35公司获得增持评级-更新中
【18:57 三德科技(300515)：无人化智能装备业务高增长】 8月23日给予三德科技(300515)增持评级。 风险提示：技术迭代的风险、项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【18:52 华利集团(300979)：Q2新工厂盈利环比改善 新客户引领增长】 8月23日给予华利集团(300979)增持评级。 投资建议：该机构维持2025-2027年EPS预测为3.02/3.57/4.27元。考虑到公司目前处于产能快速扩张期，给予2025 年高于行业平均水平的22 倍PE，维持目标价至66.5 元，维持“增持”评级。 风险提示：关税对终端消费影响超预期，新工厂爬坡不及预期 该股最近6个月获得机构61次买入评级、6次优于大市评级、5次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【18:52 骆驼股份(601311)：25H1业绩优秀 低压锂电持续放量】 8月23日给予骆驼股份(601311)增持评级。 投资建议：我 们认为骆驼股份的低压锂电池业务成长逻辑明确，业务增长过程中规模效应释放，有望明显提升公司业绩。该机构上调公司2025/26/27 年归母净利润预测至10.4/13/14.7 亿元，同比增长69%/25%/14%。骆驼股份2025 年8 月21 日收盘价对应2025 年11.4xPE，参考可比公司，给予公司2025 年15x PE，对应目标价13.25元，维持“增持”评级。 风险提示。汽车产销量不及预期，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:31 英维克(002837)：AI算力驱动明确 液冷开启规模应用】 8月23日给予英维克(002837)增持评级。 风险提示：液冷技术研发与应用不及预期；国际贸易环境变化等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:36 平安银行(000001)：营收降幅环比收窄 零售不良读数改善】 8月23日给予平安银行(000001)增持评级。 盈利预测、估值与评级。平安银行近年来推进零售业务变革转型，“主动调整、稳中求进”，零售信贷结构的持续改善，叠加较高强度的核销处置力度，25Q2末零售不良读数呈现环比改善。零售阶段性的转型“阵痛”是必然经历的过程，在此背景下，上半年营收、盈利降幅季环比分别收窄3、1.7pct，实属不易。未来随着业务发展基础进一步夯实，零售业务盈利贡献占比有望自低位逐步修复。 风险提示：（1）居民就业、收入等预期偏弱，可能影响公司零售信贷需求及资产质量；（2）房地产风险释放超预期，拖累整体银行业资产质量。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次中性评级。 【15:36 长光华芯(688048)：业绩符合预期 光通信业务实现批量出货】 8月23日给予长光华芯(688048)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【14:37 广信科技(920037)：业绩符合预期 量价齐升+毛利率增厚 25H2新产能释放在即】 8月23日给予广信科技(920037)增持评级。 事件：1）公司发布2025 年中报，业绩符合预期。2025H1，公司实现营收3.75 亿元（YoY+44.6%），归母净利润9649 万元（YoY+91.5%），扣非归母净利润9367 万元（YoY+89.3%）；2025Q2 单季，公司实现营收2.00 亿元（YoY+36.9%、QoQ+14.4%），归母净利润5276 万元（YoY+68.9%、QoQ+20.7%），扣非归母净利5241 万元（YoY+68.4%、QoQ+27.0%）；业绩落在公司招股说明书给出的盈利预测中位，符合预期。2）公司发布2025 年半年度权益分派预案。向全体股东以每10股派发现金红利6.56 元（含税），共计派发现金股利6000 万元。 盈利预测与估值。公司是绝缘纤维材料“小巨人”，产品覆盖全电压等级，无胶材料可达30mm 厚度，在变压器需求高景气背景下迅速扩产，抢占先机，业绩高速增长。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027E 实现归母净利润2.35、3.45、4.55 亿元，对应当前PE 分别为39、26、20X，维持“增持”评级。 风险提示：电力投资放缓风险；竞争对手扩产风险；木浆价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【14:36 恒瑞医药(600276)：创新药销售亮眼 BD成绩斐然】 8月23日给予恒瑞医药(600276)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司是我国创新药龙头企业，持续投入创新药研发。考虑到公司BD 成绩斐然，首付款确认收入超预期，且经营管理效率提升，上调25-27 年归母净利润为90.51/94.81/106.04 亿元（分别上调8.6%/5.2%/4.1%），当前股价对应PE 分别为48/45/41 倍，维持“增持”评级。 风险提示：创新药研发失败的风险；销售低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级。 【14:31 锐明技术(002970)：业绩持续高增 剥离非主业后毛利率大幅提升】 8月23日给予锐明技术(002970)增持评级。 投资建议：公司深耕商用车智能化，全球商用车智能化需求有望带来新增长曲线。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入26.66、34.95、45.35 亿元，实现归母净利润4.01、5.35、7.10 亿元，对应PE 为22x、17x、13x，维持“增持”评级。 风险提示：汇率波动风险，贸易摩擦风险，市场竞争加剧风险，技术更新换代风险，全球经济波动风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:26 皖仪科技(688600)：业绩符合预期 各业务齐头并进助力业绩增长】 8月23日给予皖仪科技(688600)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次强推评级。 【10:31 牧原股份(002714)：业绩同比大幅增长 步入高质量发展期】 8月23日给予牧原股份(002714)增持评级。 风险提示：猪价大幅波动、饲料原料价格上涨、动物疫病、行业产能去化不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【10:27 孩子王(301078)：25H1业绩高增长 关注产业整合以及加盟扩张】 8月23日给予孩子王(301078)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次买入评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【10:27 特一药业(002728)：营销改革初具成效 止咳宝片收入高增】 8月23日给予特一药业(002728)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司拥有独家特色产品止咳宝片，处方和专利壁垒深厚，长期发展空间广阔，有望实现量价齐升。潜力品种拓展和营销渠道改革，开启二次成长曲线。考虑到品牌投入的大幅增加和长期动能的强化，该机构下调25 年归母净利润预测为1.04 亿元（较上次下调28%），维持26 年归母净利润预测为2.32 亿元，新增27 年归母净利润预测为3.16 亿元，当前股价对应25-27 年PE为47/21/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：核心产品放量不及预期；营销渠道改革不及预期；同业竞争加剧 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【09:26 天目湖(603136)：Q2营收承压利润率改善 关注新项目与暑期旺季表现】 8月23日给予天目湖(603136)增持评级。 盈利预测与投资评级：天目湖作为国内一站式旅游先行者，项目开发运营能力优异，国资赋能发展。随着未来新项目陆续投运，公司成长性可观。基于行业需求承压，下调盈利预期，预计天目湖2025-2027 年归母净利润1.3/1.5/1.7 亿元（前值为1.5/1.6/1.8 亿元），对应PE 26/23/21 倍，维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期，储备项目建设进度不及预期，自然灾害、极端天气等影响经营的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:26 康农种业(837403)：新品种加大黄淮海市场开拓 全年有望稳健增长】 8月23日给予康农种业(837403)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司8009 品种表现优异，推广面积持续扩大，该机构上调此前公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.04/1.31/1.63 亿元，同增26%/25%25%（前值为0.91/1.03/1.17 亿元），维持“增持”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧，2）需求不及预期 该股最近6个月获得机构8次增持评级。 中财网
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