74公司获得增持评级-更新中
【22:00 韵达股份(002120)：Q3单票收入环比提升 持续关注业务量表现】 10月29日给予韵达股份(002120)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为15.80、19.30、22.52 亿元，每股收益分别为0.55、0.67、0.78 元，对应10 月28 日收盘价的PE 分别为13.4X/10.9X/9.4X，维持“增持”评级。 风险提示：需求增长不及预期风险、恶性价格竞争风险、降本增效不及预期风险、政策影响不确定性风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:55 通威股份(600438)2025年三季报点评：业绩拐点已现 盈利修复可期】 10月29日给予通威股份(600438)增持评级。 盈利预测：光伏产业链各环节改善，预计公司2025-2027 年归母净利润为-48.90/62.53/76.86 亿元，同增30.5%/227.9%/22.9%。“反内卷”政策推动下行业价格理性回归，公司作为全产业链龙头，凭借成本优势、技术壁垒与现金流韧性，在行业出清阶段展现出较强抗风险能力，维持“增持”评级。 风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧；需求不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【21:55 中国巨石(600176)深度报告：全球玻纤工业领导者 业绩实现探底回升】 10月29日给予中国巨石(600176)增持评级。 总结与投资建议：中国巨石作为全球玻纤行业的龙头企业，在规模、技术、成本和市场布局等方面均具有显著优势。公司拥有完整的产品线和领先的产能规模，全球市场占有率超过30%，在风电纱、电子布等高端细分市场的份额也持续提升。随着行业景气度回升叠加公司高端产品占比提高，公司未来几年业绩有望实现持续增长。预测公司2025年-2027年EPS分别为0.8元，0.99元和1.13元，对应当前股价PE分别为20.1倍，16.3倍及14.3倍。看好公司持续发展壮大，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：行业产能投放超预期，产品价格回升低于预期。房地产及基建投资低于预期，带来行业需求下降。新能源及电子需求不及预期，带来下游需求不足。原材料成本上升，利润率下降。海外业务发展未达预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【21:50 移为通信(300590)季报点评：新业务布局有望逐步进入收获期】 10月29日给予移为通信(300590)增持评级。 风险提示：地缘政治冲突的外部冲击，新产品替代升级的周期调整，客户需求端的阶段性波动。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【21:45 精工钢构(600496)季报点评：Q3业绩与现金流表现亮眼 海外业务继续发力】 10月29日给予精工钢构(600496)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入238.36/283.35/324.90 亿元，归母净利润6.40/7.33/8.38 亿元。10 月28日收盘价对应PE 分别为13.0/11.3/9.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；下游需求波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次青买入专评级、1次推荐评级。 【21:40 立高食品(300973)季报点评：产品多点开花 商超和创新渠道表现亮眼】 10月29日给予立高食品(300973)增持评级。 盈利预测与投资建议：我国烘焙行业规模仍在增长中，同时冷冻烘焙原 料的国产替代为国产品牌打开市场空间，公司业绩有望保持向好势头。 该机构维持此前盈利预测， 预计公司2025-2027 年归母净利润为3.21/3.90/4.54 亿元，同比增长19.70%/21.45%/16.56%，对应EPS 为1.89/2.30/2.68 元/股,10 月28 日股价对应PE 为21/18/15 倍，维持“增持”评级。 风险因素：食品安全风险，原材料价格波动的风险，宏观环境变化致消费需求下降风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【21:40 杭可科技(688006)2025Q3业绩点评：Q3毛利率同比改善 减值致使利润承压】 10月29日给予杭可科技(688006)增持评级。 风险提示：下游资本开支不及预期；市场竞争加剧；国际环境变化。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:40 卫宁健康(300253)：四季度收入有望恢复增长】 10月29日给予卫宁健康(300253)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：WiNEX 推广低于预期；医疗AI 技术发展低于预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【21:35 嘉益股份(301004)：外部环境变化 25Q3业绩承压】 10月29日给予嘉益股份(301004)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【21:35 大唐发电(601991)：电量韧性较强 Q3业绩超预期】 10月29日给予大唐发电(601991)增持评级。 盈利预测及估值。25 年燃料成本预计维持低位，公司火电业绩持续释放；大渡河消纳问题有望得到改善，水电或迎量价齐升；Q3 公司新增装机181.28万千瓦，有望持续贡献业绩增长。考虑到公司Q3 业绩增长超预期，上调公司2025-2027 年归母净利润预期至65.69、69.17、74.37 亿元，同比增长46%、5%、8%；当前股价对应PE 分别为10.8x、10.2x、9.5x，维持“增持”评级。 风险提示：燃料价格上行风险、上网电价波动风险、风光资源不及预期、项目获取和开工进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【21:30 南芯科技(688484)：3Q2025收入创历史新高 研发投入致利润承压】 10月29日给予南芯科技(688484)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025/2026/2027 年收入分别为33.85/42.13/52.08 亿元，归母净利润分别为3.25/5.15/6.56 亿元。对应PE分别为57.2/36.1/28.3 倍。维持“增持”评级。 风险提示：市场拓展不及预期、行业需求不及预期、行业竞争加剧、人民币汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【21:25 江中药业(600750)：利润端彰显韧性 大健康业务增长提速】 10月29日给予江中药业(600750)增持评级。 投资建议：江中药业是高分红+优质品牌OTC 企业，聚焦胃肠领域，补充完善咽喉咳喘、补益、康复、营养等品类，通过“内生+外延”双轮驱动，积极探索线上渠道。该机构看好公司未来通过品类扩张和渠道加强带来的营收增长和华润管理体系下的协同优化。预计公司2025-2027 年实现营收42.14/46.19/52.06 亿元，分别同比增长-5%/10%/13%； 实现归母净利润8.61/9.74/11.49 亿元，分别同比增长9%/13%/18%；对应PE 估值分别为16/14/12X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；成本波动风险；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 【21:20 广信材料(300537)2025年三季报点评：光伏胶销售下滑影响当期业绩 关注产能爬坡及新品推广】 10月29日给予广信材料(300537)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于光伏BC 电池绝缘胶销售不及预期，公司整体业绩低于此前预期。该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为0.26/0.48/0.85 亿元（前值分别为0.55/0.76/1.11 亿元）。 风险提示：下游需求不及预期，产能建设风险，产品研发风险，客户导入进度不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【21:20 三维化学(002469)季报点评：项目结算放缓拖累业绩 经营现金流略有承压】 10月29日给予三维化学(002469)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润3.02/3.94/5.04 亿元，对应PE 分别为17.9/13.8/10.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：稳增长力度不及预期；宏观经济大幅波动风险；订单执行缓慢。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次"优于大市"评级、1次买入”评级。 【21:20 兔宝宝(002043)：经营显韧性 投资收益拉动业绩增长】 10月29日给予兔宝宝(002043)增持评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年归母净利润为7.42/7.93/9.06 亿元，同增26.86%/6.77%/14.30%，EPS 分别为0.89/0.96/1.09 元，最新收盘价对应2025-2027 年PE 分别13.72x/12.85x/11.25x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；渠道开拓不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【21:15 菜百股份(605599)：三季度业绩+23% 毛利率修复】 10月29日给予菜百股份(605599)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入271.8/313.4/342.0亿元，归母净利润8.6/9.1/10.1 亿元。对应PE 分别为12.9/12.2/11.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 金价大幅波动；门店拓展不及预期；电商销售不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【21:15 华凯易佰(300592)：基本面承压 积极调整经营策略】 10月29日给予华凯易佰(300592)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入98.8 /106.7 /115.5亿元，归母净利润1.0/2.1/3.1 亿元。对应PE 分别为43.4/21.3/14.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：AI 商业化应用效果不及预期，宏观经济下滑，中美贸易政策变化 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【21:15 韵达股份(002120)2025年三季报点评：Q3归母净利同比-45% 关注旺季盈利修复】 10月29日给予韵达股份(002120)增持评级。 盈利预测与投资评级： 风险因素：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:10 倍轻松(688793)季报点评：盈利水平承压 静待需求恢复】 10月29日给予倍轻松(688793)增持评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司2025 年前三季度收入、净利润表现仍有压力，该机构下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为-0.40/0.15/0.24 亿元， 同比-493.8%/+136.3%/+66.7%，维持“增持”评级。 风险提示：国内消费恢复缓慢、行业竞争激烈、新品表现不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【21:00 华凯易佰(300592)：AI全链路赋能 合作华为云打造跨境大模型】 10月29日给予华凯易佰(300592)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入98.8/106.7/115.5亿元，归母净利润1.0/2.1/3.1 亿元。对应PE 分别为43.4/21.3/14.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：AI 商业化应用效果不及预期，宏观经济下滑，中美贸易政策大幅变更 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
 |