30公司获得推荐评级-更新中
【13:37 神农集团(605296)：成本优势领先&出栏高增 业绩表现优秀】 8月27日给予神农集团(605296)推荐评级。 投资建议：公司聚焦生猪产业链，形成集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品销售等业务为一体的完整产业链。受益于养殖成本行业领先并持续优化，叠加公司生猪出栏量保持高增，公司业绩或可改善。该机构预计2025-2026 年EPS 分别为1.28 元、1.33 元；对应PE 为27 倍、26 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：生猪及猪肉价格波动的风险；主要原材料价格波动的风险；动物疫病的风险；自然灾害的风险；食品安全的风险；政策风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【12:17 复星医药(600196)：创新药品实现双位数增长 推进创新转型】 8月27日给予复星医药(600196)推荐评级。 投资建议：公司上市产品丰富，抗肿瘤等高毛利生物药销售额和销售占比逐步提升，公司持续布局大分子和小分子研发和引进，创新化和国际化为公司责献新增量，同时复宏汉霖H股全流通预期提升创新药估值。该机构预计2025-2027 年公司营收412/446/481亿元，同比增速0.24%/8%/8%，归母净利润33/39/47 亿元，同比增速20%/17%/21%，对应PE为20/17/14X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；汇率波动影响公司汇兑收益的风险：下游需求恢复不及预期的风险；产品销售不及预期风险；研发进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【12:17 海信视像(600060)：MINILEDTV与大屏化持续带动全球定位提升】 8月27日给予海信视像(600060)推荐评级。 投资建议：公司业绩符合预期，该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027年营业总收入639.68/696.74/759.44亿元，归母净利润分别为25.76/29.90/34.24亿元，EPS分别为1.97/2.29/2.62元每股，对应PE分别为11/9.47/8.27倍，维持“推荐”评级。 风险提示：市场需求不足风险；美国关税风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【11:37 海螺水泥(600585)：业绩延续改善 经营韧性强】 8月27日给予海螺水泥(600585)推荐评级。 投资建议：维持公司盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为93亿元、103亿元、111亿元，当前市值对应PE分别为14.1倍、12.7倍、11.8倍。该机构认为，随着中央强调行业反内卷、叠加传统施工旺季来临，后续水泥价格有望止跌回升，中长期看行业落后产能有望加速出清；而公司作为水泥行业头部企业，在成本、区域布局等方面优势领先，并且逐步重视股东回报，估值、股息率具备一定吸引力，维持“推荐”评级。 风险提示：1）需求修复或错峰生产不及预期，行业供需矛盾或加大：若后续地产销售、施工修复力度弱，或基建实物需求落地不及预期，或各地错峰生产执行不力，行业供需矛盾加大将导致水泥量价承压。2）原材料、燃料价格上涨，利润率进一步承压风险：若后续煤炭、电力价格上涨，将导致公司利润率进一步承压。3）骨料、新能源等业务发展不及预期：公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务，以促进与主业协同发展并打开未来成长空间，但业务模式与水泥熟料存在差异，存在相关业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:32 德业股份(605117)：工商储新品快速推广 盈利持续性强】 8月27日给予德业股份(605117)推荐评级。 投资建议：公司在户用储能赛道实力强劲，新兴市场地位领先，多元布局全球市场。公司深耕新兴市场，具备突出的产品优势、品牌和渠道优势。欧洲和新兴市场工商储需求快速增长，公司工商储新品拓展顺利，贡献业绩增量。考虑到部分市场户储需求偏弱，该机构下调2025/2026年公司归母净利润至34.84/42.76/52.60亿元（前值为39.05/47.79/57.35亿元），对应8月26日收盘价PE分别为15.6/12.7/10.3倍，公司市场布局多元，对个别市场的依赖性较小，未来盈利的持续性优良，该机构维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：（1）海外户储工商储市场需求增长不及预期的风险。在全球碳中和愿景以及能源安全需求下，户储工商储市场有望持续增长，新兴市场前景广阔；但如果部分地区出现补贴政策退出、政局动乱等因素，可能导致装机增长不及预期，影响公司逆变器相关业绩。（2）海外贸易政策收紧的风险。欧美、以及印巴等地区均有发展自主新能源产业链的倾向，贸易政策存在一定的不确定性。若后续相关市场在光伏逆变器、储能系统等环节提出关税等形式的制裁，可能影响公司的业务开展。（3）全球市场竞争加剧的风险。新兴市场热度较高的同时，也有较多企业试图进入。若后续户用光储赛道市场竞争加剧，出现价格战等情形，公司市场开拓和盈利等可能受到一定影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【11:32 滨江集团(002244)：业绩高增 投销领先】 8月27日给予滨江集团(002244)推荐评级。 盈利预测：公司扎根优势区域，在楼市低调整及分化趋势下，后续销售去化具备可靠保障；同时公司秉承稳健经营与精细化管理，财务状况良好，彰显融资优势与逆势扩张实力，属优质民企翘楚。该机构维持公司2025-2027年EPS预测0.91元、0.99元、1.07元，当前股价对应PE分别11.8倍、10.8倍、10倍，维持“推荐”评级。 风险提示：1）公司毛利率存在下滑风险：若销售景气度持续下滑，房企“以价换量”加剧，仍将制约结算端毛利率；2）拿地力度不及预期风险：若后续土拍规则调整或地市波动，公司扩充土储或将受阻，亦对未来销售规模增长产生制约；3）政策改善不及预期，楼市修复不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:22 青岛啤酒(600600)：收入平稳增长 成本红利释放】 8月27日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【09:42 亚星锚链(601890)：新增订单较快增长 受益于海洋经济高质量发展】 8月27日给予亚星锚链(601890)推荐评级。 投资建议。维持公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为3.05、3.37、4.02 亿元，当前股价对应的动态PE 分别为33.9、30.8、25.8 倍。公司传统业务基本盘稳定，漂浮式海上风电等新兴业务成长潜力较大，维持公司“推荐”评级。 风险提示。1、漂浮式海上风电发展节奏不及预期。2、漂浮式海风系泊方式技术路线变更。3、竞争加剧和盈利水平不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【09:37 阳光电源(300274)：业绩表现亮眼 储能业务高增】 8月27日给予阳光电源(300274)推荐评级。 投资建议：全球储能市场继续增长，公司作为光储逆变器领先企业，盈利持续性优良。公司储能系统和光伏逆变器业务全球领先，市场竞争力强，有望继续受益于全球储能与光伏需求增长，该机构上调公司2025/2026/2027年归母净利润预测至147.96/167.44/188.74亿元（前值为129.32/144.23/162.06亿元），对应8月25日收盘价PE分别为14.4/12.7/11.3倍。该机构认为，随着欧洲和新兴市场大储、工商储需求继续放量，公司对个别市场的依赖程度有望进一步减小，未来盈利持续性优良，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）储能市场需求增长不及预期的风险。中国、美国、欧洲是全球大储主要市场。如果并网排队和产业链限制等因素导致装机不及预期，或补贴政策发生变化，可能导致储能市场增长不及预期，影响公司储能系统相关业绩。（2）海外贸易政策相关风险。海外市场对我国新能源相关贸易政策存在不确定性，可能影响部分区域市场需求，进而影响全球光储市场总需求和竞争格局。（3）全球市场竞争加剧的风险。若后续光伏逆变器、储能赛道市场竞争加剧，出现价格战等情形，公司市场开拓和盈利等可能受到一定影响。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:32 安井食品(603345)：短期业绩承压 关注旺季动销】 8月27日给予安井食品(603345)推荐评级。 投资建议：外部需求相对疲软下公司积极调整应对、顺应行业发展变化，多品类多渠道布局，属地化转型持续推进，该机构看好公司在品类及渠道开拓下的持续增长能力。该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为15.4/17.1/19.0 亿元，同比+3.4%/+11.3%/+11.2%，当前股价对应P/E 分别为17/15/13x，维持“推荐”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，原材料价格大幅上涨，行业竞争加剧，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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