163公司获得增持评级-更新中
【10:30 渝农商行(601077)2025年三季报点评：存贷款提速扩张 资产质量显著改善】 10月30日给予渝农商行(601077)增持评级。 投资建议：渝农商行区位优势突出，随着成渝双城经济圈发展规划深入推进，各项支持性政策和重大项目建设有序推出，公司展业环境景气上行，带动业绩和估值双升。调整公司2025-2027 年归母净利润增速预测为4.3%、11.6%、11.5%，对应BVPS 11.93(+0.31)、12.75(+0.35)、13.68(+0.47) 元/股。参考可比同业，给予公司2025 年目标估值为0.68 倍PB，维持目标价8.13 元，维持增持评级。 风险提示：零售转型成效低于预期；结构性风险暴露超出预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:30 海达尔(920699)：传统家电业务影响短期表现 研发+产能推进下服务器滑轨前景乐观】 10月30日给予海达尔(920699)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.92/1.08/1.27 亿元，对应PE为28.4/24.1/20.5 倍。在立足家电滑轨市场的同时，公司积极布局服务器滑轨等产品，该机构看好其服务器领域业务的进口替代机遇和家电、汽车等新品拉动增长，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、下游需求下滑风险、技术研发及产品开发风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【10:30 成都银行(601838)2025年三季报点评：利息净收入同比增速逐季回升 不良及关注率下降5BP】 10月30日给予成都银行(601838)增持评级。 投资建议：成都银行位于重大国家战略交织汇集的重点区域，信贷需求相对强劲，规模增速领先同业。2025 年2 月80 亿成银转债完成转股退市，夯实核心资本，奠基后续份额扩张。公司在巩固政务金融传统优势的同时，积极发展实体业务、零售消费贷和财富管理，布局长远。调整2025-2027 年净利润增速预测为5.0%、7.3%、8.7%，对应BVPS 为21.18(+0.01)、23.59(-0.15)、26.22(-0.44)元/股。考虑到一揽子支持经济政策密集出台，利好稳定预期，推动无风险利率下行，促进板块估值回升。维持2025 年PB 估值目标为1.0 倍，维持目标价21.2 元，维持增持评级。 风险提示：结构性风险暴露超出预期、存款成本改善幅度不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:30 骆驼股份(601311)2025年三季报点评：25Q3业绩收多因素扰动 低压锂电驱动成】 10月30日给予骆驼股份(601311)增持评级。 风险提示。销量不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:30 宁波华翔(002048)2025年三季报点评：盈利能力大幅改善 积极布局新兴业务】 10月30日给予宁波华翔(002048)增持评级。 风险提示。汽车行业景气度不及预期；海外业务经营情况不及预期；下游主要客户需求不及预期；机器人相关业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:30 闻泰科技(600745)：聚焦半导体业务 三季度利润同比高增】 10月30日给予闻泰科技(600745)增持评级。 风险提示。行业竞争加剧；海外份额提升不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:30 新大陆(000997)2025年三季报点评：Q3利润增速实现反弹 首发支付行业专属大模型】 10月30日给予新大陆(000997)增持评级。 风险提示。行业竞争加剧，费率提升不及预期，业务出海不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级。 【10:30 双汇发展(000895)2025年三季报点评：盈利持续改善 经营趋势向好】 10月30日给予双汇发展(000895)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。维持 2025年 EPS预测值 1.52元，考虑肉制品业务趋势向好，上调2026-2027 年EPS 至1.61 元（前值1.58 元）、1.71 元（1.64 元），参考可比公司给予双汇2026 年PE19X，维持目标价30.03 元。公司2025 半年度每股派息0.65 元、为半年利润的98%，2025 中期+2024 年末分红对应股息率5.6%。 风险提示：需求复苏不及预期、猪肉价格波动、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:30 许继电气(000400)：前三季毛利率明显提升 第三季收入提速】 10月30日给予许继电气(000400)增持评级。 盈利预测与投资评级。预计 2025-2027 年，公司归母净利润 13.41亿元、16.19 亿元、19.36 亿元，增速为20.1%、20.7%、19.6%。对应EPS 1.32 元、1.59 元、1.90 元。结合公司市场地位，未来成长性，以及同业估值，给予公司2026 年21 倍PE，目标价33.39 元，维持“增持”评级。 风险提示。特高压建设进度不达预期，电网投资不达预期，海外拓展不达预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:25 捷众科技(920690)：2025Q3公司业务毛利率承压 募投项目有望2026年投产】 10月30日给予捷众科技(920690)增持评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为4.27/5.44/6.58亿元， 同比增速分别为49.29% 、27.55% 、20.98% ， 归母净利润分别为0.75/0.91/1.10 亿元，同比增速分别为19.65%、21.57%、20.85%，对应的EPS分别为1.13/1.37/1.66 元，对应当前股价（2025 年10 月28 日）的PE 分别为30.52X/25.10X/20.77X。根据该机构对捷众科技业务的分析，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；技术人员流失的风险；应收账款回收的风险；产品质量风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【10:25 金钼股份(601958)：钼价上涨 公司业绩环比上涨】 10月30日给予金钼股份(601958)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：钼下游需求不及预期、钼供给超预期释放。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【10:20 皇马科技(603181)：产销持续增长助力公司稳健成长】 10月30日给予皇马科技(603181)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动；项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:45 会稽山(601579)：收入延续较好增势 持续关注产业趋势】 10月30日给予会稽山(601579)增持评级。 盈利预测与投资评级：此前外发的《黄酒行业深度：供需共振，高端化与年轻化突围》报告中，指出借鉴中国啤酒产业、日本清酒产业高端升级的路径，黄酒行业当前的边际变化具备产业逻辑。考虑到会稽山兰亭、1743 依然延续高增的升级趋势，同时加大费用投放强化品类营销及消费者培育，持续关注黄酒及相关品类扩圈进展。参考25Q3 报表节奏，该机构更新2025~2027 年归母净利润预测为2.17、2.64、3.12 亿元（前值为2.32、2.80、3.28 亿元），对应当前PE 分别为48、39、33X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全问题；新品铺货不及预期；竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级。 【09:40 华勤技术(603296)：业绩持续增长 多产品发力加速成长】 10月30日给予华勤技术(603296)增持评级。 风险提示。中美关税摩擦升级；竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级。 【09:40 中国平安(601318)2025年三季报业绩点评：价值利润环比改善 OPAT稳健增长】 10月30日给予中国平安(601318)增持评级。 风险提示：长端利率下行；权益市场波动；客需持续性有限。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持”评级、1次买入-A投资评级。 【09:40 厦门钨业(600549)2025年三季报点评：25Q3业绩高增 三大主业共振向上】 10月30日给予厦门钨业(600549)增持评级。 风险提示：需求不及预期、钨价大幅波动、产能建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:35 同惠电子(920509)：2025Q3归母净利润YOY+68% 与国家第三代半导体技术创新中心战略合作】 10月30日给予同惠电子(920509)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.66/0.80/0.97 亿元，当前股价对应的PE 分别为94.6/77.7/63.8 倍。该机构持续看好公司在新业务拓展和产品创新方面的战略布局，结合行业复苏趋势，公司业绩增长可期；随着新一代半导体测试产品的市场推广加速，预计半导体领域业务仍有较大增长潜力，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、技术更新和产品开发风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【09:35 柏星龙(920075)：包装业务收入下降致使业绩承压 AI+潮玩业务发展卓有成效】 10月30日给予柏星龙(920075)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.41、0.53 和0.68 亿元，截至10 月28 日收盘价，对应PE 为47、36、28 倍。公司深耕创意包装十七年，以设计包装业务为稳定基本盘，同时切入文创赛道，该机构看好其积极孵化自有IP+合作运营第三方成熟IP 的能力，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、下游需求波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【08:50 药康生物(688046)：海外、工业提速 打开成长空间】 10月30日给予药康生物(688046)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到国内新药研发需求在2023-2024 年的波动，该机构下调此前对公司的盈利预测。该机构预计2025-2027 年公司实现营收7.93/9.40/11.36 亿元，同比增长15.47%/18.55%/20.85%， 实现归母净利润1.40/1.81/2.29 亿元， 同比增长27.39%/29.16%/26.64%。2025 年10 月28 日收盘价对应2025-2027PE 分别为50x/39x/30x，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:50 九丰能源(605090)：短期扰动不改增长格局 拟投资煤制气业务打造新增长极】 10月30日给予九丰能源(605090)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内外天然气价格超预期波动、下游市场需求疲软、下游客户开拓不及预期、煤制气项目推进不及预期等风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 中财网
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