PR景城债 (152074): 关于召开景德镇市城市建设投资集团有限责任公司“PR景城债、19景城开投债”2024年第一次债券持有人会议的通知
证券代码：1980002 证券简称：19景城开投债 关于召开景德镇市城市建设投资集团有限责任公司“PR景城债、19 景城开投债”2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。景德镇市城市建设投资集团有限责任公司“PR景城债、19景城开投债”持有人： 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”） 于2019年1月8日公开发行了“2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”），发行人拟提前兑付本期债券剩余本金及利息。为保护债券持有人的合法权益，根据《2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券募集说明书》、《2018年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券债券持 有人会议规则》，以及发行人与国盛证券有限责任公司（作为债权代理人）签订的《2018年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券债权代理协议》的相关规定，现定于2024年8月8日召开景德镇市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2024年第一次债券持有人 会议，现将有关事项通知如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 （二）证券代码（上交所）：152074 （三）证券简称（上交所）：PR景城债 （四）证券代码（银行间）：1980002 （五）证券简称（银行间）：19景城开投债 （六）基本情况：发行人于2019年1月8日公开发行金额为10 亿元的本期债券，票面年利率为 7.49%，期限为 7年期,同时在银行 间债券市场和上海证券交易所交易流通。本期债券设置本金提前偿还条款,即自2022年至2026年每年的1月8日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后第1个工作日)分别按照债券发行总额20%的比例偿 还债券本金。债券存续期内，发行人已按时足额兑付本期债券本息，截至当前，本期债券余额为4亿元。 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公 司公司债券2024年第一次债券持有人会议 （二）召集人：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 （三）债权登记日：2024年8月7日 （四）召开时间： 2024年8月8日 （五）投票表决期间：2024年8月8日 至 2024年8月8日 （六）召开地点：本次会议不设现场会议地点 （七）召开方式：线上 本会议召开时间为2024年8月8日15:00-18:00，会议召开方式为 非现场方式。 （八）表决方式是否包含网络投票：否 1、本次会议以非现场的方式召开，以记名方式投票表决。如无 法当场表决的，债券持有人或其代理人应于会议表决期限截止日 （2024年8月8日18:00）前，将表决票（详见附件三表决回执）的电 子扫描件通过电子邮箱发送至召集人指定邮箱（candle305@163.com），并于会议结束日10个工作日内将原件寄至召集人指定地址，同一债券份额只能投票一次。 2、在2024年8月8日18:00前，未收到表决票等相关材料的，视为 未参与表决；收到的表决票不符合要求的，视为弃权。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。 3、腾讯会议号：849-155-791 （九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记 日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人可亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是公司债券持有人。2、发行人。3、债权代理人。4、主承销商。5、聘请的律师。6、有必要出席的其他人员。 三、会议审议事项 议案1：关于提前兑付“2019年景德镇市城市建设开发投资有限 责任公司公司债券”剩余本息的议案 议案内容详见附件一。 四、决议效力 （一）债券持有人会议采取记名方式投票表决，将是否同意议案 的表决回执（详见附件三）通过邮件方式送达至指定联系邮箱即可。 （二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同 意、反对或弃权。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期债券数对应的表决结果应计为“弃权”。 （三）每一张未偿还的本期债券拥有一票表决权。但发行人、持 有发行人10%以上股权的发行人股东或发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东的关联方持有的本期债券无表决权。 （四）债券持有人会议须有代表三分之二以上表决权的债券持有 人(委托代理人)出席，方可召开并作出决议。若出席会议的债券持有人(委托代理人)所代表的表决权未达到前述要求的，债权代理人应在会议通知确定的会议召开日起五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点再次通知债券持有人。再次召集的债券持有人会议须有二分之一以上表决权的债券持有人(委托代理人)出席方可召开并作出决议。 议案经出席会议的债券持有人(委托代理人)所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)通过方能生效。 （五）依照有关法律、《募集说明书》和债券持有人会议规则而 作出的相关决议，对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意或弃权的、债券持有人）均有同等的效力和约束力。 （六）债券持有人会议形成决议后，该次债券持有人会议的召集 人应负责将债券持有人会议决议应及时公告。 五、其他事项 出席会议的债券持有人或代理人身份证明相关文件如下： 1、债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人 出席的，持本人身份证（非现场参会需提供加盖公章的复印件）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章的复印件）、营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证（非现场参会需提供加盖公章的复印件）、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。 2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持 有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（参见附件二）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡；相关复印件需债券持有人签字。 3、上述有关证件及证明文件均可使用复印件，法人债券持有人 提供的复印件需加盖公章；自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在2024年8月8日18:00 之前通过邮件送达或邮寄方式送至发行人或债权代理人处。逾期送达或未送达相关证明文件的，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后10个工作日内邮寄至发行人处。原件的送达时间以发行人的签收时间为准。 六、其他 联系方式 1、发行人：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 联系人：邱虎男 联系地址：江西省景德镇市昌南新区昌南发展中心五楼 联系电话：13807091469 联系邮箱：candle305@163.com 2、债权代理人：国盛证券有限责任公司 联系人：童驰华 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行 南昌分行12楼 联系电话：13767099217 联系邮箱：tongchihua@gszq.com 七、附件 附件一：《关于提前兑付“2019年景德镇市城市建设开发投资有 限责任公司公司债券”剩余本息的议案》 附件二：会议授权委托书 附件三：表决回执 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 2024年7月16日 以下为盖章页及附件，无正文 关于提前兑付“2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券” 剩余本息的议案 各位“2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券”持有人： 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2019年 1月 8日公开发行金额为10亿元的“2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券”（债券简称：PR景城债/19景城开投债，以下简称“本期债券”），票面年利率为7.49%，期限为 7年期，本期债券同时在银行间债券市场和上海证券交易所交易流通。本期债券设置本金提前偿还条款,即自2022年至2026年每年的1月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期内，发行人已按时足额兑付本期债券本息，截至当前，本期债券余额为 4亿元。为保证债券持有人合法权益，拟申请提前兑付“2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券”剩余本息，提前兑付方案如下： 1、发行人拟提前兑付本期债券本金4亿元，并支付本期债券4亿元本金自2024年1月8日至提前兑付日(算头不算尾)的利息； 2、提前兑付日：如本议案通过，发行人或发行人指定的第三方机构将对本期债券进行兑付兑息，预计不迟于2024年8月31日完成本期债券的提前兑付兑息事宜。具体提前兑付兑息日期由发行人另行公告通知。 3、还本付息方式:于提前兑付日支付本金4亿元及本期债券自2024年1月8日至提前兑付日(算头不算尾)的利息。 4、本年度计息期限:上一付息日至提前兑付日(算头不算尾)，即2024年1月8日至提前兑付日。 5、每张债券兑付净价:42.00元/张。 6、每张债券应付利息:每张债券应付利息=每张债券剩余面值(40元)*7.49%*资金实际占用天数/365天(含税，每张债券利息四舍五入后保留4位小数)。 7、每张债券兑付全价:每张债券兑付全价=每张债券兑付净价+每张债券应计利息。 附件二： 2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券 2024年第一次债券持有人会议授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2024年8月8日召开的2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，并使用【邮箱： 】代为行使表决权。
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；每项均为单选，多选无效；每项均不选，则以表决回执（附件三）的结果为准。 2、如果委托人不做具体指示，则视为代理人可以按照自己的意思表决。 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。 委托人签名（或盖章）： 身份证号码/统一社会信用代码： 债券持有数量： 证券账户号码： 受托人签名（或盖章）： 附件三： 2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券 2024年第一次债券持有人会议表决回执 本公司/本人已经按照《2019年景德镇市城市建设开发投资有限责任公司公司债券2024年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，表决如下：
债券持有数量： 证券账户号码： 日期： 年 月 日 说明： 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见； 2、未选、多选的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为弃权； 3、表决票传真件/复印件有效。 中财网
 |