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【19:51 福斯特(603806)年报点评：周期底部龙头业绩韧性凸显 新材料增长曲线加速成型】 4月14日给予福斯特(603806)买入评级。 投资建议2：0预26计、2027 和 2028 年归属于上市公司股东的净利润分别为16.35、18.94 和21.89 亿元，暂时不考虑公司可转换债券转股的摊薄效应，对应的摊薄EPS 分别为0.63 元、0.73 元和0.84 元，按照4 月13 日17.30 元/股收盘价计算，对应PE 分别为27.60、23.83 和20.62 倍。目前光伏行业处于周期低谷，市场出清持续进行。二三线产能出清以及原材料价格驱动胶膜价格上涨，公司胶膜业务盈利将呈现修复趋势。公司作为胶膜领域的头部企业具备明显的成本优势，而且公司的感光干膜、铝塑膜等新产品有望进入放量阶段，太空光伏封装材料打开长期想象空间。维持公司“买入”评级。 风险提示：国际贸易政策变化风险；应收账款较高，下游组件厂盈利困难，坏账损失风险；全球装机需求增速放缓，行业竞争趋于激烈风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【19:51 中创智领(601717)2025年报点评：业绩再创新高 汽车零部件工业智能业务大幅增长】 4月14日给予中创智领(601717)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1、煤炭行业资本开支不及预期，市场竞争加剧；2、汽车零部件业务拓展及盈利改善不及预期；3、工业智能业务拓展不及预期；4、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:51 神火股份(000933)：电解铝26Q1盈利弹性释放】 4月14日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:46 国能日新(301162)：传统业务稳定增长 创新业务未来可期】 4月14日给予国能日新(301162)买入评级。 盈利预测与评级：公司报告期内业绩表现持续稳健，传统业务持续覆盖市场，增幅稳定，创新业务正在积极开拓，未来可期。因此该机构持续看好公司未来发展，预计公司2026-2028 年实现营收9.13 亿元、11.85 亿元、15.67 亿元；归母净利润1.64亿元、2.27 亿元、2.87 亿元；EPS 1.24 元、1.71 元、2.17 元；PE 52.6X、38.2X、30.1X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；行业景气度下滑；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期；宏观环境波动 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:31 冰轮环境(000811)：Q4营收同比增32.1% 数据中心订单高增】 4月14日给予冰轮环境(000811)买入评级。 盈利预测与估值：公司深耕压缩机60 余载，掌握核心技术，冷链和能化领域中长期需求仍在，且数据中心领域订单呈现较快增长，工业热管理板块订单高增，传统业务的能源化工订单预计触底，冷链装备保持平稳。该机构预计2026-2028 年公司实现营收89.95 亿元/109.92 亿元/131.74 亿元，同比增速为+27.6%/+22.2%/+19.8%；归母净利润9.38 亿元/12.06 亿元/15.29 亿元，同比增速分别为+66.3%/+28.5%/+26.8%，对应PE 估值为19.7x/15.4x/12.1x。维持“买入”评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:06 火炬电子(603678)：三大板块协同发力 陶瓷基复材开启第二增长曲线】 4月14日给予火炬电子(603678)买入评级。 盈利预测与投资评级：特种元器件复苏启动，陶瓷基复材筑第二增长曲线公司系国内特种MLCC 主要供应商，CMC 新材料国内领先企业，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地，上海、北京、深圳运营中心。公司业绩触底复苏，三大业务板块协同发力驱动营收利润双高增。电子元器件国产化、智能化升级，叠加民用领域蓬勃发展，长期趋势不变。新一代陶瓷基复合材料预研转批产，航空航天领域渗透率有望迎来拐点，打造公司第二增长曲线。贸易业务加速向综合型平台转型。整体来看，公司已形成“特种元器件+CMC 新材料+综合贸易平台”三足鼎立的业务架构，长期成长逻辑清晰。该机构看好公司未来前景，预计公司2026 年至2028 年的归母净利润分别为4.89、6.80 和9.22 亿元，同比增长分别为52.86%、39.02%和35.63%，相应26 年至28 年PE分别为31.77、22.85 和16.85 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【19:06 齐翔腾达(002408)：四季度业绩承压 一季度景气度显著改善】 4月14日给予齐翔腾达(002408)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:46 台华新材(603055)：25Q4毛利率改善 26Q1有望继续向上】 4月14日给予台华新材(603055)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：外贸环境变化，内需消费疲软，市场经营风险，接单不及预期，核心高管流失等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【17:46 天山铝业(002532)：25年业绩高度兑现 26Q1创单季度盈利新高】 4月14日给予天山铝业(002532)买入评级。 投资建议： 该机构调整铝价假设，预计26-28 年公司归母净利润分别为91/103/109 亿元（26/27 年前值为60/71 亿元），对应PE 9.1/8.1/7.7X，维持“买入”评级。 风险提示：海外经营风险；原材料和能源价格波动风险；宏观经济波动风险，铝锭价格风险；安全生产风险；行业周期性风险；报告中提及的一季度业绩仅为初步核算结果，具体数据以正式发布的一季报为准。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:41 燕麦科技(688312)25年报点评：软板测试业务景气 硅光与半导体测试放量在即】 4月14日给予燕麦科技(688312)买入评级。 投资建议：看好测试设备行业结构性增长，公司有望受益并持续提升份额。公司通过模块化设计，将设备由传统非标定制转向模块化组合，兼具设备与耗材属性，一方面缩短交付周期、提升响应速度，另一方面通过模块复用与持续更换增强客户粘性，更好适配下游产品快速迭代需求。该机构预计公司2026–2028 年营业总收入为8.70/10.93/13.14 亿元，归母净利润为1.84/2.13/2.44 亿元，对应PE 为40.9/35.3/30.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子需求波动风险，下游扩产不及预期风险，新业务推进不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:41 华翔股份(603112)：盈利能力持续提升 积极布局机器人零部件】 4月14日给予华翔股份(603112)买入评级。 投资建议： 该机构调整盈利预测，预计 2026-27 年公司收入50、56、61亿元（26-27 年前值为50、58 亿元），归母净利润为7.1、8.6、9.5 亿元（26-27 年前值为7.2、8.5 亿元），对应 EPS 分别为 1.32/1.59/1.76 元（26-27 年前值为1.34、1.57元），以 26 年 4 月13 日收盘价 18.79 元计算，对应 PE分别为14/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次“买入”投资评级。 【17:41 民士达(920394)2026年一季报点评：26Q1营收与扣非业绩环比改善 看好下游扩容与国产替代增量】 4月14日给予民士达(920394)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内芳纶纸领域龙头企业，持续受益芳纶纸国产化替代加速与下游新兴领域需求持续扩容。维持公司2026~2028年归母净利润预测为1.65/2.19/2.96 亿元，对应最新PE 为43/32/24x，维持“买入”评级。 风险提示：1）技术迭代不及预期;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【17:41 圣农发展(002299)：降本与增值驱动公司逆势增长】 4月14日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司销量增长/售价表现不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:36 吉宏股份(002803)：业绩高增+资本升级共振 全球化战略再提速】 4月14日给予吉宏股份(002803)买入评级。 投资建议：公司作为中国B2C 出口社交电商行业领先企业及纸制快消品包装行业领先企业，随着公司持续推动跨境电商与包装业务的全球化布局，持续开拓销售区域，深化海外市场渗透，未来有望形成双轮驱动的可持续增长模式。该机构预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为3.66 亿元、4.62 亿元、5.68 亿元，EPS 分别为0.81元、1.03 元、1.26 元，2026 年4 月13 日股价对应PE 分别为20X、16X、13X，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险，AI 等新技术落地不及预期，政策落地不及预期，海外经济波动的风险，原材料价格上涨的风险，新产品市场推广不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【17:31 众鑫股份(603091)泰国基地持续超预期 计提减值轻装上阵】 4月14日给予众鑫股份(603091)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【17:31 众鑫股份(603091)：泰国盈利靓丽 成长路径清晰】 4月14日给予众鑫股份(603091)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计2026-2028 年公司归母净利润实现6.0、8.0、9.5 亿元，对应PE 估值分别为13.5X、10.2X、8.5X，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦加剧，国内外产能爬坡不及预期，人民币&成本振幅提升。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【17:31 睿创微纳(688002)：营收利润高速增长 多维感知领先企业高景气持续】 4月14日给予睿创微纳(688002)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年EPS 分别为3.86/5.68/7.07 元/股。考虑公司所处成长型赛道、国际领先的非制冷红外技术壁垒及其在微波射频及激光领域布局的潜力，参考可比公司，给予26 年40 倍PE估值，对应公司合理价值154.54 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。装备列装不及预期，研发不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:31 中煤能源(601898)2025年年报点评：成本控制得力、业绩稳健 在建项目有序推进 看好煤化工高景气带来公司业绩增厚】 4月14日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资分析意见：由于化工品大幅涨价，且进口趋紧下预计煤价将上涨，该机构上调公司26-27年盈利预测，由178.43、186.23 亿上调至207.33、215.68 亿元，新增28 年盈利预测221.63亿元。当前市值对应26-28 年PE 分别为11X、11X 和10X。可比公司陕西煤业、兖矿能源、山西焦煤、潞安环能26 年平均PE 为14 倍，公司有23%的折价，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期下滑，下游需求大幅下滑，公司产品售价大幅下降。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【17:31 广发证券(000776)：杠杆稳步提高 国际业务高速增长】 4月14日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与评级：2025 年公司业绩增速较快，且管理费用率同比下降近10pct，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为162.38/183.43/201.17 亿元，同比增速分别为19%/13%/10%，当前股价对应的PB 分别为0.9/0.8/0.8 倍。鉴于广发证券大资管优势地位较为稳固，国际业务收入增速较快且空间较大，维持“买入”评级。 风险提示。资本市场波动风险，宏观经济波动风险，行业政策变化风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【16:36 健康元(600380)：玛帕西沙韦获批上市 创新管线加速推进】 4月14日给予健康元(600380)买入评级。 盈利预测及评级：预计 2026-2028 年公司营业收入162.70/174.51/184.90亿元，同比增长6.9%/7.3%/6.0%；归母净利润14.74/15.99/17.21 亿元，同比增长10.4%/8.4%/7.7%。基于公司玛帕西沙韦开启商业化，呼吸、镇痛等治疗领域创新管线加速推进，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，在研项目进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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