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[担保]寒锐钴业(300618):公司及子公司2026年度融资及担保额度
| 时间：2026年04月16日 11:46:00 中财网 |
南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司及子公司 2026年度融资及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各子公司2026年度向银行及其他金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过100亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行额度调配。
同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过84.50亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交2025年年度股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并根据实际经营情况按同类调剂原则进行担保额度调剂；授权公司董事长梁杰先生或其授权代表签订相关合同或协议文件，不再另行召开股东会。超过上述额度事项，根据相关规定另行审议做出决议后方可实施。
2026年度公司对子公司提供担保额度预计情况：
| 担保 方 寒锐 | 被担保方 | 担保方 持股比 例 | 被担保方 最近一期 资产负债 率 | 截至目 前担保 余额（万 元） | 本次新 增担保 额度（万 元） | 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 | 是否关联 担保 |
| 安徽寒锐 | 100% | 58.14% | 50,800 | 150,000 | 27.81% | 否 | |
| 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 寒锐 钴业 | 新材料有 限公司 | ||||||
| 赣州寒锐 新能源科 技有限公 司 | 100% | 56.20% | 169,380 | 300,000 | 55.61% | 否 | |
| 南京寒锐 新材料有 限公司 | 100% | 108.07% | 8,300 | 20,000 | 3.71% | 否 | |
| 寒锐钴业 （新加坡） 有限公司 | 100% | 54.92% | 31,000 | 80,000 | 14.83% | 否 | |
| 南京寒锐 钴业（香 港）有限公 司 | 100% | 106.86% | 15,000 | 80,000 | 14.83% | 否 | |
| 寒锐钴业 （香港）投 资有限公 司 | 100% | 14.89% | 15,000 | 40,000 | 7.41% | 否 | |
| 印尼寒锐 镍业有限 公司 | 70% | 67.97% | 0 | 120,000 | 22.24% | 否 | |
| 寒锐阿拉 斯加矿业 (香港)有 限公司 | 100% | 74.99% | 0 | 15,000 | 2.78% | 否 | |
| 寒锐金属 (刚果)有 限公司 | 100% | 54.43% | 0 | 40,000 | 7.41% | 否 | |
| 总额 | 289,480 | 845,000 | 156.64% |
2027
决议有效期自本次提请股东会审议通过之日生效起至 年度融资及担保方案经股东会审议批准之日止。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时止，但此期间不得新增交易。
二、被担保人的基本情况
（一）本次会议审议的担保对象为本公司及各子公司。基本情况如下表：
| 序 号 1 | 企业名称 | 注册资本 | 注册地 | 法定代 表人 | 成立 时间 | 股权 比例 | 主营业务 | 实际 控制 人 |
| 安徽寒锐 | 6,888万元人民币 | 安徽省滁州市苏滁现代 | 姜涛 | 2016 年10 | 100% | 一般项目：有色金属 | 梁建 | |
| 2 | 新材料有 限公司 | 产业园中新大道323号 | 月10 日 | 压延加工；有色金属 合金制造；常用有色 金属冶炼；有色金属 合金销售；新材料技 术研发；新材料技术 推广服务；建筑材料 销售；非居住房地产 租赁；热力生产和供 应；机械设备租赁； 机械设备销售；仪器 仪表销售；机械零 件、零部件销售；货 物进出口；技术进出 口（除许可业务外， 可自主依法经营法 律法规非禁止或限 制的项目） 许可项目：危险化学 品经营（依法须经批 准的项目,经相关部 门批准后方可开展 经营活动,具体经营 项目以相关部门批 准文件或许可证件 为准） | 坤 、梁杰 | |||
| 赣州寒锐 新能源科 技有限公 司 | 10,000万元人民 币 | 江西省赣州市赣县区江 西赣州高新技术产业园 火炬大道1号科技企业孵 化器643室 | 刘政 | 2017 年11 月09 日 | 100% | 许可项目：肥料生 产，危险化学品经 营，危险化学品生产 （依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后在许可有效期 内方可开展经营活 动，具体经营项目和 许可期限以相关部 门批准文件或许可 证件为准）一般项 目：新能源汽车废旧 动力蓄电池回收及 梯次利用（不含危险 废物经营），常用有 色金属冶炼，贵金属 冶炼，有色金属合金 制造，有色金属合金 销售，高性能有色金 属及合金材料销售， 有色金属压延加工， 选矿，化工产品销售 （不含许可类化工 产品），建筑材料销 售，工程和技术研究 和试验发展，技术服 | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 3 4 | 务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技 术转让、技术推广， 电池制造，电池销 售，电池零配件生 产，电池零配件销 售，再生资源销售， 再生资源回收（除生 产性废旧金属），再 生资源加工，资源再 生利用技术研发，非 金属废料和碎屑加 工处理，金属废料和 碎屑加工处理，信息 咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）， 储能技术服务，新材 料技术研发，金属材 料销售，金属矿石销 售，新型金属功能材 料销售，非金属矿及 制品销售，销售代 理，国内贸易代理， 货物进出口，技术进 出口，进出口代理， 肥料销售，高纯元素 及化合物销售（除依 法须经批准的项目 外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） | |||||||
| 南京寒锐 新材料有 限公司 | 5,000万人民币 | 江苏省南京市江宁区将 军大道527号综合楼214 室 | 崔松松 | 2023 年4月 17日 | 100% | 许可项目：危险化学 品经营（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展 经营活动，具体经营 项目以审批结果为 准）一般项目：新材 料技术研发；新材料 技术推广服务；电池 零配件生产；电池零 配件销售；技术服 务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技 术转让、技术推广； 电池销售（除依法须 经批准的项目外，凭 营业执照依法自主 开展经营活动） | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 寒锐钴业 （新加 坡）有限 | 200万美元 | 2VentureDrive #11-31 VisionExchange Singapore608526 | LOW HONG SENG、 | 2018 年12 月21 | 100% | 贸易 | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 5 6 7 8 9 | 公司 | 梁杰、韩 厚坤、陶 凯 | 日 | |||||
| 南京寒锐 钴业（香 港）有限 公司 | 387.5万港币 | 中国香港九龙尖沙咀东 么地道61号冠华中心 LG1楼(S)2室HZ2708 | 梁杰 | 2008 年02 月22 日 | 100% | 钴、铜、镍、铅、锌 等各类有色金属原 料、半成品、及成品 的销售、运输、货物 贸易等。 | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 寒锐钴业 （香港） 投资有限 公司 | 50万美元 | Unit2,LG1,Mirror Tower,61ModyRoad, TsimShaTsui,Kowloon, HongKong | 韩厚坤 | 2022 年11 月17 日 | 100% | 对外投资 | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 印尼寒锐 镍业有限 公司 | 1,404,519,847,500 印尼盾 | GedungWorldCapital TowerLantai39,Jalan DR.IdeAnakAgungGde Agung,LotD, Desa/KelurahanKaret Kuningan,Kec.Setiabudi, KotaAdm. JakartaSelatan,Provinsi DKIJakarta | 梁杰 | 2023 年10 月27 日 | 70% | 镍产品的工业生产 和销售；销售生产过 程中所产生的副产 品；贸易。 | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 寒锐阿拉 斯加矿业 (香港)有 限公司 | 100万美元 | UNIT2LGMIRROR TOWER61MODY ROADTSIMSHATSUI HK | 韩厚坤 | 2025 年7月 25日 | 100% | 贸易 | 梁建 坤、梁 杰 | |
| 寒锐金属 (刚果)有 限公司 | 90万美元 | 刚果民主共和国卢阿拉 巴省，科卢韦奇市，穆沙 沙地区，卢伊卢区，卡赞 贝组，卡明比村。 | 吴敏 | 2018 年3月 1日 | 100% | 矿业项目的调查、研 究、规划、设计、勘 探、开采、提取、处 理、加工、销售以及 所有直接或间接与 之相关或类似的融 资、贸易、研发、工 业、进出口及相关活 动。 | 梁建 坤、梁 杰 |
（二）近一年的财务数据
单位：元
| 公司名称 安徽寒锐新材料有限公司 赣州寒锐新能源科技有限公司 南京寒锐新材料有限公司 寒锐钴业（新加坡）有限公司 | 总资产 | 负债总额 | 净资产 |
| 511,439,176.97 | 297,352,955.10 | 214,086,221.87 | |
| 2,511,192,489.06 | 1,411,255,455.06 | 1,099,937,034.00 | |
| 83,271,946.99 | 89,991,763.73 | -6,719,816.74 | |
| 1,733,101,827.14 | 951,904,497.87 | 781,197,329.27 | |
| 南京寒锐钴业（香港）有限公司 寒锐钴业（香港）投资有限公司 印尼寒锐镍业有限公司 寒锐阿拉斯加矿业(香港)有限公司 寒锐金属(刚果)有限公司 | 1,469,500,971.45 | 1,570,370,110.67 | -100,869,139.22 |
| 1,443,314,627.13 | 214,882,005.51 | 1,228,432,621.62 | |
| 1,775,579,136.78 | 1,206,874,690.85 | 568,704,445.93 | |
| 111,357,634.48 | 83,505,682.02 | 27,851,952.46 | |
| 2,479,795,869.54 | 1,349,843,390.58 | 1,129,952,478.96 |
三、融资及担保具体情况
公司与各子公司向金融机构申请的融资及其担保事务包含的主要内容如下：1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、资产证券化等融资方式。
2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。
公司与各子公司目前尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司与各子公司2026年度预计向银行及其他金融机构申请的不超过100亿元综合融资额度（包括新增及原授信到期后续展），在上述融资额度内，公司对子公84.50
司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 亿元。符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司对各子公司、子公司之间相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及各子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。针对控股子公司的担保由少数股东同比例提供担保或向公司提供反担保。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币84.50亿元，占公司2025年经审计净资产的156.64%；提供担保总余额为人民币289,480万元，占公司2025年经审计净资产的53.66%。前述担保，均为公司与全资、控股子公司及子公司之间的担保。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二六年四月十六日
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