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国泰集团(603977):江西国泰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
| 时间：2026年04月15日 18:45:16 中财网 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江西国泰集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0791-86692034
附表 2
关于江西国泰集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度占 用资金的利息 (如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 |
| 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | 非经营 性占用 | |||||||||
| 非经营 性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | 非经营 性占用 | |||||||||
| 非经营 性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及 其附属企业 | 非经营 性占用 | |||||||||
| 非经营 性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上 市公司的关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度往 来资金的利息 （如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 |
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 江西新余国 科科技股份 有限公司 | 控股股东、 实际控制人 的附属企业 | 应收账 款 | 6,700.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 6,700.00 | 提供劳务 | 经营性 往来 | |
| 江西新余国 科科技股份 有限公司 | 控股股东、 实际控制人 的附属企业 | 应收账 款 | 45,800.00 | 644,784.00 | 167,903.60 | 522,680.40 | 销售商品 | 经营性 往来 | ||
| 江西A军工 工业有限公 司 | 控股股东、 实际控制人 的附属企业 | 应收账 款 | 72,702.00 | 792,750.00 | 72,750.00 | 792,702.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | ||
| 江西省军工 控股集团有 限公司 | 控股股东 | 应收账 款 | 319,800.00 | 195,800.00 | 124,000.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | |||
| 江西国科军 工集团股份 有限公司 | 控股股东、 实际控制人 的附属企业 | 应收账 款 | 30,988.00 | 5,220.00 | 25,768.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | |||
| 江西B军工 机械有限公 司 | 控股股东、 实际控制人 的附属企业 | 应收账 款 | 12,900.00 | 12,900.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | ||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 江西吉安国 泰特种化工 有限责任公 司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 149,610.47 | 149,610.47 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | |||
| 江西新余国 泰特种化工 有限责任公 司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 95,763.72 | 95,763.72 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 新余恒象科 技有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 200,000.00 | 237,000.00 | 237,000.00 | 200,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||
| 江西渝泰消 防科技有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 65,000.00 | 65,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西国泰金 固科技有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西国鲲微 电子科技有 限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 104,000.00 | 104,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西国鲲微 电子科技有 限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 125,682.00 | 125,682.00 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西抚州国 泰特种化工 有限责任公 司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 119,650.68 | 119,650.68 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 抚州国泰复 合材料有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 44,000.00 | 44,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 抚州国泰复 合材料有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 105,011.67 | 105,011.67 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西国泰五 洲爆破工程 有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 451,393.40 | 451,393.40 | 租赁 | 经营性 往来 | ||||
| 江西恒合投 资发展有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 82,480,046.92 | 118,139.90 | 15,000,000.00 | 67,598,186.82 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | ||
| 江西瑞曼增 材科技有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 50,000.00 | 28,000.00 | 78,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | |||
| 江西宏泰物 流有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 95,000.00 | 95,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西宏泰物 流有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 3,684,092.00 | 25,509,699.88 | 374,717.46 | 9,322,875.88 | 20,245,633.46 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | |
| 江西永宁科 技有限责任 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 622,000.00 | 622,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西永宁科 技有限责任 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 380,168.88 | 380,168.88 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西拓泓新 材料有限公 司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 408,000.00 | 408,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西拓泓新 材料有限公 司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 220,228.48 | 220,228.48 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西三石有 色金属有限 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 60,004,000.00 | 100,821,695.97 | 2,065,459.98 | 62,773,943.03 | 100,117,212.92 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | |
| 公司 | ||||||||||
| 江西融思科 技有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 8,694,027.94 | 143,096.67 | 8,550,931.27 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | |||
| 江西国泰利 民信息科技 有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 2,011,800.17 | 406,727.92 | 2,418,528.09 | 租赁、提 供服务 | 经营性 往来 | |||
| 江西国泰利 民信息科技 有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 387,283.20 | 387,283.20 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西虔安电 子科技有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 2,267,072.92 | 587,268.86 | 2,854,341.78 | 租赁、提 供服务 | 经营性 往来 | |||
| 江西省智慧 物联研究院 有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 32,000.00 | 4,000.00 | 36,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | |||
| 江西鑫泰企 业管理咨询 有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 3,117,035.60 | 3,117,035.60 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西威源民 爆器材有限 责任公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 340,000,000.00 | 65,512.14 | 65,512.14 | 340,000,000.00 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | ||
| 江西九江国 泰新材料有 限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 105,465,040.76 | 329,117,844.73 | 4,276,974.90 | 4,318,049.81 | 434,541,810.58 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | |
| 江西国泰永 固科技有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 29,000.00 | 29,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西铜业民 爆矿服有限 公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 91,357.67 | 91,357.67 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西萍乡国 泰六六一科 技有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 3,000,000.00 | 54,218.14 | 54,218.14 | 3,000,000.00 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | ||
| 北京太格时 代电气股份 有限公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 389,704.20 | 389,704.20 | 779,408.40 | 租赁 | 经营性 往来 | |||
| 北京太格时 | 子公司及其 | 其他应 | 344,916.99 | 344,916.99 | 代垫社保 | 非经营 | ||||
| 代电气股份 有限公司 | 控制的法人 | 收款 | 性往来 | |||||||
| 江西宜丰国 泰化工有限 责任公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 66,165.44 | 66,165.44 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西国泰龙 狮科技有限 责任公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 388,000.00 | 388,000.00 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||||
| 江西国泰龙 狮科技有限 责任公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 188,724.24 | 188,724.24 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 德兴市恒泰 民爆物品有 限责任公司 | 子公司及其 控制的法人 | 其他应 收款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 江西威安爆 破工程有限 公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 775,840.00 | 5,517,043.20 | 2,205,090.00 | 4,087,793.20 | 提供服务 | 经营性 往来 | ||
| 北京神舟智 汇科技有限 公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 13,743.56 | 41,910.03 | 55,653.59 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | |||
| Jiangxi- Dynatrac Company Limited | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 31,427,751.37 | 215,646.98 | 2,030,670.00 | 29,612,728.35 | 借款、代 垫社保 | 非经营 性往来 | ||
| 九江市泰安 爆破工程有 限公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 183,474.28 | 183,474.28 | 代垫社保 | 非经营 性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营 性往来 | |||||||||
| 非经营 性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及 其附属企业 | 非经营 性往来 | |||||||||
| 非经营 性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 643,744,857.44 | 469,639,365.07 | 6,717,152.34 | 100,392,631.79 | 1,019,708,743.06 | / | / |
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