琏升科技(300051):调整2025年第三季度财务报告
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时间：2026年02月26日 17:16:07 中财网 |
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原标题: 琏升科技:关于调整2025年第三季度财务报告的公告
证券代码：300051 证券简称： 琏升科技 公告编号：2026-010
琏升科技股份有限公司
关于调整 2025年第三季度财务报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、因公司向特定对象发行股票申报事项所需，会计师事务所对公司 2025年 1-9月的非经常性损益项目进行专项审核，审核过程中发现公司对收到的其中两笔政府补助的分类认定以及对债务重组收益的计量需进行调整。
2、本次调整仅影响《2025年第三季度报告》中的合并资产负债表、合并利润表及非经常性损益项目，对公司 2025年第三季度财务状况和经营成果没有重大影响。
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ 琏升科技”）于2025年10月30日在巨潮资讯网披露了《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-097）。经事后核查，上述报告存在部分需要调整的内容。
一、调整原因及内容
因公司向特定对象发行股票申报事项所需，会计师事务所对公司2025年1-9月的非经常性损益项目进行专项审核，并于2026年2月26日出具了审核报告。审核过程中发现公司对收到的其中两笔政府补助的分类认定以及对债务重组收益的计量需进行调整。本次调整影响2025年第三季度报告中的合并资产负债表、合并利润表及非经常性损益项目，调减年初至第三季度末归属于上市公司股东的净利润66.91万元，调整金额占调整前归属于上市公司股东的净利润的比例为0.74%，对公司2025年第三季度财务状况和经营成果没有产生重大影响。
于调整2025年第三季度财务报告的议案》。现将相关情况与调整说明如下：（一）关于政府补助分类的会计调整
公司在2025年收到的其中两笔政府补助，合计金额229.23万元，原会计处理中将其认定为与收益相关的政府补助，确认其他收益229.23万元。经复核相关政府补助文件，公司认为上述两笔政府补助实际是用于购建设备的政府补助，同时对照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，并基于谨慎性原则，应当将其认定为与资产相关更为准确、合理。经调整后，2025年1-9月应确认其他收益20.75万元，确认递延收益208.48万元，递延收益将分期计入损益。
（二）关于债务重组收益计量的会计调整
公司作为债权人，在受让债务人的存货并确认债务重组收益时，误将“放弃债权的公允价值与账面余额之间的差额”确认为收益，而根据《企业会计准则第12号——债务重组》的规定，应根据“放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额”确认为收益。该会计处理导致2025年1–9月期间少计投资收益139.11万元，少计信用减值损失139.11万元。经调整后，补充确认前述少计的投资收益、信用减值损失，该笔会计调整不影响当期损益。
本次会计调整不影响公司2025年第三季度报告中的现金流量表。公司今后将进一步加强财务核算管理与内部审核，确保财务报表的准确性与合规性。
二、本次调整内容
（一）“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”调整前：
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 85,187,15
6.27 | 147,021,1
10.35 | 142,924,3
11.13 | -40.40% | 294,628,2
02.34 | 311,124,0
02.20 | 297,035,7
83.50 | -0.81% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | -39,957,0
26.11 | -23,799,6
70.13 | -23,799,6
70.13 | -67.89% | -90,118,9
28.26 | -66,222,1
21.58 | -66,222,1
21.58 | -36.09% | | 归属于上
市公司股 | -29,670,9
87.31 | -24,029,4
35.71 | -24,029,4
35.71 | -23.48% | -88,127,6
87.58 | -84,935,0
85.06 | -84,935,0
85.06 | -3.76% | | 东的扣除
非经常性
损益的净
利润（元） | | | | | | | | | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | - | - | - | - | -30,359,7
39.71 | 55,530,15
0.77 | 55,530,15
0.77 | -154.67% | | 基本每股
收益（元/
股） | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -83.33% | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -33.33% | | 稀释每股
收益（元/
股） | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -83.33% | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -33.33% | | 加权平均
净资产收
益率 | -22.68% | -8.76% | -8.76% | -13.92% | -45.37% | -22.60% | -22.60% | -22.77% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 | 3,304,265,575.79 | -20.81% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 161,955,341.28 | 241,842,814.58 | 241,842,814.58 | -33.03% | | | | |
调整后：
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 85,187,15
6.27 | 147,021,1
10.35 | 142,924,3
11.13 | -40.40% | 294,628,2
02.34 | 311,124,0
02.20 | 297,035,7
83.50 | -0.81% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | -40,626,1
03.61 | -23,799,6
70.13 | -23,799,6
70.13 | -70.70% | -90,788,0
05.76 | -66,222,1
21.58 | -66,222,1
21.58 | -37.10% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润（元） | -29,590,0
40.44 | -24,029,4
35.71 | -24,029,4
35.71 | -23.14% | -88,046,7
40.71 | -84,935,0
85.06 | -84,935,0
85.06 | -3.66% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | - | - | - | - | -30,359,7
39.71 | 55,530,15
0.77 | 55,530,15
0.77 | -154.67% | | 基本每股
收益（元/
股） | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -83.33% | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -33.33% | | 稀释每股
收益（元/
股） | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -83.33% | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -33.33% | | 加权平均 | -23.10% | -8.76% | -8.76% | -14.34% | -45.78% | -22.60% | -22.60% | -23.18% | | 净资产收
益率 | | | | | | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 | 3,304,265,575.79 | -20.81% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 161,293,016.37 | 241,842,814.58 | 241,842,814.58 | -33.31% | | | | |
（二）“一、主要财务数据”之“（二）非经常性损益项目和金额”调整前：
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -15,461,559.11 | -15,461,879.38 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 764,172.87 | 12,882,258.09 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 1,348,892.05 | | | 债务重组损益 | -804,404.16 | -804,404.16 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -30,701,910.45 | -29,998,730.73 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 13,500,000.00 | 24,884,023.55 | | | 减：所得税影响额 | 255,138.90 | 486,027.84 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -22,672,800.95 | -5,644,627.74 | | | 合计 | -10,286,038.80 | -1,991,240.68 | -- |
调整后：
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -15,461,559.11 | -15,461,879.38 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 23,457,235.10 | 35,575,320.32 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | -1,348,892.05 | | | | 债务重组损益 | 586,721.35 | 586,721.35 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -30,701,910.45 | -29,998,730.73 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -11,277,833.33 | 106,190.22 | | | 减：所得税影响额 | 549,650.62 | 780,539.56 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -24,259,825.94 | -7,231,652.73 | | | 合计 | -11,036,063.17 | -2,741,265.05 | -- |
（三）“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”
调整前：
2、合并利润表
| 项目 | 金额(人民币元) | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 销售费用 | 8,741,163.23 | 22,042,697.20 | -13,301,533.97 | -60.34% | | 研发费用 | 14,093,292.49 | 23,041,906.59 | -8,948,614.10 | -38.84% | | 投资收益 | -738,185.26 | -1,497,598.79 | 759,413.53 | 50.71% | | 信用减值损失 | 1,590,079.09 | -1,510,871.61 | 3,100,950.70 | 205.24% | | 资产减值损失 | -16,766,951.09 | -89,524,294.58 | 72,757,343.49 | 81.27% | | 资产处置收益 | -15,461,559.11 | -187.34 | -15,461,371.77 | -8253107.60% | | 营业外收入 | 1,930,984.96 | 16,643,074.61 | -14,712,089.65 | -88.40% | | 营业外支出 | 31,930,035.96 | 68,524.58 | 31,861,511.38 | 46496.47% | | 所得税费用 | 6,565,765.65 | -39,482,612.64 | 46,048,378.29 | 116.63% |
说明：
A.销售费用：较年初减少60.34%，主要系公司上年末处置子公司三五信息全部股权，不再纳入合并范围所致。
B.研发费用：较年初减少38.84%，主要系公司上年末处置子公司三五信息全部股权，不再纳入合并范围所致。
C.投资收益：较年初增加50.71%，主要系公司本期确认对联营企业的投资收益增加所致。
D.信用减值损失：较年初增加205.24%，主要系公司本期计提坏账准备减少所致。
E.资产减值损失：较年初增加81.27%，主要系公司本期计提存货跌价准备减少所致。
F.资产处置收益：较年初减少8253107.60%，主要系公司本期确认处置非流动资产收益减少所致。
G.营业外收入：较年初减少88.40%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
H.营业外支出：较年初增加46496.47%，主要系公司本期终止执行一条生产线采购确认补偿金所致。
I.所得税费用：较年初增加116.63%，主要系公司计提递延所得税资产减少所致。
调整后：
2、合并利润表
| 项目 | 金额(人民币元) | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 销售费用 | 8,741,163.23 | 22,042,697.20 | -13,301,533.97 | -60.34% | | 研发费用 | 14,093,292.49 | 23,041,906.59 | -8,948,614.10 | -38.84% | | 投资收益 | 652,940.25 | -1,497,598.79 | 2,150,539.04 | 143.60% | | 信用减值损失 | 198,953.58 | -1,510,871.61 | 1,709,825.19 | 113.17% | | 资产减值损失 | -16,766,951.09 | -89,524,294.58 | 72,757,343.49 | 81.27% | | 资产处置收益 | -15,461,559.11 | -187.34 | -15,461,371.77 | -8253107.60% | | 营业外收入 | 1,930,984.96 | 16,643,074.61 | -14,712,089.65 | -88.40% | | 营业外支出 | 31,930,035.96 | 68,524.58 | 31,861,511.38 | 46496.47% | | 所得税费用 | 6,565,765.65 | -39,482,612.64 | 46,048,378.29 | 116.63% |
说明：
A.销售费用：较上年同期减少60.34%，主要系公司上年末处置子公司三五信息全部股权，不再纳入合并范围所致。
B.研发费用：较上年同期减少38.84%，主要系公司上年末处置子公司三五信息全部股权，不再纳入合并范围所致。
C.投资收益：较上年同期增加143.60%，主要系公司本期确认对联营企业的投资收益及债务重组收益增加所致。
D.信用减值损失：较上年同期增加113.17%，主要系公司本期计提坏账准备减少所致。
E.资产减值损失：较上年同期增加81.27%，主要系公司本期计提存货跌价准备减少所致。
F.资产处置收益：较上年同期减少8253107.60%，主要系公司本期确认处置非流动资产收益减少所致。
G.营业外收入：较上年同期减少88.40%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
H.营业外支出：较上年同期增加46496.47%，主要系公司本期终止执行一条生产线采购确认补偿金所致。
I.所得税费用：较上年同期增加116.63%，主要系公司计提递延所得税资产减少所致。
（四）“四、季度财务报表”
调整前：
1、合并资产负债表
编制单位： 琏升科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 47,513,184.54 | 249,903,509.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 17,985,683.04 | 41,914,059.33 | | 应收款项融资 | | 7,374,848.34 | | 预付款项 | 7,173,942.02 | 29,284,925.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,477,660.17 | 21,310,545.27 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 32,440,554.39 | 49,146,133.68 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 150,804,791.00 | 152,162,305.79 | | 流动资产合计 | 272,395,815.16 | 551,096,327.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,495,445.42 | 2,105,059.08 | | 其他权益工具投资 | 24,930.59 | 27,154.93 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,670,193,154.42 | 1,430,453,261.71 | | 在建工程 | 103,848,416.86 | 728,448,561.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 371,909,526.15 | 388,695,929.80 | | 无形资产 | 168,486,922.49 | 167,877,486.26 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,777,750.21 | 5,939,786.68 | | 递延所得税资产 | 22,269,022.50 | 25,396,478.10 | | 其他非流动资产 | 122,641.51 | 4,225,530.56 | | 非流动资产合计 | 2,344,127,810.15 | 2,753,169,248.28 | | 资产总计 | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 29,123,970.83 | 35,134,124.29 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 29,795,735.80 | 169,112,803.35 | | 应付账款 | 490,170,182.38 | 890,718,273.44 | | 预收款项 | 25,020,000.00 | 25,000,000.00 | | 合同负债 | 22,061,489.78 | 40,365,679.47 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 21,627,963.35 | 23,397,077.17 | | 应交税费 | 16,827,410.30 | 17,158,756.94 | | 其他应付款 | 38,757,160.03 | 52,794,270.98 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 106,289,168.53 | 46,782,711.52 | | 其他流动负债 | 33,088,395.03 | 32,374,652.32 | | 流动负债合计 | 812,761,476.03 | 1,332,838,349.48 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 567,278,419.70 | 531,938,845.69 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 465,551,125.99 | 448,451,182.60 | | 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 39,339,334.41 | 39,290,038.43 | | 递延收益 | 85,100,019.64 | 81,267,709.47 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 36,117,769.89 | 16,073,826.00 | | 非流动负债合计 | 1,200,888,669.63 | 1,124,523,602.19 | | 负债合计 | 2,013,650,145.66 | 2,457,361,951.67 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 372,136,690.00 | 371,976,690.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 706,843,163.00 | 704,925,805.36 | | 减：库存股 | 19,027,752.00 | 27,183,740.00 | | 其他综合收益 | -8,433,809.01 | -8,431,918.33 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -907,777,224.17 | -817,658,295.91 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 161,955,341.28 | 241,842,814.58 | | 少数股东权益 | 440,918,138.37 | 605,060,809.54 | | 所有者权益合计 | 602,873,479.65 | 846,903,624.12 | | 负债和所有者权益总计 | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 294,628,202.34 | 297,035,783.50 | | 其中：营业收入 | 294,628,202.34 | 297,035,783.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 491,594,358.58 | 480,687,253.17 | | 其中：营业成本 | 355,490,022.00 | 310,438,713.77 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,837,578.06 | 4,917,739.61 | | 销售费用 | 8,741,163.23 | 22,042,697.20 | | 管理费用 | 79,308,559.75 | 78,659,014.57 | | 研发费用 | 14,093,292.49 | 23,041,906.59 | | 财务费用 | 29,123,743.05 | 41,587,181.43 | | 其中：利息费用 | 28,904,105.62 | 42,240,802.87 | | 利息收入 | 545,182.37 | 1,634,976.30 | | 加：其他收益 | 12,988,448.31 | 10,446,421.86 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -738,185.26 | -1,497,598.79 | | 其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 | 290,386.34 | -748,000.11 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 1,590,079.09 | -1,510,871.61 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -16,766,951.09 | -89,524,294.58 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -15,461,559.11 | -187.34 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -215,354,324.30 | -265,738,000.13 | | 加：营业外收入 | 1,930,984.96 | 16,643,074.61 | | 减：营业外支出 | 31,930,035.96 | 68,524.58 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -245,353,375.30 | -249,163,450.10 | | 减：所得税费用 | 6,565,765.65 | -39,482,612.64 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -251,919,140.95 | -209,680,837.46 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -251,919,140.95 | -209,680,837.46 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列） | -90,118,928.26 | -66,222,121.58 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-” | -161,800,212.69 | -143,458,715.88 | | 号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,890.68 | -155,458.96 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -1,890.68 | -155,458.96 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | -1,890.68 | -155,458.96 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | -113,220.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -1,890.68 | -42,238.96 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -251,921,031.63 | -209,836,296.42 | | （一）归属于母公司所有者的综合收
益总额 | -90,120,818.94 | -66,377,580.54 | | （二）归属于少数股东的综合收益总
额 | -161,800,212.69 | -143,458,715.88 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.24 | -0.18 | | （二）稀释每股收益 | -0.24 | -0.18 |
调整后：
1、合并资产负债表
编制单位： 琏升科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 47,513,184.54 | 249,903,509.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 17,985,683.04 | 41,914,059.33 | | 应收款项融资 | | 7,374,848.34 | | 预付款项 | 7,173,942.02 | 29,284,925.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,477,660.17 | 21,310,545.27 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 32,440,554.39 | 49,146,133.68 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 150,804,791.00 | 152,162,305.79 | | 流动资产合计 | 272,395,815.16 | 551,096,327.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,495,445.42 | 2,105,059.08 | | 其他权益工具投资 | 24,930.59 | 27,154.93 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,670,193,154.42 | 1,430,453,261.71 | | 在建工程 | 103,848,416.86 | 728,448,561.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 371,909,526.15 | 388,695,929.80 | | 无形资产 | 168,486,922.49 | 167,877,486.26 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,777,750.21 | 5,939,786.68 | | 递延所得税资产 | 22,269,022.50 | 25,396,478.10 | | 其他非流动资产 | 122,641.51 | 4,225,530.56 | | 非流动资产合计 | 2,344,127,810.15 | 2,753,169,248.28 | | 资产总计 | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 29,123,970.83 | 35,134,124.29 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 29,795,735.80 | 169,112,803.35 | | 应付账款 | 490,170,182.38 | 890,718,273.44 | | 预收款项 | 25,020,000.00 | 25,000,000.00 | | 合同负债 | 22,061,489.78 | 40,365,679.47 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 21,627,963.35 | 23,397,077.17 | | 应交税费 | 16,827,410.30 | 17,158,756.94 | | 其他应付款 | 38,757,160.03 | 52,794,270.98 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 106,289,168.53 | 46,782,711.52 | | 其他流动负债 | 33,088,395.03 | 32,374,652.32 | | 流动负债合计 | 812,761,476.03 | 1,332,838,349.48 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 567,278,419.70 | 531,938,845.69 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 465,551,125.99 | 448,451,182.60 | | 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 39,339,334.41 | 39,290,038.43 | | 递延收益 | 87,184,790.74 | 81,267,709.47 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 36,117,769.89 | 16,073,826.00 | | 非流动负债合计 | 1,202,973,440.73 | 1,124,523,602.19 | | 负债合计 | 2,015,734,916.76 | 2,457,361,951.67 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 372,136,690.00 | 371,976,690.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 706,849,915.59 | 704,925,805.36 | | 减：库存股 | 19,027,752.00 | 27,183,740.00 | | 其他综合收益 | -8,433,809.01 | -8,431,918.33 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -908,446,301.67 | -817,658,295.91 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 161,293,016.37 | 241,842,814.58 | | 少数股东权益 | 439,495,692.18 | 605,060,809.54 | | 所有者权益合计 | 600,788,708.55 | 846,903,624.12 | | 负债和所有者权益总计 | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 |
2、合并年初到报告期末利润表（未完）
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