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【12:47 中控技术(688777)：加速实践工业AI战略】 9月8日给予中控技术(688777)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为91.72 亿元、99.81 亿元及109.33 亿元，归母净利润分别为11.09 亿元、12.37 亿元、14 亿元，看好中控在工业AI 创新引领下的成长，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；研发进展不及预期；海外市场经营不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:47 瑞芯微(603893)：H1业绩创新高 端侧算力龙头重塑AI硬件】 9月8日给予瑞芯微(603893)买入评级。 投资建议：考虑到端侧AI 有望带动公司高端旗舰产品放量，该机构上调2025-2027 年公司将实现12.2/16.3/20.7 亿净利润（25-27 年前值9.68/12.65/16.64 亿元），对应PE 估值分别为68/51/40 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期；新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【12:42 美埃科技(688376)：空气净化龙头 出海/存量演绎】 9月8日给予美埃科技(688376)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球贸易摩擦加剧，产业投资超预期下滑，业主结算周期延长。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【12:42 珠海冠宇(688772)：消费电池龙头 卡位新技术和新业务】 9月8日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 风险提示：行业需求增长不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动、出口政策及地缘政治影响。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:42 豪迈科技(002595)25H1点评：业绩符合预期 多业务多点开花】 9月8日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司2025 年中报，结合对公司市占及产能释放进度的判断，该机构调整盈利预测2025-2027 年营业收入分别为107.8/124.4/142.0 亿元（前值101.05/114.98/130.46 亿元），归母净利润分别为24.4/28.1/32.4 亿元（前值23.2/26.51/30.37 亿元）。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE倍数分别为19.2/16.6/14.4 倍。考虑公司作为我国轮胎模具行业领先企业，轮胎模具、大型零部件及数控机床三梯次布局清晰，下游景气度持续，公司有望凭借技术及管理优势持续扩张市场，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:22 广州发展(600098)：综合能源龙头 成长与分红双引擎】 9月8日给予广州发展(600098)买入评级。 风险提示：能源价格波动风险；项目建设不及预期风险；政策调整风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【12:17 迎驾贡酒(603198)：短期承压 期待恢复】 9月8日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到公司今年业绩承压，故下调 2025-2027 年收入增速至-15%5 %/8%；下调归母净利润增速至-16%/6%/9%；对应25-27 年EPS 为2.73/2.89/3.16 元，对应26 年PE 为15 倍。维持买入评级。 风险提示：消费恢复不及预期； 市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:17 东方铁塔(002545)：业绩高增 受益钾肥高景气】 9月8日给予东方铁塔(002545)买入评级。 投资建议：东方铁塔拥有优质老挝钾矿资源，持续挖潜，第一个百万吨项目超负荷运行，正加快推进第二个百万吨项目建设，推动公司持续成长。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为48.01/52.37/57.12 亿元， 同比分别增长14.4%/9.1%/9.1%，归母净利润分别为8.21/9.69/10.65 亿元，同比分别增长45.6%/18.0%/9.9%，对应PE 分别为15.3x/13.0x/11.8x；维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不确定性；安全环保风险；需求不及预期；税收政策变化；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【12:17 浦东建设(600284)：深耕浦东 稳健发展】 9月8日给予浦东建设(600284)买入评级。 盈利预测与评级：基于前述假设，该机构预计公司2025–2027 年有望实现归母净利润分别为6.07 亿元、6.38 亿元和6.72 亿元。公司持续深耕本地市场，同时积极拓展城市更新、基础设施、产业园区等业务板块，核心建筑主业韧性充足。该机构选取同为地方国资控股、具备区域工程优势的建筑施工类公司如隧道股份、上海建工、四川路桥等作为可比公司。考虑到公司业务结构、区域优势与现金流表现更具竞争力，分红较稳定，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：区域投资放缓；现金流动风险；园区运营不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【11:47 桐昆股份(601233)：2025H1扣非归母净利高增长 一体化布局持续】 9月8日给予桐昆股份(601233)买入评级。 考虑到当前涤纶长丝行业景气度有待回升，调整2025-2026 年盈利预测，并给予2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 分别为0.98 元、1.32 元、1.59 元，对应PE 分别为14.7 倍、10.9 倍、9.0 倍。看好公司规模优势及产业链一体化优势，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:37 神州数码(000034)2025年半年报点评：经营保持稳健 自有品牌业务持续增长】 9月8日给予神州数码(000034)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年归母净利润分别为12.83 亿元、15.91 亿元、20.21 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司新产品落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【11:12 上能电气(300827)：海外市场出货放量 储能盈利水平提升】 9月8日给予上能电气(300827)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：海外政策变动风险；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:12 广和通(300638)：AI端侧+机器人核心标的 业绩有望迎来快速增长】 9月8日给予广和通(300638)买入评级。 估值和投资建议：预计公司2025-2027 年营业收入分别为86.09、106.35、133.57亿元，同比增长率分别为5.13%、23.54%、25.60%；归母净利润分别为5.60、7.61、10.77 亿元，同比增长率分别为-16.22%、35.95%、41.53%；EPS 分别为0.73、0.99、1.41 元/股，对应PE 分别为44.40、32.66、23.08 倍。考虑公司全面转型发展AI 业务，且无线通信模组业务业绩有望触底回升；给与公司2026 年目标PE 40 倍，对应目标价为39.79 元/股。首次覆盖，给予买入评级。 风险提示：市场竞争风险、技术风险、外协加工风险、汇率风险、应收账款风险、国际贸易摩擦风险、供应商集中风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【11:12 韵达股份(002120)：成本持续优化 反内卷趋势下关注后续价格弹性】 9月8日给予韵达股份(002120)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：宏观经济复苏不及预期；快递行业价格竞争超预期；成本管控效果不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:47 乐鑫科技(688018)：“连接+处理”产品矩阵拓展新市场 端侧AI创新打开成长空间】 9月8日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 投资建议：该机构认为公司产品矩阵扩张驱动业绩增长， ESP32-S3\C2\C3\C6 等成长期产品贡献营收，新兴期ESP32-C5\C61 及高性能的ESP32-P4\H4 等产品逐步放量，芯片业务有望量价齐升；中长期看，随着AIoT 多场景的智能化渗透率提升、边缘AI 应用等场景拓展以及Wi-Fi 技术升级，市场空间持续拓展，公司作为AIoT 龙头，有望率先受益于SoC 行业周期上行及需求端高景气度，芯片及模组业务持续贡献业绩，估值中枢有望进一步提升。该机构预计公司2025-2027 年实现营收27.11/36.11/46.16 亿元，同比增长35.06%/33.20%/27.84%；归母净利润5.49/7.41/9.52 亿元，同比增长61.74%/34.93%/28.51%；对应PE分别为50x/37x/29x。给予2026 年50x 估值，对应目标价236.3 元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品研发进展不及预期的风险；技术更新的风险；市场竞争加剧的风险；存货跌价及存货周转率下降的风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级。 【10:12 新产业(300832)：国内短期承压 海外延续高增 期待25Q3国内业绩修复】 9月8日给予新产业(300832)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑政策扰动影响，该机构预计2025-2027 年公司营收分别为48.11、56.25、66.24 亿元，分别同比增长6.1%、16.9%、17.8%；归母净利润分别为18.87、22.43、26.45 亿元，分别同比增长3.2%、18.9%、17.9%；对应PE 分别为27X、23X、19X，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，海外市场开拓不及预期，竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:12 中际旭创(300308)：利润率大幅度提升 高速率及硅光放量驱动公司持续高增】 9月8日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议：随着AI 集群向十万卡甚至百万卡升级，通信的重要性和价值量正在不断提升，公司作为全球光模块龙头，将充分享受行业的高度景气。 充分考虑到公司市占率、技术领先性以及光通信的高壁垒性，结合行业整体景气度情况，以及上半年兑现的业绩情况，该机构上调公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为95.1、154.9、198.2 亿元，对应PE 为47.5、29.2、22.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AI 需求不及预期；1.6T 进展不及预期；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:12 芭田股份(002170)：磷矿石持续放量 量利齐升 业绩维持高增】 9月8日给予芭田股份(002170)买入评级。 投资建议：芭田股份沿着复合肥产业链深度开发拓展，向上游布局优质磷矿资源，形成复合肥及磷矿石-磷化工等协同发展产业格局，贵州小高寨200 万吨/年正处爬坡放量期，90 万吨/年扩能项目稳步推进，有望迎来快速成长期。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为51.49/58.65/66.60 亿元，同比分别增长55.4%/13.9%/13.6%，归母净利润分别为12.67/15.46/18.52 亿元，同比分别增长209.7%/22.0%/19.8%，对应PE 分别为7.9x/6.5x/5.4x；维持“买入”评级。 风险提示：审批和项目进度不确定性；安全环保风险；需求不及预期；行业政策变化；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:07 澳华内镜(688212)：国内市场短期承压 海外市场延续增长 期待AQ-400新品放量】 9月8日给予澳华内镜(688212)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑公司业务调整因素，该机构预计2025-2027 年公司营收分别为8.30、9.95、11.97 亿元，分别同比增长10.7%、19.9%、20.4%；归母净利润分别为0.47、0.94、1.56 亿元，分别同比增长125.8%、98.1%、66.1%；对应PE 分别为136X、68X、41X，维持“买入”评级。 风险提示：销售推广不及预期，新品研发不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次增持-B评级、1次谨慎推荐评级。 【10:07 申通快递(002468)：盈利阶段性承压 “反内卷”下业绩弹性可期】 9月8日给予申通快递(002468)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：宏观经济复苏不及预期；快递行业价格竞争超预期；成本管控风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级。 中财网
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