海泰科(301022):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

 时间：2026年02月11日 18:04:15 中财网

原标题:海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-008
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具2025 4 24 www.cninfo.com.cn
体详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（ ）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于2026年1月7日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银40,000,000.00
行单位结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款人民币 元。公司于2023年8月7日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》，于2026年1月7日购买了结构性存款人民币10,000,000.00元。具体内容详见公司于2026年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-002）。

截至本公告披露日，上述理财产品均已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，具体情况如下：

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品类 型认购金额 （元）起息 日到期 日预期年 化收益 率实际收益 （元）
1海泰科 模塑青岛银行股 份有限公司 辽宁路支行结构 性存 款保本浮 动收益 型40,000,000. 002026. 01.082026. 02.111.20%- 1.92%67,813.70
2海泰科 模塑中信银行股 份有限公司 城阳支行结构 性存 款保本浮 动收益 型10,000,000. 002026. 01.102026. 02.091.00%- 1.95%12,739.73
合计50,000,000. 00　　　80,553.43　　　　
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息 日到期 日预期年化 收益率是否 到期实际收益 （元）
1海泰科 模塑青岛银行股份有限 公司辽宁路支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内 超过5万元按照协定存款执行利率2024. 06.062025. 05.281.35%赎回 是110,212.75
2海泰科 （安徽）招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按 照协定存款执行利率2024. 06.132025. 06.121.15%是40,593.40
3海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执 行基准利率2024. 08.122025. 08.111.15%是52,720.69
4海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减10个基点，活期账户内 超过10万元按照协定存款执行利率2024. 08.132025. 08.131.05%是127,011.95
合计　　　　330,538.79　　　　　
2、理财产品情况

序 号购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年 化收益是否到 期赎回实际收益（元）
1海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,300,000.002025.02.012025.02.28率 1.05%- 2.25%是40,096.85
2海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.12.112025.03.121.40%- 2.47%是295,438.36
3海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.12.122025.03.121.40%- 2.47%是409,068.49
4海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002024.12.202025.03.201.40%- 2.32%是71,161.64
5海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.02.142025.03.261.40%- 2.40%是50,410.96
6海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002025.03.032025.03.311.30%- 2.13%是47,385.21
7海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.01.062025.04.091.05%- 2.30%是193,643.84
8海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002025.03.242025.04.231.40%- 2.21%是23,613.70
9海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002025.03.172025.04.301.30%- 2.18%是26,279.45
10海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002025.04.012025.04.301.30%- 2.30%是52,994.52
11海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.03.272025.05.071.40%- 2.41%是51,895.89
12海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型120,000,000.0 02025.03.192025.05.141.40%- 2.40%是441,863.01
13海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.04.152025.05.141.05%- 2.35%是72,817.81
14海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.05.062025.05.301.30%- 2.15%是55,134.25
15海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.05.082025.06.171.40%- 2.40%是50,410.96
16海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002025.05.152025.06.181.40%- 2.38%是106,191.78
17海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.05.152025.06.181.40%- 2.38%是84,953.42
18海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002025.05.152025.06.181.40%- 2.38%是63,715.07
19海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型9,000,000.002025.05.192025.06.201.05%- 2.05%是13,019.18
20海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.06.032025.06.301.00%- 1.92%是55,390.68
21海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002025.06.192025.07.231.20%- 2.27%是72,769.32
22海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型9,000,000.002025.06.262025.07.281.00%- 2.20%是14,202.74
23海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.07.012025.07.311.00%- 1.95%是62,506.85
24海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.08.012025.09.031.20%- 2.15%是74,136.99
25海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型60,000,000.002025.06.192025.09.171.20%- 2.37%是335,835.62
26海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.06.192025.09.171.20%- 2.37%是223,890.41
27海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.09.182025.10.221.20%- 1.93%是71,912.33
28海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型6,000,000.002025.09.222025.10.231.00%- 1.90%是7,643.84
29海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.09.042025.11.051.20%- 1.99%是128,416.44
30海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型60,000,000.002025.09.182025.11.051.20%- 1.96%是146,761.64
31海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型6,000,000.002025.10.292025.11.281.00%- 1.90%是7,397.26
32海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型60,000,000.002025.11.062025.12.101.20%- 1.92%是101,720.55
33海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.11.062025.12.101.20%- 1.92%是67,813.70
34海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.10.232026.01.071.20%- 1.99%是165,742.47
35海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002025.12.042026.01.071.00%- 1.95%是14,438.36
36海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型67,000,000.002025.12.112026.01.141.20%- 1.92%是113,587.95
37海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002026.01.082026.02.111.20%- 1.92%是67,813.70
38海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002026.01.102026.02.091.00%- 1.95%是12,739.73
合计　　　　　3,894,814.97　　　　
（二）尚未到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息日到期日预期年化 收益率是否 到期
1海泰科 模塑青岛银行股份有限 公司辽宁路支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减5个基点，活期账户内超过5 万元按照协定存款执行利率2025.05.292026.05.291.10%否
2海泰科 （安徽）招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按照协 定存款执行利率2025.06.132026.06.121.15%否
3海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2025.08.122026.08.110.45%否
4海泰科 模具交通银行股份有限 公司青岛分行协定 存款活期 存款挂牌利率0.1%，加35个基点，活期账户内超过 10万元按照协定存款执行利率2025.08.112026.08.100.45%否
5海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元按照协定存款执行利率2025.08.142026.08.050.45%否
6海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行公司辽宁路支协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2025.09.102026.09.090.45%否
7海泰科 （安徽）行 招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2025.09.102026.09.090.45%否
2、理财产品情况

序 号购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年化收 益率是否到 期赎回
1海泰科模塑青岛银行股份有限公司 辽宁路支行结构性存 款保本浮动收益 型57,000,000.002026.01.152026.03.041.20%-1.95%否
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为57,000,000.00元。（未完）
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