航亚科技(688510):无锡航亚科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
无锡航亚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“本公司”或“公司”）编制了截至2025年9月30日前次募集资金使用情况的专项报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币） 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，本公司由华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，共募集资金人民币527,782,000.00元，扣除发行费用人民币53,469,853.04元（不含税），募集资金净额为人民币474,312,146.96元。 该次募集资金到账时间为2020年12月9日，募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B132号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年9月30日，公司前次募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户情况如下： 单位：人民币元
除该发行费用后的募集资金净额为 元。 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金使用对照情况 截至2025年9月30日，本公司前次募集资金实际使用对照情况见“附件1：前次募集资金使用情况对照表”。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 2021 4 22 年月 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》。公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目实施主体由“公司实施”变更为“无锡部分由公司实施，贵州部分由公司控股子公司贵州航亚科技有限公司（以下简称“贵州航亚”）实施”；实施地点由“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路”变更为“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发57,823.23 40,812.12 八路及贵州省贵阳市高新区”；投资规模由 万元（其中使用募集资金万元）增加至83,237.40万元，其中无锡本地建设投资总额48,213.88万元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元，其中本公司以募集资金向贵州10,500 2025 9 30 航亚出资 万元，总计拟投入的募集资金总额保持不变。截止 年月 日，无锡本地建设使用募集资金31,938.54万元，贵州建设使用募集资金10,772.47万元。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2025年9月30日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年度公司在规定期限内实际使用了4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2021年12月提前归还上述资金至募集资金专用账户。 2021年12月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年度公司在规定期限内实际使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年11月归还上述资金至募集资金专用账户。 2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年度公司在规定期限内实际使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2023年11月归还上述资金至募集资金专用账户。 2 、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2020年12月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存金购买理财产品共计7,380.00万元，理财产品未到期尚未产生投资收益。截至2020年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为7,380.00万元、定期存单余额28,000.00万元、七天通知存款余额4,619.09万元。 2021年12月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过3.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。2021年度，公司使用募集资金购买理财产品7,119.00万，到期赎回理财产品12,499.00万元，产生投资收益174.43万元（含税）。截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为2,000.00万元、定期存单余额22,900.00万元、七天通知存款余额10,100.00万元。 2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币2.30亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。2022年度，公司未使用募集资金购买理财产品，到期赎回理财产品2,000.00万元，产生投资收益18.39万元（含税）。截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为零、定期存单余额8,300万元、七天通知存款余额9,100万元。 2023年度，公司使用募集资金购买理财产品2,000.00万元，到期赎回理财产品2,000.00万元，产生投资收益16.22万元（含税），由定期存款或通知存17,400 2023 12 31 款转回募集资金专项账户净额 万元。截至 年 月 日，公司使 用募集资金购买理财产品和定期存款类产品余额均为零。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益对照情况，见“附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司“研发中心建设项目”为研发类项目，主要承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，故无法单独核算经济效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20％（含20％）以上的情形。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 附件1：前次募集资金使用情况对照表 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2026年2月13日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：无锡航亚科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额2,326.26万元系利息收入及理财收益。 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：无锡航亚科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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