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【22:24 洛阳钼业(603993)季报点评：产销量全面超额完成 KFM二期推进有条不紊】 10月26日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：考虑公司产量超预期达成，以及铜、钼等金属价格上涨，该机构上调公司盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为2301/2646/2857亿元， 归母净利润分别为202/253/279 亿元， 对应PE 分别为17.8/14.2/12.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，金属价格波动，测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【22:24 大华股份(002236)季报点评：三季报业绩超预期 毛利率回暖带来利润端改善】 10月26日给予大华股份(002236)买入评级。 维持“买入”评级。考虑到公司今年最新财报情况，该机构对盈利预测做出一定调整， 预计公司2025E/26E/27E 分别实现归母净利润41.63/45.42/49.12 亿元，对应PE 分别为16/14/13x，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业波动风险；AI 大模型应用落地不及预期的风险；国际局势变动的风险；研发投入不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:19 中集车辆(301039)2025年三季报点评：业绩承压 北美市场持续磨底】 10月26日给予中集车辆(301039)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到北美半挂车市场尚未企稳回升，该机构下调公司2025/2026 年盈利预测至9.25/13.39 亿元（原10.91/15.03 亿元），基本维持2027 年盈利预测18.78 亿元，2025~2027 年对应EPS 分别0.49/0.71/1.00 元，对应PE 为19.33/13.35/ 9.52 倍，考虑到公司龙头地位显著，25 年有望维持高分红，当前估值处于低位，26 年有望企稳回升，维持“买入”评级。 风险提示：全球地缘政治风险超预期；国内物流行业复苏低于预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【22:19 中国神华(601088)：利润环比回升 电力板块表现较强】 10月26日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值：该机构给予公司2025-2027 年归母净利润预测540/541/548亿元，EPS 分别为2.72/2.72/2.76 元，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭供给超预期释放；宏观、电力需求不及预期；水电发力超预期；煤炭进口量超预期；煤矿安监力度不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:14 大唐发电(601991)：成本优化主导火电经营 水绿共济业绩展望优异】 10月26日给予大唐发电(601991)买入评级。 投资建议：根据最新经营数据，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.35 元、0.37 元和0.39 元，对应PE 分别为10.51 倍、9.82 倍和9.29 倍，维持 “买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【22:14 浦发银行(600000)：转债转股顺利收官 资本实力显著夯实】 10月26日给予浦发银行(600000)买入评级。 4. 投资建议与盈利预测：中国移动将持有可转债转股，浦发银行可转债转股工作顺利收官，显示中国移动作为公司第二大股东对公司长期价值的认可，也反映出管理层在资本管理、股东协调与市场安排上的统筹能力，事件符合市场预期。可转债完成转股将提振核心一级资本充足率约0.1pct 至9%，公司资本得到有效补充，扩表空间更加充裕，资本充足率改善将为浦发在“五大赛道”的持续投放与战略深化提供支撑。公司基本面将持续稳健回升，全年利润有望维持大个位数增长。预计2025、2026、2027 年营收增速为2.8%、3.5%、4.3%，利润增速为7.7%、8.0%、8.2%。本次转股对公司股息率的摊薄幅度相对有限，摊薄后2025E 股息率为3.0%，仍具备一定绝对收益价值。当前股价对应0.63 倍25 年PB，维持买入评级。 5．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【22:09 中国电信(601728)2025三季报业绩点评：经营业绩保持稳健 战新业务持续规模拓展】 10月26日给予中国电信(601728)买入评级。 投资建议：2025 前三季度，公司经营业绩保持稳健，盈利能力稳步提升。其中，基础业务稳健发展，5G 网络渗透率持续提升；战新业务持续规模拓展，加快培育新增长极。成本费用端，公司成本管控成效显著，为利润增长持续正贡献。展望全年，公司有望实现全年收入、EBITDA、净利润保持良好增长。预计公司2025-2027 年归母净利润为348 亿元、366 亿元、384 亿元，对应同比增速5.4%、5.2%、5.0%，对应PE 18 倍、17 倍、16 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【22:09 科沃斯(603486)季报点评：Q3业绩稳健增长盈利反弹业务开拓】 10月26日给予科沃斯(603486)买入评级。 四、投资建议与风险提示 投资建议：该机构认为扫地机行业解决消费者较为底层的懒人需求，经济回暖后渗透率仍将维持提升，看好公司强劲科技力带动的未来成长空间。预计公司 2025-27 年收入分别为 197、223、248 亿元，增速分别为18.96%、13.21%、11.54%，归母净利润为 20.0、24.20、27.99 亿元，增速为 147.99%、21.05%、15.67%，对应PE 分别为 18.41X、15.21X、13.15X，维持“买入”评级。 风险提示：1. 行业竞争态势变化，扫地机技术更迭放缓，企业竞争环境仍存在较大变数；2. 宏观需求波动，国内消费复苏放缓或海外通胀高企，可能会抑制市场的消费意愿；3、汇率波动及贸易政策等外销风险。汇率市场的剧烈波动会直接影响出口产品的定价竞争力和汇兑损益，从而挤压利润空间。4、原材料价格大幅波动。价格剧烈变动不仅影响短期生产成本，也干扰了生产计划和产品定价策略的稳定性，对企业盈利能力的可持续性构成压力。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【22:09 东山精密(002384)2025年三季报点评：业绩符合预期 AI相关业务进展顺利】 10月26日给予东山精密(002384)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:04 润本股份(603193)季报点评：Q3盈利承压 期待婴童护理Q4旺季改善】 10月26日给予润本股份(603193)买入评级。 盈利预测与估值分析 具备极致性价比的国货品牌，线下积极拓展优质渠道，线上持续深耕精细化运营能力，驱蚊&婴童双轮驱动，长期看市占率望持续提升。短期考虑到市场竞争激烈，下调盈利预测。预计25-27 年归母净利润3.22/3.80/4.53 亿元（前值3.42/4.34/5.41 亿元），同比+7.4%/+17.9%/+19.3%，当前市值对应PE 33/28/24倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:04 中信证券(600030)季报点评：业绩屡创新高 打造行业标杆】 10月26日给予中信证券(600030)买入评级。 中信证券业绩持续创新高，该机构看好其在资本市场上行周期中凭借强综合实力，实现业绩增长。该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为305.94、320.60、343.46 亿元，同比+41.0%、+4.8%、+7.1%，2025 年10 月24 日收盘价对应PB 分别1.51、1.36、1.23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场大幅波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:44 东方财富(300059)：经纪及两融驱动业绩高增 自营略有承压】 10月26日给予东方财富(300059)买入评级。 风险提示：市场修复不及预期，同业竞争加剧，政策变化风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:39 宝丰能源(600989)季报点评：Q3业绩略超预期 内蒙一期达产且成本优势持续扩大】 10月26日给予宝丰能源(600989)买入评级。 风险提示：油价大幅下跌；产品价格大幅波动；项目建设进度不及预期；公司于2023 年7 月28 日收到向特定对象发行股票申请文件的审核问询函，并于2024 年4 月3 月公告回复，请投资者注意风险；公司于4 月18 日收到上交所《关于宁夏宝丰能源集团有关安全生产事故事项的监管工作函》，请投资者注意风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:39 涪陵榨菜(002507)季报点评：经营保持稳定业绩符合预期】 10月26日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。 维持盈利预测，预测25-27 年归母净利润分别为8.44、9.01、9.82 亿，同比增长5.5%、6.8%和8.9%，最新市值对应25-27 年PE 分别为18x、16x、15x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:34 威胜信息(688100)季报点评：Q3业绩平稳 在手订单饱满、为业绩增长奠定坚实基础】 10月26日给予威胜信息(688100)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.54、1.88、2.32 元，PE 分别为23、19、15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求走弱、竞争加剧造成盈利能力下降、地缘政治和汇率风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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