新疆天业(600075):新疆天业股份有限公司关于“天业转债”预计满足赎回条件的提示性公告
债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于“天业转债”预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自2026年3月11日起至2026年3月31日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“天业转债”当期转股价格5.60元/股的130%（7.28元/股）。若在未来连续15个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于7.28元/股，将触发“天业转债”的有条件赎回条款，届时根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限6年，即自2022年6月23日至2028年6月22日，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。 根据有关规定及《募集说明书》的约定，“天业转债”转股期限为2022年12月29日至2028年6月22日。 （三）可转债转股价格调整情况 “天业转债”初始转股价格为6.90元/股，当前转股价格为5.60元/股。历次转股价格调整情况如下： 1.因公司实施2022年度权益分派，“天业转债”转股价格自2023年6月19日起调整为6.80元/股。 2.因公司实施2024年度权益分派，“天业转债”转股价格自2025年6月19日起调整为6.78元/股。 3.公司于2025年9月1日召开了2025年第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》；根据股东大会授权，公司于2025年9月1日召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业转债”的转股价格由6.78元/股向下修正为5.60元/股。调整后的“天业转债”转股价格自2025年9月3日起生效。 二、可转债赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）有条件赎回条款预计触发情况 自2026年3月11日起至2026年3月31日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“天业转债”当期转股价格5.60元/股的130%（7.28元/股）。若在未来连续15个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于7.28元/股，将触发“天业转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》的约定，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“天业转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 新疆天业股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
 |