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【21:37 中国神华(601088)：降本增量调结构 Q2环比逆市增长】 9月8日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润为530.7、550.4、566.3亿元，当前股价对应的PE 分别为14.3、13.8、13.4 倍，该机构认为非永续资产的估值对久期长度的敏感性极高，而无论是从实体基本面还是从财务报表来看，公司对煤炭行业整体需求波动的抵抗能力都远高于行业平均水平。维持“买入”评级。 风险提示。煤炭价格超预期下跌，电价超预期下跌，新能源转型速度大幅加快。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:37 中国人寿(601628)：新业务价值环比明显增长 中期股息超预期】 9月8日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与评级：综上，国寿中报显示净利润结构一般，投资符合预期，NBV 环比增速较好，个险队伍稳健，后续csm 或逐步释放，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1218/1245/1431 亿元，同比增速分别为13.9%/2.2%/14.9%，25-27 年每股内含价值为55.6/60.2/65.3 元，9 月5 日股价对应PEV 估值为0.72、0.66 和0.61 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:32 千味央厨(001215)公司简评报告：渠道拓展初见成效 期待市场需求改善】 9月8日给予千味央厨(001215)买入评级。 投资建议：由于餐饮需求仍疲弱，市场竞争较激烈，公司经营阶段性承压，适当调整盈利预测， 预计2025/2026/2027 年归母净利润分别为0.88/1.00/1.13 亿元（ 原值为1.00/1.05/1.18元），增速分别为4.58%/14.53%/12.39%，对应EPS为0.90/1.03/1.16元（原值为1.03/1.08/1.22元），对应当前股价PE分别为36.16/31.57/28.09。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、市场修复不及预期、食品安全风险、原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、1次谨慎增持评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【21:32 先导智能(300450)首次覆盖报告：锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速 公司经营拐点已现】 9月8日给予先导智能(300450)买入评级。 风险提示：下游锂电厂商扩产进度不及预期、下游客户验收节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【21:32 海螺水泥(600585)：盈利能力同环比改善 骨料商混产能持续增长】 9月8日给予海螺水泥(600585)买入评级。 风险提示：需求不及预期风险，行业供需格局恶化的风险，原燃材料价格继续大幅上涨的风险，海外投资不确定性和汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【21:32 深度*公司*中国石化(600028)：经营业绩短期承压 炼化产业转型深化】 9月8日给予中国石化(600028)买入评级。 基于国际油价震荡下行，以及国内成品油消费量下滑等不利因素，调整公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为447.92 亿元、493.14 亿元和555.40 亿元，对应EPS（摊薄）为0.37 元/股、0.41 元/股、0.46 元/股，当前股价对应市盈率（PE）为15.4倍、14.0 倍和12.4 倍，公司炼化业务结构持续优化，新材料布局提速，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级。 【21:27 中信博(688408)：25H1固定支架交付占比提升 在手订单充足】 9月8日给予中信博(688408)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2025/2026/2027 年实现收入93.5/103.3/115.9 亿元，同比+3.6%/+10.5%/+12.2%，由于光伏行业竞争激烈，该机构下调盈利预测，预计实现归母净利润7.1/8.3/11.7 亿元（原预期为9.0/9.5/13.2 亿元），同比+13.0%/+15.8%/+41.7%，对应当下15/13/9 倍市盈率，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:27 麦格米特(002851)2025年半年度报告点评：盈利能力短期承压 产品及全球布局持续优化】 9月8日给予麦格米特(002851)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到传统业务短期承压，该机构下调2025 年盈利预测，考虑到AI 电源行业加速增长，该机构上调2026-2027 年盈利预测，预计公司25-27年归母净利润分别为4.02/8.38/11.66 亿元（下调34%/上调4%/上调15%），当前股价对应25-27 年PE 为104/50/36 倍。公司作为电气自动化领域平台型公司，在AI 服务器电源领域实现重大突破，未来有望充分受益于AIDC 行业的增长，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【21:22 科博达(603786)：营收稳增&核心产品矩阵拓展 持续深化全球化战略】 9月8日给予科博达(603786)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年有望实现营业收入72.1/89.2/111.4 亿元，该机构预计公司2025-2027 年有望实现归母净利润9.7/12.4/15.3 亿元。该机构看好公司的全球化拓展及新客户拓展，伴随海外订单陆续落地，该机构预计公司有望开启新的成长曲线。维持“买入”评级。 风险提示：行业和市场风险、原材料价格波动风险、技术迭代不及市场的风险、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【21:22 赛力斯(601127)：25Q2业绩环比提升 强产品周期下盈利能力持续优化】 9月8日给予赛力斯(601127)买入评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司实现营收1735.8/2139.9/2521.0 亿元，归母净利润100.9/131.4/158.9 亿元，对应pe 23.72/18.22/15.06x，维持 “买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、行业竞争加剧的风险、需求不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【21:22 绝味食品(603517)：25H1业绩承压 静待后续修复】 9月8日给予绝味食品(603517)买入评级。 考虑到当前行业受到需求疲软及竞争压力加剧等情况，且公司正处门店调整阶段，该机构调整此前盈利预测，预计2025-2027 年公司实现收入分别为56.94、59.45、63.04 亿元，同比分别为-9%、+4%、+6%；预计实现归母净利润分别为3.48、4.73、5.28 亿元，同比分别为53%、36%、12%。预计25-27 年EPS 分别为0.56、0.76、0.85 元，对应PE 分别为29、21、19 倍。 风险提示：终端需求疲软、原材料价格提升、门店经营不善等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【21:17 致欧科技(301376)2025H1业绩&股权激励点评：关注Q4旺季恢复 经营信心增强】 9月8日给予致欧科技(301376)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【21:17 千味央厨(001215)2025年半报点评：经营压力仍在 渠道积极谋变】 9月8日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2025-2027 年归母净利润为0.68、0.75、0.86 亿元，EPS 为0.70、0.77、0.88 元，对应当前股价PE 为46、42、37X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、1次谨慎增持评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 锦波生物(832982)：收入韧性凸显 凝胶贡献第二增长曲线】 9月8日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司在去年Q2 业绩高基数背景下，单二季度保持收入超30%良好增长，彰显了核心产品及业务的销售韧性。考虑到下半年公司业绩基数恢复正常，经营情况有望改善，预计2025-2027 年公司EPS 为9.45、12.54、15.86 元/股，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【21:17 麦格米特(002851)：AIDC供电体系持续变革 平台化布局未来可期】 9月8日给予麦格米特(002851)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【21:17 华凯易佰(300592)：库存持续优化 净利润降幅持续收窄】 9月8日给予华凯易佰(300592)买入评级。 投资建议：该机构认为，单二季度公司库存压力有所缓解，公司归母净利润下降幅度大幅收窄，且收入端保持了稳健的增长，该机构预计后续公司库存结构优化、主动推新补库后将迎来轻装上阵；此外，公司对于新渠道投入已展开更为精细化的管理，未来规模效应体现后会逐步摊薄费用率，此外通拓科技也将对利润端实现业绩贡献，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.8、3.8、4.9 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【21:17 润达医疗(603108)：传统业务承压 AI医疗业务加速落地】 9月8日给予润达医疗(603108)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:17 赞宇科技(002637)：立足区位优势强化产能布局 未来增长动能强劲】 9月8日给予赞宇科技(002637)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构适度调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为135.50、157.89、182.03 亿元，归母净利润分别为3.00、3.96、4.88 亿元，对应PE 分别18.93、14.32、11.63 倍。公司是国内表面活性剂、油脂化学品的龙头之一，天然油脂基表活总销量位居前列，印尼杜库达工厂改扩建项目正在推进中，该机构持续看好公司经营韧性与增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示关税政策大幅变动、全球经济下滑、原材料价格大幅上涨、国际贸易摩擦加剧、汇率风险、行业竞争加剧、新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级。 【21:17 百润股份(002568)：百尺竿头 玉润金声】 9月8日给予百润股份(002568)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:17 新和成(002001)：1H25公司业绩明显增长 新材料、液体蛋氨酸项目持续推进】 9月8日给予新和成(002001)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为228.52/252.22/290.26 亿元，实现归母净利润分别为65.47/71.67/79.18 亿元，对应EPS 分别为2.13/2.33/2.58 元，当前股价对应的PE 倍数分别为11.1X、10.1X、9.1X。该机构基于以下几个方面：1）蛋氨酸价格维稳回升、维生素景气有望逐渐回暖，香料香精板块持续扩张，利好公司业绩；2）公司天津尼龙新材料项目已完成能源、土地等各项资源合规审批，该项目落地后有望成为公司新的业绩增长点；3）公司持续深耕新产品研发，不断扩展产品品类，出海进程稳步推进，有望不断提升发展空间。该机构看好公司长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业波动风险；新建项目进展不及预期；产品价格波动风险；安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 中财网
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