|
神马电力(603530):安永华明会计师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
| 时间：2026年04月16日 23:03:41 中财网 |
江苏神马电力股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025年度
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70031446_B02号
江苏神马电力股份有限公司
江苏神马电力股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江苏神马电力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏神马电力股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，江苏神马电力股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度江苏神马电力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供江苏神马电力股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70031446_B02号
江苏神马电力股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾沈为
中国注册会计师：熊 枫
中国 北京 2026年 4月 16日
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（—）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021年 2月 8日签发的证监许可[2021] 346号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021年 8月非公开发行人民币普通股 32,218,837股，每股发行价格为人民币 13.16元，募集资金总额为人民币42,399.99万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31万元（以下简称“非公开发行募集资金”），上述资金于 2021年 8月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0823号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币 18,633.88万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 42,286.46万元，收到的银行存款利息收入及现金管理收益，再扣除相关手续费后的净额人民币 2,451.57万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 1,993.41万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况（续）
2021年 8月 30日，公司及非公开发行股票的保荐人华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2021年 8月 31日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023年 6月 29日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如皋支行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2023年 6月 30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。2024年 4月 11日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金使用的需求，在兴业银行股份有限公司如皋支行开立募集资金专户，具体情况详见公司 2024年 4月 12日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。2024年 8月 27日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司 2024年 8月 28日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。
上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币/万元
| 序号 | 开户银行 | 银行账户 | 存款 方式 | 余额 （万元） |
| 1 | 中国建设银行股份有限 公司南通港闸支行 | 32050164263600002671 | 活期 | 1,991.97 |
| 2 | 中信银行股份有限公司 南通分行（注销） | 8110501011601796461 | 活期 | - |
| 3 | 招商银行股份有限公司 上海天山支行（注销） | 512903540710302 | 活期 | - |
| 4 | 中国建设银行股份有限 公司如皋支行（注销） | 32050164723600008777 | 活期 | - |
| 5 | 兴业银行股份有限公司 如皋支行（注销） | 408890100100127646 | 活期 | - |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 南通分行 | 408890100100133892 | 活期 | 0.66 |
| 7 | 中信银行股份有限公司 南通分行 | 8110501011602546179 | 活期 | 0.78 |
| 合计 | 1,993.41 |
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况（续）
截至 2025年 12月 31日，上述序号 2、3、4、5的银行账户已注销，相关余额已转至其他募集资金账户，监管协议已终止，除序号 2、3、4、5以外的其余监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目"）的资金使用情况 截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用的具体情况详见附表 1《A股非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2025年度，公司以闲置募集资金投资产品的，应说明本报告期的收益情况以及签约方、产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投资份额、募集资金是否如期归还等内容。募集资金现金管理审核情况如下：
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年 8月 17日 | |||
| 计划进行现金管 理的金额 （人民币/万元） | 计划进行现金 管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通 过日期 |
| 20,000 | 购买安全性 高、流动性好 的保本型产品 | 2024年 4月 11日 | 2025年 4月 10日 | 2024年 4月 11 日 |
| 15,000 | 购买安全性 高、流动性好 的保本型产品 | 2025年 4月 2日 | 2026年 4月 1日 | 2025年 4月 2 日 |
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况（续）
2025年度，公司累计购买现金管理项目金额为人民币 41,400万元，到期赎回金额为人民币 41,400万元，该年度累计收益为人民币 73.68万元。
2025年度，公司利用闲置 A股非公开发行募集资金进行现金管理情况如下：
| 序 号 | 签约方 | 期限 （天） | 现金管理项目 | 金额 （人民币/万元） |
| 1 | 兴业银行股份有限公司 | 39 | 单位结构性存款 （保本型） | 11,000 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司 | 37 | 单位结构性存款 （保本型） | 9,000 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 | 20 | 单位结构性存款 （保本型） | 5,800 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 | 24 | 单位结构性存款 （保本型） | 4,500 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司 | 27 | 单位结构性存款 （保本型） | 5,800 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 30 | 单位结构性存款 （保本型） | 3,300 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司 | 33 | 单位结构性存款 （保本型） | 2,000 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在超募资金的情形。
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025年 4月 30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将 2020年 A股非公开发行募集资金投资项目“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目结项，并将上述项目节余募集资金转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。具体内容详见公司于 2025年 5月 1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 8月 12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“配网复合横担数字化工厂建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。具体内容详见公司于 2025年 8月 13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资建设进度暨部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025-067）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
2025年度，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在通过质押、委托贷款或者其他方式变相改变募集资金用途的情形，不存在将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用的情形，不存在为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利的情形。
中财网