19基建01 : 2021-55-“19基建01”2021年付息公告
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2021-55 债券代码：149010债券简称：19基建 01 天津天保基建股份有限公司 “19基建 01”2021年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019 年12月10日发行的天津天保基建股份有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“19基建01”、“本 期债券”，债券代码“149010”）将于2021年12月10日支付2020 年12月10日至2021年12月9日期间的利息。本次债券付息的债权 登记日为2021年12月9日，凡在2021年12月9日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年12月9日卖出 本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为确保付息工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：天津天保基建股份有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期) 2、发行人：天津天保基建股份有限公司 1 3、债券简称：19基建01 4、债券代码：149010 5、发行总额：3亿元 6、当前余额：3亿元 7、债券期限：2+1年 8、债券利率：2019年12月10日至2021年12月9日,票面利率 为6.00%；2021年12月10日至2022年12月9日,票面利率为7.00%。 9、起息日：债券存续期间每年的12月10日为该计息年度起 息日。 10、付息日：2020年至2022年间每年的12月10日为上一计息 年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日 期为2020年至2021年每年的12月10日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。 11、兑付日：兑付日为 2022年 12月 10日。若投资者行使 回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2021年 12月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日， 顺延期间不另计息）。 12、担保情况：天津保税区投资控股集团有限公司为本期债 券提供不可撤销连带责任保证担保。 13、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的 本期债券2021年度跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级为AA， 2 维持本期债券的信用等级为AAA。 14、上市时间及地点：本期债券于2019年12月17日在深圳证 券交易所上市交易。 15、下一付息期起息日:2021年12月10日。 二、本期债券付息方案 按照《天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率 6.00%，每10张“19基建01”（面值1,000元）派发利息为人民币 60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际 每手派发利息为48.00元；非居民企业（包含QFII和RQFII）实际 每手派发利息为60.00元。 三、债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日：2021年12月9日 2、除息日：2021年12月10日 3、付息日：2021年12月10日 四、本期债券付息对象 本次付息对象为：截止2021年12月9日（该日期为债权登记 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册 的全体“19基建01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提 示”）。 3 五、本期债券付息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。 根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派 息申请，在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次 派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国 结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次 利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业 部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 （注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本 公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司 指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关 实施事宜以本公司的相关公告为准。） 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规 和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者 应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根 据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工 作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代 缴，就地入库。 4 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市 场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021 年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和增值税。2021年10月27日召开的国务院 常务会议，决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券 利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四 五”末，即2025年12月31日。上述暂免征收企业所得税的范围不 包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有 实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、相关机构 1、发行人：天津天保基建股份有限公司 住所：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼 法定代表人：夏仲昊 联系人：何倩 联系电话：022-8486 6617 邮政编码：3003002、主承销商：中德证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 5 法定代表人：侯巍 联系人：杨汝睿 联系电话：010-5902 6649 传真：010-5902 6602 邮政编码：1000253、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25层 联系人：发行人业务部 联系电话：0755-2189 9306 传真：0755-2598 7133 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董事会 二○二一年十二月七日 6 中财网
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