移远通信(603236):增加募集资金专项账户并签订监管协议
上海移远通信技术股份有限公司 关于增加募集资金专项账户并签订监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号）同意，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,165,765股，发行价格85.21元/股，募集资金总额为2,229,584,835.65元，扣除不含税发行费用人民币9,658,729.74元，募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元。本次发行的保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已将扣除不含税承销费人民币7,357,629.96元后的募集资金余额人民币2,222,227,205.69元于2025年12月12日汇入公司开立的募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第ZF11315号《验资报告》。截至2026年3月31日，募集资金已使用金额74,442.29万元，募集资金余额147,611.53万元。 二、募集资金专户已开设情况 公司于2025年10月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2025年12月16日，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、公司及全资子公司常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）及中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行在上海签订了募集资金监管协议。账户具体信息如下：
三、本次增加募集资金专户情况 公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司赣州移远科技有限公司（以下简称“赣州移远”）作为募集资金项目的实施主体并开立募集资金专项账户，并授权管理层办理与募集资金存储专用账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立、签署募集资金专户存储监管协议等。内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-003）。2026年3月31日，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、公司及全资子公司赣州移远及中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行在上海签订了募集资金监管协议。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。新增账户具体情况如下：
（一）上海移远通信技术股份有限公司、赣州移远科技有限公司、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行和国联民生证券承销保荐有限公司之募集资金四方监管协议主要条款 甲方1：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“甲方1”） 甲方2：赣州移远科技有限公司（以下简称“甲方2”） 乙方：中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“乙方”）丙方：国联民生证券承销保荐有限公司（保荐人或独立财务顾问） 1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050178470000002334，截至2026年3月31日，专户余额为70,000万元。该专户仅用于甲方“车载及5G模组扩产项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐人、独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人万全、杨华伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月（每月30日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。 6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 11、协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员的合规和廉洁从业意识，自觉抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿赂或利益输送。 12、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。 （二）上海移远通信技术股份有限公司、赣州移远科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行和国联民生证券承销保荐有限公司之募集资金四方监管协议主要条款 甲方1：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“甲方1”） 甲方2：赣州移远科技有限公司（以下简称“甲方2”） 乙方：上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“乙方”）丙方：国联民生证券承销保荐有限公司（保荐人） 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为98280078801800007020,截至2026年3月31日，专户余额为30,000万元。该专户仅用于甲方“AI算力模组及AI解决方案产业化项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐人、独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人万全、杨华伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月（每月30日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。 6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 11、协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员的合规和廉洁从业意识，自觉抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿赂或利益输送。 12、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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