机构强烈推荐11只个股-更新中
4月2日给予华鲁恒升(600426)强推评级。 投资建议：结合当前市场价格及变化，该机构调整公司2026/2027/2028 年归母净利润预期分别为48.17/55.17/64.78（26/27 年前值为41.67/47.39 亿元，新增28 年预测）亿元，对应当前PE 分别16x/14x/12x。参考公司历史估值，该机构给予公司2026 年20 倍目标P/E，对应目标价45.37 元，维持“强推”评级。 风险提示: 下游需求不及预期、原材料价格波动、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【15:35 广电计量(002967)2025年报点评：国内军工行业检测龙头效应突出 持续加码新质生产力培育新动能】 4月2日给予广电计量(002967)强推评级。 投资建议：公司下游聚焦高端制造，受益产业链发展，检测需求持续增长；2023年公司管理层改革，推行股权激励，转变经营策略为以利润为中心，随着业务结构的调整以及精细化管理推进，预计利润增速有望持续超越收入增速。考虑到25 年利润好于此前预期，该机构适当提高盈利预测，预计公司2026-2028 年分别实现收入40.57/45.82/51.88 亿元（26-27 年前值预测为40.10/44.30 亿元），归母净利润4.95/6.01/7.14 亿元（26-27 年前值预测为4.88/5.64 亿元），维持目标价28 元，维持“强推”评级。 风险提示：公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险；市场竞争加剧风险、管理风险、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:25 中国中免(601888)：25Q4业务结构变化影响毛利 扣非利润大幅提升】 4月2日给予中国中免(601888)强烈推荐评级。 投资建议：受益于海南自贸港政策和海南省政府补贴，2026 年中免海南收入有望高增长，叠加人民币汇率升值，公司利润率有望改善。预计公司2026 年/2027 年归母净利润49.5 亿元/58.8 亿元，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：消费下行风险，政策风险，行业竞争加剧，汇率风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【14:05 航材股份(688563)：航空成品件业务有所增长 海外业务增速突出】 4月2日给予航材股份(688563)强烈推荐评级。 盈利预测：预计2026/2027/2028 年归母净利润为5.91/6.64/7.42 亿元，对应估值45、40、36 倍，维持“强烈推荐”评级 风险提示：扩产节奏不及预期、订单不及预期等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:10 赛力斯(601127)2025年报点评：M6有望再启爆款 出海与创新业务打开长期空间】 4月2日给予赛力斯(601127)强推评级。 投资建议：问界品牌已立位高端SUV 头部品牌，随新车型的发布，公司销量、盈利能力有望稳步提升。同时，公司海外市场与创新业务未来可期。根据公司近期销量、财务及新车规划，该机构将公司2026-27E 营收预测由2,371 亿、2,683亿元下调至2,120 亿、2,561 亿，2028E 为 2,837 亿元，同比+28%、+21%、+11%，归母净利由136 亿、155 亿元下调至95 亿、137 亿元，2028E 为146 亿元，同比+60%、+43%、+7%。参考可比公司估值，并考虑到公司较强的盈利能力，给予公司2026 年22 倍PE，对应目标价120.40 元，空间31%。考虑A/H 溢价20%折价率及汇率变化，港股目标价109.37 港元，空间34%，维持“强推”评级。 风险提示：新车型推进或销量不及预期、华为合作盈利能力不及预期、市场竞争强度高于预期、宏观经济增速不及预期等、出口市场开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:10 比亚迪(002594)2025年报点评：领先技术筑牢内销根基 海外增长成核心引擎】 4月2日给予比亚迪(002594)强推评级。 投资建议：根据公司近期财务、销量情况，将2026-27 年归母净利润预测由480亿、657 亿元调整为447 亿、578 亿元，2028E 为724 亿元，由于油气涨价带来的新能源汽车出口催化、汽车终端回暖带来的行业beta 回升，公司近期股价、估值显著提升，给予2026 年25 倍PE，A 股目标价122.5 元，空间19%。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、出海进展不及预期、高端化不及预期等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、6次强推评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【09:45 会稽山(601579)2025年报点评：经营向好 盈利亮眼】 4月2日给予会稽山(601579)强推评级。 投资建议：25 年结构升级成效显著，26 年规划更加积极，维持强推评级。会稽山机制灵活、锐意进取，年内战略清晰、抓手明确，收入端双位数增长预计无虞，利润端考虑税率优惠、弹性有望更高；中长期黄酒复兴持续推进，巨大潜力空间仅初步展现。该机构调整 26-27 年 EPS 预测值为0.67/0.86 元（前值为0.65/0.88），新增28 年EPS 预测值为1.01 元，维持目标价32 元及“强推”评级。 风险提示：酒类消费需求表现不及预期，全国化推广不及预期，招商不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。 【09:45 森马服饰(002563)2025年报点评：渠道优化成效显著 延续高分红政策】 4月2日给予森马服饰(002563)强推评级。 投资建议：公司2025 年营收稳健符合预期，单店产出提升明显，高分红政策坚定信心。考虑到公司正处于门店扩张与市场拓展进程中，该机构下调公司26-28 年归母净利润为10.1/11.3/12.5 亿元（26-27 年前值为14.2/15.8 亿元），对应当前股价PE 为14/13/12 X。采用相对估值法，参考可比公司估值，给予公司26 年PE 为18 X，对应目标价6.75 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：终端消费恢复不及预期；市场竞争加剧；门店拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:40 顺丰控股(002352)2025年报点评：25Q4归母净利同比+10% 调优策略已显成效 国际业务看点频现】 4月2日给予顺丰控股(002352)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于行业变化，该机构预计2026-2027 年归母净利润为120.6、136.2 亿（原预测为125、145 亿），引入2028 年155.0 亿的盈利预期，对应26-28 年EPS 分别为2.4、2.7 及3.1 元，对应PE 分别为16、14、12 倍。 风险提示：时效件业务增速不及预期、成本投入超出预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【09:30 迎驾贡酒(603198)：有望率先走出调整 上调评级至强烈推荐】 4月2日给予迎驾贡酒(603198)强烈推荐评级。 投资建议：公司有望率先走出调整，低估之际重点推荐，上调至“强烈推荐”评级。当前公司经营见底回升，渠道动销及产品势能反馈良好，股价被低估明显，一季度验证走出调整或迎来催化。该机构预计25-27 年EPS 分别为2.42元、2.60 元与2.82 元，当前股价对应26 年13 倍PE，给予44 元目标价，上调至“强烈推荐”评级。 风险提示：省内竞争加剧、商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:30 华鲁恒升(600426)：全年业绩符合预期 四季度盈利能力提升明显】 4月2日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。由于近期公司部分产品价格上涨明显，该机构上调盈利预测，预计2026~2028 年归母净利润分别为49.25 亿、58.07 亿、63.42亿元，EPS 分别为2.32、2.74、2.99 元，当前股价对应PE 分别为16、13、12 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品价格下跌、原材料价格上涨，新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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