 亿，对应EPS 分别为1.27、1.69 及1.90元，对应PE 分别为14、10 及9 倍。2）目标价：考虑行业增速和公司地位，给予圆通2026 年净利润15 倍PE，对应868 亿市值，对应目标价25.4元，较现价约45%空间，强调“强推 ”评级。 风险提示：行业价格战超预期，业务量增速显著低于预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【00:01 立高食品(300973)2025年三季报点评：成长势能不减 布局来年弹性】 10月29日给予立高食品(300973)强推评级。 投资建议：成长势能不减，布局来年弹性，维持“强推”评级。25Q3 景气延续，打消市场关于增长可持续的疑虑，往明年看公司有望延续平稳增长，而利润端仍有较大弹性空间，当前时点推荐布局Q4 估值切换机会。而中长期维度来看，当前公司盈利向上周期已经开启，未来稳态利润率仍有望持续进阶，基于公司25 年三季报，该机构略微调整25-27 年EPS 预测为1.93/2.34/2.71 元（原预测为2.08/2.55/3.10 元），对应PE 为21/17/15 倍，维持目标价62.4 元，对应26 年26.7 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示: 需求恢复不及预期、市场竞争加剧、盈利波动性较大等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。 中财网
 |