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紫燕食品(603057):广发证券股份有限公司关于紫燕食品集团股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况的专项核查报告
| 时间：2026年04月16日 23:16:14 中财网 |
原标题:紫燕食品:广发证券股份有限公司关于紫燕食品集团股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况的专项核查报告
关于紫燕食品集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年 5月修订）》等有关规定，对紫燕食品 2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。
募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022年 9月 21日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595的募集资金专户，实际汇入金额为人民币603,300,000.00元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年9月 21日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887号）《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年 9月 21日 |
| 本次报告期 | 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | |
| 二、募集资金净额 | 565,203,207.57 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 99,595,839.09 |
| 本年度使用金额 | 119,230,205.57 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 327,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 11,130.55 |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 3,911,234.04 |
| 现金管理取得理财收益 | 29,389,623.53 |
| 报告期期末募集资金余额 | 379,666,889.93 |
| 其中：现金管理余额 | 327,000,000.00 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 52,666,889.93 |
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
2022年 9月 5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年 9月 5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年 9月 7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年 9月 7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年 9月 13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年 9月 14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年 2月 17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年 5月 19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2025年 6月 4日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025年 6月 4日，公司分别与子公司安徽云燕食品科技有限公司、山东紫燕食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2025年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年 9月 21日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 宁波银行股份 有限公司上海 闵行支行 | 70050122000525595 | 10,914,918.21 | 使用中 |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 上海浦东发展 银行闵行支行 | 98280078801200006248 | 4,895,872.39 | 使用中 |
| 重庆紫川食品 有限公司 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司闵行支行 | 98280078801900004251 | 765,984.12 | 使用中 |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 北京银行股份 有限公司上海 徐汇支行 | 20000061210831091039378 | 已注销 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 世纪大道支行 | 121931344910333 | 28,671,195.60 | 使用中 |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 中国建设银行 股份有限公司 上海闵行支行 | 31050178360000007107 | 已注销 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 交通银行股份 有限公司上海 闵行支行 | 310066674013006064887 | 已注销 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行股份 有限公司上海 闵行支行 | 310066674013006633559 | 2,155,170.15 | 使用中 |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 世纪大道支行 | 121947383210518 | 5,263,749.46 | 使用中 |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司闵行支行 | 98280078801100006251 | 0.00 | 使用中 |
| 重庆紫川食品 有限公司 | 上海浦东发展 银行股份有限 | 98280078801400006255 | 0.00 | 使用中 |
| 公司闵行支行 | ||||
| 山东紫燕食品 有限公司 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司闵行支行 | 98280078801800006253 | 0.00 | 使用中 |
| 连云港紫川食 品有限公司 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司闵行支行 | 98280078801600006254 | 0.00 | 使用中 |
| 武汉仁川食品 有限公司 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司闵行支行 | 98280078801900006249 | 0.00 | 使用中 |
| 合计 | 52,666,889.93 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，有关决策程序、批准使用金额等统计如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年 9月 21日 | |||
| 计划进行现 金管理的金 额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日 期 | 计划截止日 期 | 董事会审议 通过日期 |
| 50,000 | 投资流动性好、安全性高的 理财产品或存款类产品（包 括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额 存单、通知存款等） | 2024年 4月 19日 | 2025年 4月 18日 | 2024年 4月 19日 |
| 47,000 | 投资流动性好、安全性高的 理财产品或存款类产品（包 括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额 存单、通知存款等） | 2025年 4月 18日 | 2026年 4月 17日 | 2025年 4月 18日 |
2025年 4月 16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-013)。
2025年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品1,429,000,000.00元，截至2025年12月31日尚未兑付的理财产品余额为
327,000,000.00元，具体构成如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2022年 9月 21日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还 金额 | 预计年化收 益率 | 利息金 额 |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 98 天（挂钩汇率看跌） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2024/10/17 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 1.70% | 15.98 | |
| 重庆紫川食品 有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司稳利24JG7027期(三 层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 12,500.00 | 2024/10/31 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 2.05% | 59.08 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 84天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 4,500.00 | 2024/11/1 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 1.95% | 20.19 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 81天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2024/11/4 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 1.95% | 12.98 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 92天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 1,000.00 | 2024/11/19 | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 1.95% | 4.92 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 91天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 6,000.00 | 2024/11/21 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 1.95% | 29.17 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 北京银行 | 欧元/美元固定日观察区间型结 构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 5,500.00 | 2024/11/20 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2.05% | 28.42 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 23 天（挂钩汇率看跌） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/2/5 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 1.85% | 4.08 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 63天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 2,000.00 | 2024/12/30 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2.15% | 7.42 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 25天（挂钩汇率看跌） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 1.30% | 3.12 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 44天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 1,500.00 | 2025/3/4 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 2.10% | 3.80 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 29天（挂钩汇率看跌） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 2025/4/30 | 1.30% | 3.62 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 建设银行 | 中国建设银行上海市分行单位 结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 4,000.00 | 2024/10/31 | 2025/5/5 | 2025/5/9 | 1.54% | 31.47 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 90天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 7,000.00 | 2025/2/12 | 2025/5/13 | 2025/5/13 | 2.15% | 37.11 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 89天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 1,000.00 | 2025/2/21 | 2025/5/21 | 2025/5/21 | 1.95% | 4.75 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 89天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 6,000.00 | 2025/2/21 | 2025/5/21 | 2025/5/21 | 1.95% | 28.53 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 北京银行 | 欧元/美元固定日观察区间型结 构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 6,200.00 | 2025/2/24 | 2025/5/26 | 2025/5/26 | 1.05% | 16.23 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 24天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/5/6 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 1.90% | 4.37 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 27天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 1.46% | 3.78 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行智汇系列看跌两层区 间 27天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 2,200.00 | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 1.72% | 2.80 | |
| 上海紫燕食品 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 29天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/7/2 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 1.45% | 4.03 | |
| 重庆紫川食品 有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG5300期(三 层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 12,700.00 | 2025/2/5 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2.15% | 136.53 | |
| 重庆紫川食品 有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司添利 25JG3333期(7 天二元看涨)人民币对公结构性 存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 12,800.00 | 2025/8/6 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 1.84% | 4.58 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 92天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 5,000.00 | 2025/5/15 | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 1.95% | 24.58 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 91天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 1,000.00 | 2025/5/23 | 2025/8/22 | 2025/8/22 | 1.85% | 4.61 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 91天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/5/23 | 2025/8/22 | 2025/8/22 | 1.85% | 13.84 | |
| 海南云紫食品 有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 92天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/5/28 | 2025/8/28 | 2025/8/28 | 1.80% | 13.61 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 25天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/8/4 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 1.45% | 2.98 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG7103期(三 层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 5,400.00 | 2025/6/6 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2.05% | 27.37 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 29天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/9/1 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 1.45% | 3.46 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 90天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 5,000.00 | 2025/8/29 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 1.90% | 23.42 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG3372期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 5,400.00 | 2025/9/8 | 2025/12/8 | 2025/12/8 | 1.75% | 23.63 | |
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 63天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/10/13 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 1.50% | 7.77 | |
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 91天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/9/22 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 1.70% | 12.72 | |
| 重庆紫川食品 有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG8486期(三 层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 12,800.00 | 2025/9/1 | 2026/2/27 | 12,800.00 | 0.70%/1.95%/ 2.15% | ||
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 宁波银行 | 宁波银行单位结构性存款 7202504299 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,500.00 | 2025/10/30 | 2026/4/28 | 3,500.00 | 1.2%/2%/2.1 % | ||
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 87天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/12/2 | 2026/2/27 | 3,000.00 | 1.00%/1.65% | ||
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区 间 90天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 2,000.00 | 2025/12/4 | 2026/3/4 | 2,000.00 | 1.00%/1.65% | ||
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 浦发银行 | 利多多公司稳利99JG0789期(三 层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 5,400.00 | 2025/12/17 | 2026/6/15 | 5,400.00 | 1.90% | ||
| 紫燕食品集团 股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 64 天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/12/22 | 2026/2/24 | 3,000.00 | 0.65%/1.50%/ 1.70% | ||
| 安徽云燕食品 科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区 间 90天结构性存款 | 保本浮动收益型结 构性存款 | 3,000.00 | 2025/12/24 | 2026/3/24 | 3,000.00 | 1.8%/1.6%/1 % |