29公司获得推荐评级-更新中
【21:10 千味央厨(001215)2025年三季报点评：大B逐步企稳 小B环比修复】 10月29日给予千味央厨(001215)推荐评级。 投资建议：大B 逐步企稳，小B 环比修复，维持“推荐”评级。短期公司基本面承压，伴随老客户调整结束，以及新渠道逐步放量，公司有望恢复到增长轨道当中，同时利润逐步迎来改善。基于2025 年三季报情况，该机构调整25-26年EPS 预测为0.77/1.03/1.31 元（原预测为1.07/1.27/1.48 元），对应PE 为51/38/30 倍，考虑公司利润存在较大修复空间，给予目标价41.2 元，对应26年40 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；费用投放加大；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、1次谨慎增持评级、1次“推荐“评级。 【21:10 奥普科技(603551)2025年三季报点评：业绩受地产影响承压 期待公司经营改善】 10月29日给予奥普科技(603551)推荐评级。 投资建议：公司短期受房地产市场景气度影响，且行业竞争激烈度提升，短期业绩有所承压，长期看公司具备产品创新迭代优势。考虑到短期房地产景气度仍较低，该机构调整公司25-27 年归母净利润至2.8/3.1/3.4 亿元（前值3.1/3.3/3.6亿元），对应PE 分别为16/14/13 倍。参考DCF 估值，给予公司目标价为15.2元，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【21:06 双环传动(002472)系列点评十四：25Q3业绩表现亮眼 机器人减速器星辰大海】 10月29日给予双环传动(002472)推荐评级。 投资建议：公司是精密驱动系统齿轮龙头，正在加速全球化，同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务，该机构看好公司中长期成长，预计2025-2027 年收入分别104.7/124.7/149.6 亿元，归母净利润分别13.0/15.2/18.9 亿元，EPS 分别1.54/1.79/2.23 元，对应2025 年10 月28 日43.58 元/股收盘价，PE 分别为28/24/20 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源乘用车销量、智能驱动机构客户拓展、海外建厂不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【21:06 博通股份(600455)2025年三季报点评：二期项目进展顺利 业绩释放明显提速】 10月29日给予博通股份(600455)谨慎推荐评级。 投资建议：预计2025-2027 年公司营收分别为3.13 亿元、3.38 亿元和3.61亿元，EPS 分别为0.54 元、0.63 元和0.69 元，动态PE 分别为52 倍、45 倍和40 倍。公司依托西安交大，战略布局高等教育，华丽蜕变成为“高教第一股”，高教业务成为公司稳定现金流和利润来源。同时，公司业绩释放呈现提速状态，城市学院二期项目进展较快，助力公司成长。看好公司未来成长性，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：政策、营利性选择、转设、招生与第二增长曲线不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级。 【21:06 青岛啤酒(600600)2025年三季报业绩点评：产品结构持续优化 盈利能力延续提升】 10月29日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。 投资建议：预计2025~2027 年收入分别同比+1.4%/3.3%/2.7%，归母净利润分别同比+7.2%/6.3%/6.3%，PE 分别为19/18/17X。考虑到公司目前估值水平处于历史低位，叠加股息率较高，维持“推荐”评级。 风险提示：餐饮需求恢复不及预期的风险，盈利能力改善不及预期的风险，竞争加剧的风险，食品安全的风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【21:06 青岛啤酒(600600)2025年三季报点评：Q3板块需求略有承压 毛销差保持提升趋势】 10月29日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年营业收入分别为326.60/332.22/341.52亿元，分别同比+1.6%/+1.7%/+2.8%；归母净利润分别为46.98/50.14/53.24亿元，分别同比+8.1%/+6.7%/+6.2%，当前股价对应 PE 分别为19/18/17 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：旺季天气不及预期；餐饮恢复不及预期；中高端啤酒竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【21:06 宇通客车(600066)系列点评八：25Q3业绩符合预期 海外增势强劲】 10月29日给予宇通客车(600066)推荐评级。 投资建议：公司长期保持分红传统，2024 年公司每股派发分红1.0 元，合计派发现金分红33.2 亿元，假设2025 年分红金额与2024 年一致，根据当前股价， 对应股息率4.74% 。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为422.5/485.5/558.9 亿元，归母净利为45.5/53.0/59.9 亿元，对应EPS 分别为2.05/2.39/2.70 元。按照2025 年10 月28 日收盘价31.66 元，对应PE 分别为15/13/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；子公司涉及仲裁可能对业绩造成影响；海外市场销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“强烈推荐投评级。 【21:06 航发控制(000738)2025年三季报点评：前三季度完成全年目标75%；维修后市场打开成长空间】 10月29日给予航发控制(000738)推荐评级。 投资建议：公司是“两机”控制系统机械领域的龙头企业，尽管2025 年在新老型号过渡期业绩阶段性承压，但公司将长期受益于下游新型号批产放量和维修后市场的稳定增长，该机构看好公司稳健增长的长期趋势。该机构预计，公司2025~2027 年归母净利润分别为6.37 亿元、7.36 亿元、8.41 亿元，对应PE分别为39x/34x/30x。该机构考虑到公司在航空发动机控制领域的龙头地位，和国企改革的发展潜力，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次持有评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【21:06 盛达资源(000603)2025年三季报点评：贵金属价格上涨 三季度弹性释放业绩高增】 10月29日给予盛达资源(000603)推荐评级。 投资建议：公司是国内白银龙头企业，并购菜园子铜金矿向黄金行业进一步延伸。伴随金山矿业技改完成以及菜园子铜金矿、东晟相继投产，公司贵金属产量增长明确。公司向黄金领域延伸增强贵金属属性亦将有助于估值抬升，公司有望迎来业绩估值双提升。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润6.04/9.52/11.60 亿元，对应EPS 为0.88/1.26/1.54，对应PE 各为27/19/16x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）美联储降息不及预期的风险；2）公司白银、黄金产量不及预期的风险；3）贵金属价格大幅下跌的风险；4）全球地缘冲突回落导致的利空金价的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“推荐"评级。 中财网
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