科沃斯:第二届董事会第二十一次会议决议
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-115 科沃斯机器人股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2021年12月15日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2021年12月10 日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9 名，实到董事9名，其中4人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会 议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以预先借款方式对全资子公司投入募集资金的议案》 本次可转债募投项目的实施主体为本公司、家用机器人、添可智能科技、Tineco International Limited及其子公司美国公司、德国公司、日本公司。为推进募集资金投 资项目的实施，公司拟使用募集资金向家用机器人、添可智能科技预先提供借款用 于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币95,500.00万元。公司将 根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向家用机器 人、添可智能科技预先提供借款。借款期限自借款之日起至2027年11月29日止， 每年付息一次。根据公司可转债转股情况计算本息。根据募投项目实际情况，公司 将收回借款，也可以提前偿还，也可以到期后续借或采取转增股本等方式进行增 资。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以预 先借款方式对全资子公司投入募集资金的公告》（公告编号2021-113）。 独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立 意见》。 表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票 2、审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民 币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品 期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理 或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门 负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独 立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用 可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-114）。 独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立 意见》。 表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2021年12月 16日 中财网
 |