创维数字:证券投资专项说明
创维数字股份有限公司 关于2021年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定、制度的要 求，公司董事会对2021年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如 下： 一、证券投资情况概述 公司第十届董事会第二十四次会议及第十一届董事会第三次会议分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，董事会 同意公司（包含全资及控股子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使 用闲置募集资金和闲置自有资金总计不超过人民币50,000万元用于购买理财产 品，其中使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额 度不超过人民币15,000万元。使用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的 非保本型理财产品，额度不超过人民币35,000万元。在上述额度内，资金可以 滚动使用。 二、2021年度证券投资情况 2021年公司主要以暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型理财产品，2021年12月31日账面余额为0万元，报告期收益为70万元。主要明细如下： 序 号 申购 主体 交易对方 产品 产品类型 金额 （万元） 起始 日期 赎回 日期 资金 来源 实际收益 （万元） 1 深圳创维 数字技术 有限公司 中国光大银行 股份有限公司 深圳分行 对公结构性 存款 保本浮动 收益型 10,000 2021/ 01/13 2021/ 04/13 闲置募 集资金 70 三、证券投资内控管理情况 报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度， 严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投 资管理制度等相关内控制度的行为。 四、独立董事意见 经过核查，我们认为公司2021年度证券投资情况已按规定履行了相应的审 批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定执行，在董事会的授权范围内进 行投资，未出现违法违规的情况，提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使 用效率，符合公司与股东的利益。 特此说明。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十二日 中财网
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