74公司获得增持评级-更新中
【22:50 志特新材(300986)季报点评：高基数致Q3单季利润小幅下滑 现金流改善明显】 10月29日给予志特新材(300986)增持评级。 投资分析意见：下调25-27 年盈利预测，维持“增持”评级。考虑国内投资仍呈现一定压力，公司项目推进节奏受到影响，下调公司2025-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为1.72 亿/2.58 亿/3.07 亿（原值为1.85 亿/2.90 亿/3.80亿），同比增长133.5%/50.1%/19.0%，对应PE29X/19X/16X，公司海外业务大力拓展，同时前瞻布局技术产业化，推动成果转化，未来发展值得期待，维持“增持”评级。 风险提示：海外业务拓展不及预期，产能投放不及预期，新兴业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【22:50 中煤能源(601898)季报点评：煤价反弹及煤化工降本驱动利润环比回升】 10月29日给予中煤能源(601898)增持评级。 盈利预测与估值：该机构维持2025-2027 归母净利润预测175/177/182 亿元，对应EPS 分别为1.32/1.33/1.38 元/股，维持“增持”评级。 风险提示：煤价大幅波动风险；经济下行风险；煤炭供给超预期增长风险；煤化工产能过剩风险；新建矿井建设、达产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:50 兔宝宝(002043)季报点评：单季度营收增速转正 投资收益增厚利润】 10月29日给予兔宝宝(002043)增持评级。 投资分析意见：公司业绩超预期，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027年利润分别为8.14、8.47、9.41 亿元，分别上调15%、2%、2%，对应PE 估值分别为13、12、11 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示：新增产能导致行业竞争恶化，需求超预期下行，全屋定制拓展节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【22:45 基康技术(920879)季报点评：交通、水利等需求带动同环比稳健增长 有望受益于“十五五”长期规划】 10月29日给予基康技术(920879)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.92/1.11/1.30 亿元，对应当前股价PE 分别为43.7/36.0/30.9 倍，该机构看好公司在工程安全监测细分领域的行业领先地位以及下游需求稳增长，雅江水电等一系列重要项目以及“十五五”规划推进有望带动下游长期增量，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、项目推进不及预期风险、政策变化风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【22:40 青岛银行(002948)：业绩稳健 资产质量持续改善】 10月29日给予青岛银行(002948)增持评级。 投资建议：公司2025E、2026E、2027E PB 0.77X/0.55X/0.51X；PE 6.16X/5.55X/5.04X。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【22:40 成都银行(601838)：业绩表现稳健 贷款维持高增 资产质量优异】 10月29日给予成都银行(601838)增持评级。 根据已出三季报，该机构调整2025~2027 年盈利预测为136.5/145.9/158.4 亿元（前值分别为139.5/150.8/165.3 亿元） 投资建议：公司2025E、2026E、2027E PB 0.87X/ 0.77X/ 0.69X；成都银行区域环境优势突出，积极服务西部大开发、双城经济圈建设战略，发展态势良好，存贷规模增速较高，资产质量保持优异，建议关注，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济面临下行压力，公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【22:40 福瑞达(600223)点评报告：收入利润短期承压 静候化妆品新品放量】 10月29日给予福瑞达(600223)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司化妆品板块核心单品处于迭代期，预计未来随着新品放量，有望重回向上通道；原料业务向高端化转型，带动毛利率提升；医药板块阶段性承压。该机构根据最新经营数据调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.13/2.54/2.92 亿元（调整前分别为2.83/3.17/3.60 亿元），对应2025 年10 月27 日收盘价PE 为37/32/27 倍，维持“增持”评级。 风险因素：行业竞争加剧风险、渠道拓展不达预期风险、品牌品类拓展不达预期风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:30 中国银行(601988)：营收利润增速双正 息差环比抬升】 10月29日给予中国银行(601988)增持评级。 投资建议：公司谋稳求进，继续推荐。公司2025E、2026E、2027E PB 0.71X/0.62X/0.58X；PE 7.45X/6.66X/6.57X。公司作为国有大行，总体经营稳健，资产质量平稳。公司估值安全边际高，高股息率低估值。维持“增持”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、5次增持评级、3次中性评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【22:25 深度*公司*中国东航(600115)：建设现代化年轻机队 坐拥京沪“两市四场”双】 10月29日给予中国东航(600115)增持评级。 5 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:20 星宸科技(301536)：业绩稳定增长】 10月29日给予星宸科技(301536)增持评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【22:20 芭薇股份(920123)：Q3毛利率继续承压 储备优质新客待26年起量】 10月29日给予芭薇股份(920123)增持评级。 下调盈利预测，下调至“增持”评级。考虑到行业持续激烈竞争及公司Q3 利润不及预期，下调公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年收入分别为9.24/11.15/11.92 亿元（原值为10.09/11.46/12.30 亿元） ， 归母净利分别为0.56/0.74/0.91 亿元（原值为0.69/0.91/1.15 亿元）。公司集原料研发、配方研发、规模生产、功效检测、产品策划于一体，重构“强品牌弱代工”关系为“强强联合”，看好“大客户+大单品”战略下持续成长。公司最新市值（25/10/28 收盘）对应25-27 年PE 分别为35/26/21 倍，可比公司26 年PE 均值为28 倍，下调至“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期、新品研发进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【22:20 易实精密(920221)：海外拓展与空悬突破构筑新动能 2025Q1-3营收同比+7%】 10月29日给予易实精密(920221)增持评级。 2025Q1-3 公司营收2.51 亿元（+7.10%），归母净利润4742.99 万元（+3.09%）2025 年前三季度公司实现营业收入2.51 亿元，同比增长7.10%；归母净利润为4742.99 万元，同比增长3.09%；扣非净利润4628.24 万元，同比增长4.92%。公司与多个海外头部企业成立子公司，积极进行海外战略布局，该机构维持2025-2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.65/0.90/1.08 亿元。EPS 分别为0.56/0.78/0.93 元，当前股价对应P/E 分别为34.4/25.0/20.7 倍，该机构看好公司进行海外战略布局+空悬件进入多个头部企业供应链，维持“增持”评级。 风险提示：技术迭代风险、下游行业较为集中的风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【22:15 移远通信(603236)：业绩持续高增 盈利能力稳步提升】 10月29日给予移远通信(603236)增持评级。 投资建议：公司作为物联网模组龙头，将受益AI 智能模组渗透率提升以及5G 模组放量。该机构预计公司25-27 年归母净利润9.8/12.1/14.4 亿元，对应PE 26/21/18 倍，维持“增持”评级。 风险提示：物联网市场需求不及预期、机器人等新产业方向拓展不及预期、地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【22:10 中集环科(301559)：罐箱处于“黎明前的黑暗” 第二成长曲线积极布局中】 10月29日给予中集环科(301559)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【22:10 深度*公司*鼎泰高科(301377)：AI服务器需求带动高端PCB刀具需求 公司业绩持续快速增长】 10月29日给予鼎泰高科(301377)增持评级。 考虑到AI 服务器需求上升推动的高端PCB 需求增长，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年实现营业收入20.08/28.40/34.29 亿元，实现归母净利润3.82/5.82/7.35 亿元，EPS 为0.93/1.42/1.79 元，当前股价对应PE 为125.0/82.1/65.0 倍，考虑到公司全球PCB 钻针龙头的地位，有望受益于微钻、涂层钻针等高端产品渗透率的提升，另一方面公司战略布局的数控刀具、智能设备及具身智能等新业务有望持续贡献新的增长动力，继续维持增持评级。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【22:05 海兴电力(603556)：业绩回暖 第二增长曲线步入正轨】 10月29日给予海兴电力(603556)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司的智能配用电业务在海外已经形成完备的产业链+销售渠道，同时，公司布局新能源业务，新能源业务的渠道成本上升叠加个别海外国家的需求波动将在短期内影响公司业绩，但公司的配用电业务与新能源业务产生联动效应将在中长期内提振盈利能力。该机构维持公司2025-2027 年盈利预期8.70、10.27、12.43 亿元，目前股价对应25-27 年PE 为18、15、12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：海外电网投资低于预期的风险、上游原材料价格被动推高的风险、电表扩产后产能扩张而需求没有跟上的风险、海外新型能源装机低于预期的风险、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:05 口子窖(603589)：业绩低于预期 基本面加速出清】 10月29日给予口子窖(603589)增持评级。 投资评级与估值：由于公司业绩低于预期，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为9.3、10.1、11.0 亿（前次分别为12.8、13.3、14.1 亿），同比变化-43.7%、7.9%、9.2%，下调原因主要系外部需求环境承压背景下公司营收增速有所降速。当前股价对应的PE 分别为21x、19x、18x，与可比公司区域性酒企洋河股份、伊力特、老白干酒、金徽酒等公司PE 均值24X、23x、21x 比较估值仍处合理区间，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级、1次中性评级。 【22:05 国恩股份(002768)：Q3业绩同环比持续增长 加速推进PEEK全产业链 AI+机器人赋能新成长】 10月29日给予国恩股份(002768)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司盈利能力持续改善，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测为8.35、12.06、14.79 亿元（前值为7.83、10.82、14.03 亿元），EPS 分别为3.08、4.45、5.45元/股，当前市值对应PE 分别为17X、12X、10X，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期；油价大幅波动。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【22:05 水晶光电(002273)：业绩稳健增长 受益AI端侧光学创新】 10月29日给予水晶光电(002273)增持评级。 投资建议：公司业绩稳健，充分受益AI 端侧光学创新。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为12.46/14.92/18.56 亿元，EPS 为0.90/1.07/1.33元，对应PE 为28.42/23.73/19.08 倍，维持“增持”评级。 风险提示：消费电子需求下滑风险；AR 行业发展不及预期风险；新技术渗透率不及预期风险；汇率波动风险；股权质押风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“增持“评级。 【22:05 新和成(002001)：业绩略超预期 维生素以量补价 液蛋投产增厚盈利】 10月29日给予新和成(002001)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为65.10、69.65、80.48 亿元，对应PE 估值分别为11X、10X、9X。根据wind 统计，公司自2022 年10 月28 日至今三年PE（TTM）中枢为15.95X，具备较高安全边际，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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