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[快讯]内蒙新华:国元证券内蒙古新华发行集团股份有限公司调整及延期募集资金投资项目的核查意见
| 时间：2025年12月12日 18:20:58 中财网 |
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,838.10万股，每股发行价格为人民币 11.15元，募集资金总额为人民币 985,448,150.00元,扣除券商承销费用 51,555,393.18元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82元，已由主承销商国元证券于 2021年12月 21日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（含前期已支付的保荐费 2,830,188.68元）（不含增值税）人民币 21,056,153.78元后，公司本次募集资金净额为人民币 912,836,603.04元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 12月 21日出具了《验资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006号）。公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金使用计划如下： 单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 |
| 智慧书城网点体系升级项目 | 50,218 |
| 智慧供应链一体化建设项目 | 30,018 |
| 智慧教育服务体系建设项目 | 20,000 |
| 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031 |
| 108,267 |
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，将“智慧教育服务体系建设项目”终止，原计划投入的募集资金后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”；将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增6,917万元，其中募集资金投资金额调增5,000万元；将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增4,495万元，其中募集资金投资金额调增3,000万元。此外，公司根据实际情况对募投项目内部结构、部分子项目实施方式、地点及实施期限进行调整。具体情况详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 变更前项目 投资总额 | 变更后项目 投资总额 | 变更前募集 资金拟投入 金额 |
| 智慧书城网点体系升级 项目 | 50,218.00 | 57,135.00 | 50,218.00 |
| 智慧供应链一体化建设 项目 | 30,018.00 | 34,513.00 | 30,018.00 |
| 智慧教育服务体系建设 项目 | 20,000.00 | - | 8,000.00 |
| 智慧运营管理体系升级 项目 | 8,031.00 | 8,031.00 | 3,047.67 |
| 108,267.00 | 99,679.00 | 91,283.67 |
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将募投项目“智慧供应链一体化建设项目”之子项目“呼和浩特市供应链一体化建设项目”和“乌兰察布市供应链一体化建设项目”的建设期延长至2026年12月。具体情况详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-049）及《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延期的补充公告》（公告编号：2024-051）。
（四）募集资金使用情况
截至2025年10月31日，公司前次变更后的募投项目募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
| 项目名称 | 前次变更后的 项目投资总额 | 前次变更后募 集资金拟投入 金额 |
| 智慧书城网点体系升级项目 | 57,135.00 | 55,218.00 |
| 智慧供应链一体化建设项目 | 34,513.00 | 33,018.00 |
| 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031.00 | 3,047.67 |
| 99,679.00 | 91,283.67 |
为保障募投项目实施，公司拟将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增 7,895万元,即投资总额由 57,135.00万元调整为 65,030.00万元，募集资金投入金额不变。同时为提升募集资金使用效率，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施方式、实施地点及实施期限进行调整，取消“海拉尔市网点体系升级项目”、“通辽市网点体系升级项目”，并新增“呼和浩特市文化综合体网点体系升级项目”；拟将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增 156万元，即投资总额由 34,513.00万元调整为 34,669.00万元，募集资金投入金额不变。同时为提升募集资金使用效率，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施期限进行调整，并新增“鄂尔多斯供应链一体化建设”子项目；拟对“智慧运营管理体系升级项目”实施期限进行调整。
本次调整及延期募投项目事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
本次变更前后募投项目整体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 本次变更前总 投资额 | 本次变更后 总投资额 | 本次变更前 募集资金拟 投资额 | 本次变更后 募集资金拟 投资额 |
| 智慧书城 网点体系 升级项目 | 57,135.00 | 65,030.00 | 55,218.00 | 55,218.00 |
| 智慧供应 链一体化 建设项目 | 34,513.00 | 34,669.00 | 33,018.00 | 33,018.00 |
| 智慧运营 管理体系 升级项目 | 8,031.00 | 8,031.00 | 3,047.67 | 3,047.67 |
| 99,679.00 | 107,730.00 | 91,283.67 | 91,283.67 |
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