G19长交2 (152377): 2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券2024年分期偿还本金公告
2019年第二期长兴交通投资集团有限公司 绿色债券2024年分期偿还本金公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ? 债权登记日：2024年 12月 31日 ? 分期偿还本金日：2025年 1月 2日 ? 本次偿还比例：20% 根据《2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 募集说明书》，2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债 券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3个计 息年度开始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2025年 1月 2日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还 本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿 色债券 2、债券简称：G19长交 2 3、债券代码：152377.SH 4、发行人：长兴交通投资集团有限公司 5、发行总额：人民币 6.50亿元 6、债券期限：7年 7、票面利率：5.89% 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020年 1月 2 日至 2027年 1月 1日，本期债券付息日为计息期限的每年 1月 2日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日：2024年 12月 31日。截至该日收市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例 的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券已于或将于 2023年、2024年、2025年、2026年 和 2027年的每年 1月 2日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期 利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券 持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计 利息以调整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面 值 =100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例） =100元×（1-40%-20%） =40元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 三、分期偿还本金兑付办法 （一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托 代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司 进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息 资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中 国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑 付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本 金日 2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国 证券登记结算上海分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过 资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证 券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机 构领取分期偿还本金。 四、相关机构及联系方式 1、发行人：长兴交通投资集团有限公司 地址：浙江省湖州市长兴县雉城街道明珠二路 58号 联系人：柏翔鹰 联系电话：0572-6298121 2、债权代理人：开源证券股份有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62号开源证券财富管 理中心 2层 联系人：贾臻 联系电话：19991647146 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 联系人：徐越宸 联系电话：021-68606292 特此公告。 中财网
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