中兴商业(000715):公司2025年度证券投资情况的专项说明

时间：2026年03月31日 18:31:15 中财网

原标题:中兴商业:关于公司2025年度证券投资情况的专项说明

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初 投资 成本	会计 计量 模式	期初 账面 价值	本期 公允 价值 变动 损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期 购买 金额	本期 出售 金额	报告 期损 益	期末 账面 价值	会计核 算科目	资金 来源
债券	242300 003	23海南 银行永 续债02	100,0 00,00 0.00	公允 价值 计量	100,7 36,43 8.36	736,4 38.36				4,800 ,000. 00	100,7 36,43 8.36	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	159915	创业板 ETF易 方达	8,054 ,112. 93	公允 价值 计量		56,62 5.14		8,054 ,112. 93	3,499 ,831. 58	-80,1 81.55	4,474 ,099. 80	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	588000	科创 50ETF 华夏	7,564 ,264. 00	公允 价值 计量		-110, 154.3 3		7,564 ,264. 00	2,999 ,052. 06	-318, 462.9 4	4,246 ,749. 00	交易性 金融资 产	自有 资金

基金	510300	沪深 300ETF 华泰柏 瑞	6,066 ,385. 09	公允 价值 计量		-15,8 20.79		6,066 ,385. 09	2,500 ,517. 83	-71,9 36.96	3,493 ,930. 30	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	588200	科创芯 片ETF 嘉实	3,306 ,376. 12	公允 价值 计量		-16,5 43.98		3,306 ,376. 12	1,500 ,238. 66	-135, 120.4 6	1,671 ,017. 00	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	512930	AI人工 智能 ETF平 安	3,102 ,527. 08	公允 价值 计量		29,06 8.87		3,102 ,527. 08	1,500 ,548. 94	-65,6 10.64	1,536 ,367. 50	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	516160	新能源 ETF南 方	3,206 ,957. 45	公允 价值 计量		14,93 2.20		3,206 ,957. 45	1,699 ,837. 41	17,01 2.85	1,524 ,132. 90	交易性 金融资 产	自有 资金
股票	688116	天奈 科技	7,495 ,687. 86	公允 价值 计量				7,495 ,687. 86	7,779 ,366. 85	283,6 78.99	0.00	交易性 金融资 产	自有 资金
股票	002050	三花 智控	5,510 ,353. 34	公允 价值 计量				5,510 ,353. 34	6,037 ,349. 06	526,9 95.72	0.00	交易性 金融资 产	自有 资金
股票	300115	长盈 精密	4,037 ,613. 19	公允 价值 计量				4,037 ,613. 19	4,074 ,744. 12	37,13 0.93	0.00	交易性 金融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资	33,03 8,356 .93	-	3,078 ,004. 00			28,29 3,638 .69	31,20 8,628 .38	-153, 167.5 1	0.00	--	--
合计	181,3 82,63 3.99	-	103,8 14,44 2.36	694,5 45.47		76,63 7,915 .75	62,80 0,114 .89	4,840 ,338. 43	117,6 82,73 4.86	--	--

三、证券投资内控制度执行情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等有关规定，在董事会批准权限内进行证券投资。不断强化内部控制执行监督，严格规范审批和执行程序，有效防范和控制投资风险，不存在违反相关法律法规及公司内控制度的情形。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
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