中裕科技(871694):委托理财进展
中裕软管科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 1、关于募集资金授权委托理财 2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-095）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 2、关于自有资金授权委托理财 2024年1月10日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元），资金可以滚动投资。具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为6,000万元；公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为2,000万元。截止目前，合计占公司2023年度经审计净资产的10.75%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 1、公司财务负责人已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。受托方信用情况良好，具备交易履约能力。 2、本次理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品等的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件目录 （一）《宁波银行单位结构性存款7202403050产品说明书》 （二）《宁波银行单位结构性存款产品协议》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024年7月11日 中财网
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